开放式基金每日净值一览表-20070320

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基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.133 2.314
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.487 3.667
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.183 1.303
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.047 1.257
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.043 1.253
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.351 2.317
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.515 2.348
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.296 1.573
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.383 2.586
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.145 1.187
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.331 2.503
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.486 2.616
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.303 1.423
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.186 1.196
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.997 1.492
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.417 2.647
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.381 2.551
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.4 2.54
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8591 1.9391
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.032 2.752
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.33 2.38
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.031 2.421
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0036 1.0326
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.608 1.608
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.124 1.544
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0947 2.6447
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.713 3.054
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.471 2.134
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.127 1.377
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.352 2.472
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.335 1.415
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0018 1.0174
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.851 1.866
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.062 1.062
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.096 2.3
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0762 2.7362
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0356 1.2241
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9513 2.3013
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.0637 2.4642
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.234 1.506
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0304 1.2189
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.981 2.081
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2028 1.4628
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8446 2.8011
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3829 2.5529
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3362 1.3862
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.211 2.321
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.888 3.358
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0779 2.1979
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0141 2.8168
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.001 1.0237
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0011 1.0239
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7181 1.7781
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.785 1.81
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0872 1.9392
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0317 2.3401
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7451 1.8351
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5014 1.5814
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.8941 2.2241
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2198 2.4748
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4543 1.6043
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.576 2.576
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.67 1.67
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0261 2.0811
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4096 2.3136
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3914 2.3124
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.018 1.147
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.156 2.466
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.155 2.685
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.781 1.831
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.015 1.144
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.086 1.086
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.071 2.31
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0119 1.9221
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0622 2.2622
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.0235 2.5885
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.112 1.287
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.213 2.103
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.001 2.131
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.002 2.172
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.274 2.244
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.307 1.407
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2936 2.8936
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2383 1.3293
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1105 1.8405
162006 长城久富 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0017 2.8825
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2268 1.8468
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2862 2.3662
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0734 2.5484
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0303 2.5303
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.7972 2.8672
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.112 1.587
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5335 1.5335
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1791 1.1791
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.557 2.477
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.514 2.174
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7563 2.7163
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5763 2.3013
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.1202 3.2202
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.0328 2.0428
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1616 2.3316
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6344 1.8844
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4387 1.4487
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2919 2.2819
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0002 1.0002
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1953 2.3053
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7928 1.7928
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3509 1.3759
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.046 2.156
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.6096 2.6396
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1442 1.6442
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.35 1.61
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0806 2.6956
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7839 1.7839
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.402 1.402
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6545 1.8745
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0078 1.0269
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9485 2.1925
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3656 2.5156
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8926 1.9826
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1263 2.4163
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3224 2.1724
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.9958 0.9958
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3433 2.5683
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8939 2.0889
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1264 1.2829
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0871 2.1771
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0728 1.0928
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1227 1.2792
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5485 1.8085
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4567 2.6267
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1923 2.7323
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1455 1.3155
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2835 2.3635
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1443 2.2643
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.887 1.887
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4937 1.4937
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.32 1.59
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.998 2.118
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.917 2.067
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.147 2.457
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.006 1.006
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 0.9986 2.8093
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4326 2.2726
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.669 3.359
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.743 1.863
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.58 1.58
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5239 2.7839
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3205 2.4405
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5549 2.7549
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7031 1.7031
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7423 2.2923
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.3097 2.7097
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0614 1.0964
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2099 2.0699
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0004 1.0156
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1371 1.2271
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0557 2.1057
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1378 1.3778
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5806 2.4706
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2853 1.2853
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0606 2.5256
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2297 2.3032
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0049 1.0149
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2643 1.3643
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3179 1.9249
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.8106 1.8106
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0672 1.9772
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8776 2.0376
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2961 2.3761
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0667 2.1567
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.6286 1.7286
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.264 1.593
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.9433 3.3933
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1728 3.2128
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5677 1.5677
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3845 2.2745
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.083 1.963
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.004 1.004
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0425 2.064
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.6913 2.2713
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2933 2.0333
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2279 1.6329
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5755 1.7155
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0498 1.7598
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2921 2.2971
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2112 2.6112
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1321 1.1321
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4177 1.5177
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.147 2.614
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1185 1.5485
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5753 2.5253
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.072 6.117
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.341 2.341
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6423 2.8623
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.158 2.005
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.029 2.281
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.469 1.662
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.616 2.966
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5809 2.9309
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.075 1.531
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 1.01 1.712
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6457 1.7457
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.059 1.764
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0008 1.0008
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0292 2.0942
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1832 1.2232
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3635 2.1935
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2808 1.3808
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.1477 2.1477
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0027 1.0127
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9821 2.6379
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6856 1.7356
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5014 1.5014
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4887 1.6487
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.762 1.822
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0812 2.2112
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8119 1.9619
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2753 1.6253
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0186 1.0186
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5203 1.6203
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.533 1.533
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3708 1.5938
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2505 1.3705
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3946 1.5726
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2864 2.0464
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1723 1.1723
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4309 1.8509
610001 信达澳银增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.0037 1.0037