国务院国资委研究中心主任李保民在北京举行的“十二五经济形势展望高峰论坛”上作出上述表示,“十二五”期间,中央企业的数量将减少至30-50家。
我依然认为,央企的整合依然是未来关注的重点。即便是今年年底,同样如此。年中的时候,国资委就强调将整合掉20多家央企,11-12月,这一整合无疑会加速。谈到央企的重组,军工依然是我们关注的重点,其次还有机械等行业。我依然主要看好军工行业。
此外,还有媒体报道,根据口头通知,商业银行对购买首套住房执行的房贷最低标准将变为:首付最低30%,利率为同档期基准利率下浮 15%,也就是首套房贷优惠利率最低按8.5折执行;二套住房为首付最低50%,利率执行同档期基准利率的1.1倍,禁止对第三套及以上住房提供贷款。
如果上述信息最终属实,将意味着房地产调控的深入,从此前的集中在二套及以上的住房,开始延伸到首套住房。对此信息继续跟踪。不过,就房地产市场而言,调控政策起到的效果主要是抑制房价的过快上涨,而不大可能让房价大幅下跌。在目前通胀预期和人民币升值预期持续升温的背景下,房价的大跌不太现实。
此外,今天有一项重要的数据将发布。 11月1日,今天早上9点左右,将发布10月份的PMI(制造业采购经理人指数)数据,作为经济的先行指标,PMI数据是判断经济走势的重要参考依据。此前的数据显示,今年9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为53.8%,高于上月2.1个百分点,创近四个月来最高值。我们应该继续关注10月份的PMI数据会否比9月份提升,如果10月份数据比9月份的53.8%继续提升,将反映出经济的降幅缩窄,增强市场对于经济增长的信心。如果PMI数据提升,对于钢铁、煤炭等周期性行业将构成利好支持。
就大盘而言,中期继续向上的行情暂未完全确立。近期关于地产调控的新的传闻,使得大盘在3000附近上下反复震荡,没有延续之前的快速上升行情,金融地产等蓝筹,特别是银行股在咯空传闻的影响下回落,是大盘回落的主要动力。而新能源、军工等板块反而再度获得表现机会。
大盘预计在3000上下将反复震荡一段时间。大盘要确立中期新的上升行情,需要反复震荡后走出目前的盘整走势。譬如大盘假设能站到3100以上的话,周k线也能完成强势突破。如果年底能完成这样的突破,明年全年的行情都有望在3000以上运行。这样的愿望需要进一步观察,但兑现并非不可能。今天主要关注早上9点左右发布的10月份的PMI数据,我们期待数据向好,给周期性行业蓝筹带来支持,这样才利于大盘后市的走势。
后市继续看好几个板块,周期性行业蓝筹中的煤炭板块、新兴产业中的新能源、重组概念的军工行业、人民币升值的航空板块。这四大板块在11-12月份依然重点看好。