《 2011年投资策略和运行区间(2000点到3000点之间)》是对于今年股市的主要判断,对于今年股市下跌主要原因就是经济过热引发通胀压力巨大,而今年管理层主要任务就是让经济降温同时抑制通胀,而这样首先管理层需要大量解决流通性过剩问题,对此管理层需要做的就是回收货币,同时也要把一部分货币锁死在一个区域,我在《重新认识周小川的“池子",股市将高… 》中提到关于用股市锁死部分货币问题,从现在看大盘2600点以上已经成为难以逾越的头部。对于影响通胀另一个问题就是让经济降温,而降温主要是对于房地产打压,因为房地产一旦降温后对于房地产相关的钢材、水泥、建材和建筑等行业产生影响,对此结果的房地产相关的原材料从紧缺到过剩,而这样对于国内的钢铁、有色、水泥等商品价格开始掉头,对于股市就是相关板块行业发生拐点。对于现在也许更多人一直回避房地产板块,但是对于房地产一旦出现卖房困难话,对于整体经济影响没有过多考虑,对此我认为房地产商等房子卖不动下最先考虑不是降价,而是减少房屋投资,也就是对于新房建设的减少。对此最先受到冲击我认为不是房地产而是建材、水泥、有色和钢铁等企业要先于房地产企业死掉。对于现在虽然保障房需要一定房地产减产带来市场问题,但是对于保障房存在的问题是比较平均使用率不高,因为现在最缺房屋就是北京、上海、广东等发达地区,而这些地区的保障房数量不会大,而中西部省市本身对于房屋需求不大,而也在建设保障房,对此可能出现一方不足一方过剩问题。而这样结果不能代替房地产地位,也就是未来需要不可存在问题。对于3季度GDP为9.1%对此经济下滑已成定局,对于经济下滑不能不和房地产调控有关,对此如果房价真的成为拐点话,最终结果是GDP开始大幅下跌,因为地产商可以停止或是减少房屋建设因为需要消化库存,对此中国经济是否可以承受将成问题。
对于现在更多人问现在股市是否是市场底部,对此我认为现在离市场底部还远,因为从现在看首先管理层不认为现在时市场底部,对此我们可以从08年救市看到首先停放IPO,同时恢复基金发行和暂停大小非解禁,而现在新股不断发行,对此我认为管理层不认为现在是市场底部。对于汇金救市我认为主要为新华人寿和银行股融资而不是救市。对于现在底部我认为从05年的998点看大量股票在一元两元,同时大量股票低于净资产。而现在银行地产价格也998差距不大,而对于中小盘股市还是30到40倍以上,对此欧文认为如果市场底部影响一些小盘股接近净资产。同时何有一个问题美国经济没有走出经济衰退阴影,而欧洲已经衰退,而国内经济增速下滑,对此在经济下滑子下中小企业的风险要大于大企业,为此中小盘股票需要大幅度下跌。对于现在大部分人认为符合产业政策中小企业才有发行前途,对此我要问一个问题这些企业那个是行业垄断,那个具有技术领先让其他企业不可复制,如果不是对于已经高估值的品种在经济回落下不然回落。对于现在最为安全就是正常一直打压的房地产和银行股,因为正常打压使得这些品种超跌和低估值使得具有投资价值,同时银行问题很多但是今年业绩还是最好的,而房地产虽然业绩下滑的业绩也是两市较好品种,对此这个关注。
今天股指早盘高开低走最终创出新的,在汇金再度增持银行股传言下大盘出现绝地反弹,对此我认为现在如果大盘继续下跌对于新股发行是否存在问题,而新华人寿的最大股东是汇金,为此汇金增持的目的我认为与新华人寿是否可以安全发行出去有关,对此大盘具有反弹需要,对于这次大盘如果反弹可以看到2500点以上,因为只有这样几只新股才可安全发行,对于这个点位实际也不难只要银行地产一发力就可以推到,而银行和地产具有超跌和低估值,为此这样主力想做实际不难。
从技术看今天唯一缺陷是大盘没有回补10日的跳空缺口,为此使得市场有些担忧。如果明天大盘继续上攻不上这个缺口可以注定大盘可以反弹。MACD看到短期和中期均线粘合,如果明天继续上涨将成为金叉。成交量今天比昨天明显发大,对此只要保持或是放大也将形成金叉,为此大盘明天早盘对于今后几天行情很重要。对于明天大盘如果上涨可以进入品种是银行地产,因为他们除了低估值和超跌外还有推高指数作用,如果银行地产不能上涨对于新股发行将很难做到值得关注。
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高雪山的声音:明天如果上涨大盘可以反弹
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