封闭式基金收益率1019

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封闭式基金061019仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1018现价 1013净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.5278 0.9870 1.5925 -0.11% 0.3802 9.3979 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.3194 0.7720 1.4575 -0.61% 0.4703 12.1314 买入
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5750 0.9060 1.5900 -0.58% 0.4302 9.9666 买入
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.6500 0.7080 1.3600 1.49% 0.4794 12.0380 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7611 0.7540 1.4339 1.06% 0.4742 11.6185 买入
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.8444 0.7880 1.4656 0.29% 0.4623 10.9619 买入
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.7028 1.0910 1.3213 0.87% 0.1743 30.0366 买入
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7889 1.3010 1.5554 0.02% 0.1636 24.7870 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9611 0.9170 1.5812 0.80% 0.4201 9.0982 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1611 0.6690 1.3251 1.08% 0.4951 12.0170 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.5056 1.0810 1.3772 0.34% 0.2151 18.1996 买入
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.3139 0.6670 1.3119 0.50% 0.4916 11.6295 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.4000 1.5190 1.6293 0.54% 0.0677 18.1534 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1583 1.3730 1.7780 0.65% 0.2278 9.3396 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6778 1.0190 1.5051 0.09% 0.3230 10.1979 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7639 0.9210 1.3275 -0.08% 0.3062 15.9691 观望
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.6167 1.4450 1.6692 -0.71% 0.1343 25.1604 买入
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8722 1.1750 1.4310 -0.26% 0.1789 24.9790 观望
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.2083 1.0600 1.3267 0.77% 0.2010 20.8224 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.6111 1.0700 1.2577 0.62% 0.1492 28.7052 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1806 1.6480 1.9813 0.62% 0.1682 9.2749 观望
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1806 1.6690 2.0153 0.07% 0.1718 9.5154 观望
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.2083 1.3530 1.6444 0.07% 0.1772 17.8240 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.3111 1.3690 1.6919 -1.51% 0.1909 17.9897 观望
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5889 1.5640 1.7793 1.12% 0.1210 23.3762 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5722 0.7740 1.4863 1.97% 0.4792 8.7047 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8611 1.0720 1.7071 -0.09% 0.3720 5.4547 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2861 0.7580 1.4065 0.82% 0.4611 8.3174 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.6167 1.1780 1.3933 0.32% 0.1545 29.6380 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.5278 0.9910 1.6062 0.39% 0.3830 9.5099 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5722 0.8060 1.4839 0.81% 0.4568 11.1073 买入
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7694 0.9620 1.6422 0.80% 0.4142 10.4450 观望
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6833 0.8540 1.5509 1.82% 0.4494 10.6209 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8611 0.8010 1.4677 1.33% 0.4542 12.1312 买入
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.2139 1.4240 1.7288 0.06% 0.1763 17.6330 观望
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.6167 1.1310 1.7334 -0.73% 0.3475 8.0498 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7611 1.0230 1.6789 0.71% 0.3907 8.2611 观望
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.6083 1.3230 1.5494 1.21% 0.1461 28.1303 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.1194 0.7960 1.4587 -0.01% 0.4543 10.2536 观望
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.5278 1.2300 1.4346 1.63% 0.1426 31.5173 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.3139 0.6330 1.2370 0.87% 0.4883 11.4770 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.6194 1.2150 1.4388 0.32% 0.1555 29.7359 买入
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.4472 1.2420 1.3595 0.58% 0.0864 21.1540 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.8417 0.8030 1.4681 0.75% 0.4530 10.5624 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5556 1.3750 1.5799 -0.49% 0.1297 26.8233 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.6194 1.4220 1.6361 1.40% 0.1309 24.3061 观望
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.2306 1.0700 1.4762 1.45% 0.2752 17.0194 观望
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.2444 1.4240 1.7353 2.67% 0.1794 17.5668 观望
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.6139 1.3350 1.5757 -0.09% 0.1528 29.3701 买入
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.0000 0.7420 1.4242 1.64% 0.4790 9.1941 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.1278 1.3580 1.6769 0.81% 0.1902 20.8224 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.5444 1.0370 1.7395 0.46% 0.4039 6.4246 买入
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9750 0.8600 1.3910 1.83% 0.3817 5.6259 买入