封闭式基金收益率1031

评论
21 views

封闭式基金061031仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1030现价 1027净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5417 1.0080 1.6196 1.14% 0.3776 8.0453 持有 20.89%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6500 0.9850 1.5914 0.64% 0.3810 8.0475 持有 20.57%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.5111 1.1630 1.7687 1.09% 0.3425 4.9548 持有 20.37%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7361 1.0780 1.6773 1.41% 0.3573 8.2531 持有 20.20%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5389 0.9300 1.5252 1.09% 0.3902 6.0727 持有 19.84%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2861 0.9120 1.5136 1.47% 0.3975 9.0535 持有 19.07%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9667 0.8410 1.4454 0.15% 0.4182 7.2107 持有 18.99%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9278 1.0430 1.6184 1.02% 0.3555 6.9588 持有 18.98%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8278 0.9300 1.5097 1.66% 0.3840 9.1294 持有 18.94%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7278 1.1420 1.7166 1.47% 0.3347 6.5110 持有 18.91%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7278 0.8970 1.4936 2.36% 0.3994 8.6067 持有 18.37%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5389 0.9630 1.5250 0.48% 0.3685 7.7411 持有 18.08%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4944 1.0760 1.6393 1.12% 0.3436 8.0609 持有 17.77%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8278 1.1950 1.7403 0.92% 0.3133 4.2143 持有 17.47%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.8111 0.9110 1.4987 0.88% 0.3921 8.2589 持有 17.29%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4944 1.0590 1.5759 -0.61% 0.3280 7.5157 持有 16.05%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2528 0.8580 1.4423 1.04% 0.4051 6.6421 持有 16.00%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0861 0.8790 1.4421 -1.37% 0.3905 7.9224 持有 15.72%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5833 1.2240 1.7275 -0.47% 0.2915 6.2484 持有 15.59%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.6167 0.8220 1.4096 1.78% 0.4169 9.3852 持有 15.25%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.8083 0.9330 1.4754 -0.47% 0.3676 7.4453 持有 14.86%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1278 0.7880 1.3647 1.28% 0.4226 9.0043 持有 14.54%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6444 1.1060 1.5827 2.56% 0.3012 9.2802 持有 14.28%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9417 0.9280 1.4100 0.00% 0.3418 4.7470 持有 13.60%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2806 0.7950 1.3650 1.86% 0.4176 8.6586 持有 13.42%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1472 1.7070 2.0376 0.17% 0.1622 9.0197 持有 8.88%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1250 1.4950 1.8167 0.39% 0.1771 6.8859 持有 8.70%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2778 1.3970 1.7180 1.03% 0.1868 17.9826 持有 8.65%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1472 1.7040 2.0094 0.67% 0.1520 8.3468 持有 8.10%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1806 1.4540 1.7519 -0.12% 0.1700 17.3548 持有 7.92%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.2111 1.4880 1.7756 0.58% 0.1620 15.9589 持有 7.60%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1972 1.1400 1.4884 -0.12% 0.2341 13.9091 持有 7.45%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0944 1.4400 1.7169 0.63% 0.1613 17.5698 持有 7.22%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1750 1.4000 1.6687 0.20% 0.1610 16.3343 持有 6.92%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7556 1.3630 1.6025 1.87% 0.1495 23.2564 持有 5.94%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5833 1.4870 1.7047 1.88% 0.1277 25.0975 持有 5.45%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7306 0.9610 1.3523 0.87% 0.2894 14.9120 持有 5.37%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2806 0.7110 1.2427 0.14% 0.4279 9.0310 持有 5.36%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5750 1.3990 1.6082 2.11% 0.1301 26.0062 持有 5.09%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5861 1.2960 1.5115 2.05% 0.1426 28.3702 持有 5.06%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4722 1.1210 1.4114 1.35% 0.2058 17.5961 持有 5.02%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5556 1.6190 1.8095 0.04% 0.1053 21.1797 持有 4.74%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5806 1.3900 1.5965 0.47% 0.1293 25.5895 持有 4.62%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8389 1.2060 1.4683 1.65% 0.1786 25.9267 持有 4.47%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5222 1.4210 1.5971 -0.19% 0.1103 23.7307 持有 3.84%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5833 1.2270 1.4356 1.39% 0.1453 29.1443 持有 3.83%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1750 1.0960 1.3486 0.25% 0.1873 19.6148 持有 3.82%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6694 1.1400 1.3654 -0.11% 0.1651 29.5348 持有 3.78%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5861 1.4790 1.6126 -2.19% 0.0828 15.4120 持有 3.09%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3667 1.5200 1.6489 0.41% 0.0782 23.1280 持有 3.00%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4944 1.2620 1.4219 -2.00% 0.1125 25.6255 持有 2.79%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.4139 1.2740 1.4030 1.09% 0.0919 24.4645 持有 2.01%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5778 1.1250 1.2905 -0.07% 0.1282 25.4615 持有 0.60%