封闭式基金收益率1010

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封闭式基金061010仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1009现价 0929净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.5528 0.9880 1.5942 2.19% 0.3803 9.3634 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.3444 0.7850 1.4665 1.67% 0.4647 11.8205 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.6000 0.9160 1.5993 0.98% 0.4272 9.8153 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.6750 0.7100 1.3401 1.39% 0.4702 11.5631 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7861 0.7600 1.4189 0.94% 0.4644 11.1349 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.8694 0.7990 1.4614 1.35% 0.4533 10.5349 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.7278 1.1030 1.3099 0.96% 0.1580 25.7743 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.8139 1.3000 1.5551 1.50% 0.1640 24.1103 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9861 0.9150 1.5686 0.95% 0.4167 8.9445 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1861 0.6780 1.3109 0.82% 0.4828 11.4032 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.5306 1.0800 1.3726 0.75% 0.2132 17.7011 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.3389 0.6760 1.3054 0.49% 0.4822 11.1653 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.4250 1.5000 1.6206 0.33% 0.0744 18.9176 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1833 1.3820 1.7666 2.26% 0.2177 8.7422 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.7028 1.0180 1.5037 -0.11% 0.3230 10.1453 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7889 0.9400 1.3286 1.92% 0.2925 14.8233 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.6417 1.4590 1.6812 2.03% 0.1322 23.7345 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8972 1.1920 1.4348 2.37% 0.1692 22.7024 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.2333 1.0620 1.3165 1.09% 0.1933 19.4304 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.6361 1.0720 1.2500 2.19% 0.1424 26.1031 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.2056 1.6710 1.9691 1.66% 0.1514 8.0885 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.2056 1.6930 2.0138 2.45% 0.1593 8.5913 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.2333 1.3650 1.6433 2.18% 0.1694 16.5310 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.3361 1.4080 1.7179 3.72% 0.1804 16.4731 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.6139 1.5500 1.7596 2.41% 0.1191 22.0277 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5972 0.7730 1.4576 1.07% 0.4697 8.3573 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8861 1.0730 1.7086 1.71% 0.3720 5.4414 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.3111 0.7500 1.3950 1.01% 0.4624 8.3405 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.6417 1.1790 1.3888 2.36% 0.1511 27.7321 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.5528 0.9610 1.6000 2.49% 0.3994 10.1473 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5972 0.8160 1.4720 1.21% 0.4457 10.5818 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7944 0.9750 1.6291 1.37% 0.4015 9.8738 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.7083 0.8490 1.5232 0.46% 0.4426 10.3020 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8861 0.8090 1.4484 0.51% 0.4415 11.4776 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.2389 1.4560 1.7277 0.14% 0.1573 15.0625 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.6417 1.1270 1.7461 2.12% 0.3546 8.2710 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7861 1.0550 1.6671 1.51% 0.3672 7.4516 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.6333 1.3300 1.5309 1.24% 0.1312 23.8504 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.1444 0.8110 1.4589 0.68% 0.4441 9.8090 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.5528 1.2260 1.4116 3.19% 0.1315 27.3865 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.3389 0.6350 1.2263 1.26% 0.4822 11.1667 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.6444 1.2250 1.4342 0.53% 0.1459 26.4996 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.4722 1.2260 1.3517 1.59% 0.0930 21.7119 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.8667 0.8020 1.4571 1.38% 0.4496 10.3835 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5806 1.3810 1.5877 2.39% 0.1302 25.7812 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.6444 1.4400 1.6135 1.05% 0.1075 18.6961 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.2556 1.0800 1.4551 0.72% 0.2578 15.3982 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.2694 1.4360 1.6902 1.36% 0.1504 13.9446 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.6389 1.3510 1.5771 1.75% 0.1434 26.1951 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.0250 0.7350 1.4012 2.59% 0.4754 9.0413 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.1528 1.3690 1.6635 2.19% 0.1770 18.6611 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.5694 1.0420 1.7316 1.84% 0.3982 6.2615 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.0000 0.8650 1.3660 2.32% 0.3668 5.2654 持有