封闭式基金收益率1110

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基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1109现价 1103净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4833 1.2170 1.7859 0.97% 0.3186 4.4591 持有 18.51%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7083 1.1580 1.7055 1.68% 0.3210 7.0479 持有 17.60%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5139 1.1080 1.6466 1.67% 0.3271 6.4694 持有 17.18%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9000 1.1270 1.6525 2.11% 0.3180 5.9023 持有 16.57%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4667 1.1000 1.6231 3.00% 0.3223 7.3538 持有 16.43%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5111 1.0240 1.5470 1.43% 0.3381 4.8591 持有 16.25%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6222 1.0920 1.6052 0.87% 0.3197 6.1657 持有 15.93%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8000 1.2310 1.7364 -0.22% 0.2911 3.8015 持有 15.67%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7000 1.2540 1.7482 1.84% 0.2827 5.1182 持有 15.18%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9389 0.9300 1.4540 0.60% 0.3604 5.6691 持有 15.10%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4667 1.1410 1.6334 -0.36% 0.3015 6.6735 持有 14.55%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8000 1.0680 1.5528 2.85% 0.3122 6.6755 持有 14.55%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2583 1.0220 1.5248 0.74% 0.3297 6.7781 持有 14.45%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5556 1.2460 1.7227 -0.28% 0.2767 5.8360 持有 14.45%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5111 1.0540 1.5326 0.50% 0.3123 6.0454 持有 14.20%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7000 1.0110 1.5106 1.14% 0.3307 6.4177 持有 13.99%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7806 0.9750 1.4840 0.58% 0.3430 6.7097 持有 13.54%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2250 0.9340 1.4561 0.96% 0.3586 5.4669 持有 13.48%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7833 1.0190 1.5165 1.19% 0.3281 6.2727 持有 13.44%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9139 0.9630 1.4240 0.99% 0.3237 4.3863 持有 12.83%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5889 0.9200 1.4353 1.82% 0.3590 7.3806 持有 12.64%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0583 0.9100 1.4007 -2.87% 0.3503 6.6916 持有 12.20%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1000 0.8890 1.3814 1.22% 0.3564 6.8380 持有 11.49%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6167 1.2020 1.6036 1.32% 0.2504 7.2370 持有 11.32%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2528 0.8920 1.3714 0.47% 0.3496 6.5123 持有 10.24%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0972 1.3880 1.7381 -4.33% 0.2014 8.1439 观望 9.64%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1194 1.7250 2.0564 0.92% 0.1612 9.0644 持有 8.88%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2500 1.4120 1.7094 -0.50% 0.1740 16.8499 持有 7.87%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1194 1.7270 2.0176 0.41% 0.1440 7.9393 持有 7.64%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1528 1.5140 1.7846 1.87% 0.1516 15.5044 持有 7.07%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1833 1.5500 1.8070 1.77% 0.1422 14.0118 持有 6.67%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1694 1.1940 1.4829 -0.37% 0.1948 11.1531 持有 5.85%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1472 1.4400 1.6652 -0.21% 0.1352 13.6320 持有 5.63%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7278 1.3910 1.6183 0.99% 0.1405 22.4530 持有 5.62%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0667 1.5040 1.7151 -0.10% 0.1231 13.1587 持有 5.27%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4444 1.1510 1.4265 1.07% 0.1931 16.5709 持有 4.82%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5278 1.6240 1.7997 -0.54% 0.0976 20.4991 观望 4.33%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7028 1.0190 1.3500 -0.17% 0.2452 12.0183 持有 4.25%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5528 1.4130 1.6016 0.32% 0.1178 24.1462 持有 4.17%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5583 1.3530 1.5284 1.12% 0.1148 23.2187 持有 4.03%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5556 1.5280 1.6942 -0.62% 0.0981 19.5785 持有 4.01%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5583 1.3710 1.5440 -4.25% 0.1120 22.6003 观望 4.00%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2528 0.8250 1.2507 0.64% 0.3404 6.2524 持有 3.97%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8111 1.2400 1.4724 0.28% 0.1578 23.1065 持有 3.89%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5472 1.4910 1.6519 2.72% 0.0974 19.7204 持有 3.83%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4944 1.4300 1.6029 0.36% 0.1079 24.4535 持有 3.77%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1472 1.1550 1.3739 1.88% 0.1593 16.5202 持有 3.40%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5556 1.2610 1.4382 0.18% 0.1232 25.2942 持有 3.18%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6417 1.1560 1.3526 -0.94% 0.1453 26.5043 持有 3.14%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4667 1.2790 1.4405 1.31% 0.1121 27.0580 持有 2.90%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3389 1.5480 1.6682 1.17% 0.0721 22.9127 持有 2.80%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3861 1.3370 1.4237 1.48% 0.0609 16.7948 持有 1.35%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5500 1.1420 1.3041 1.05% 0.1243 25.8080 持有 0.70%