封闭式基金收益率1214

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封闭式基金061214仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1213现价 1208净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3722 1.3480 1.8865 5.17% 0.2854 6.2691 持有 16.90%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1639 1.2000 1.7381 -0.66% 0.3096 6.2594 卖出 16.51%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4194 1.3150 1.8572 -1.55% 0.2919 5.5573 卖出 17.13%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4944 1.1500 1.6697 0.12% 0.3113 6.0300 卖出 14.48%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6056 1.2230 1.7470 -1.16% 0.2999 5.6334 卖出 15.71%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6889 1.1300 1.6526 -1.39% 0.3162 6.0149 卖出 15.11%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5472 1.2550 1.4450 -1.94% 0.1315 27.6660 持有 3.49%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6333 1.5780 1.8197 -1.09% 0.1328 24.1845 持有 6.21%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8056 1.3900 1.9187 0.22% 0.2756 4.8729 卖出 16.39%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0056 1.0900 1.5777 -0.27% 0.3091 5.5890 卖出 13.13%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3500 1.3090 1.6102 0.47% 0.1871 17.0444 持有 6.47%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1583 1.1220 1.6097 1.21% 0.3030 5.3279 持有 12.85%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2444 1.5480 1.8829 -1.38% 0.1779 88.5042 持有 9.13%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0028 1.5360 1.9271 0.01% 0.2029 8.4796 持有 11.02%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5222 1.4300 1.8367 -1.24% 0.2214 6.2891 持有 11.66%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6083 1.1440 1.5302 -1.77% 0.2524 12.9426 卖出 7.47%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4611 1.6710 1.8779 -0.38% 0.1102 26.8521 持有 5.21%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7167 1.5090 1.7198 -1.19% 0.1226 19.4923 持有 4.29%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0528 1.3810 1.6583 -0.13% 0.1672 19.0730 持有 6.08%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4556 1.2980 1.4658 -0.15% 0.1145 28.3776 持有 1.85%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0250 1.9830 2.3324 -0.99% 0.1498 8.7011 卖出 9.06%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0250 1.9910 2.3287 -2.25% 0.1450 8.3760 持有 8.71%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0528 1.5530 1.8289 -1.80% 0.1509 16.8750 观望 7.25%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1556 1.5900 1.9430 -0.61% 0.1817 19.2126 持有 9.70%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4333 1.8400 2.0079 -0.49% 0.0836 21.0577 持有 4.12%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4167 1.3000 1.8010 0.41% 0.2782 3.6997 持有 15.43%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7056 1.4610 1.9817 -1.77% 0.2628 3.3291 卖出 15.89%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1306 1.0400 1.5216 -0.56% 0.3165 4.5711 卖出 12.48%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4611 1.4420 1.6344 -0.93% 0.1177 28.9357 持有 4.10%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3722 1.3000 1.8304 -1.31% 0.2898 6.4028 卖出 16.23%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4167 1.3260 1.8243 0.46% 0.2731 5.0669 持有 15.28%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6139 1.3900 1.9416 -1.50% 0.2841 6.0000 卖出 17.32%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5278 1.2830 1.8178 -0.90% 0.2942 5.5373 持有 16.87%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7056 1.2710 1.7760 1.53% 0.2843 5.9253 持有 15.62%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0583 1.7330 2.0383 -1.84% 0.1498 16.6458 持有 8.08%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4611 1.3950 1.8892 -1.99% 0.2616 5.4830 卖出 15.01%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6056 1.4730 1.9984 1.33% 0.2629 4.6898 持有 16.04%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4528 1.8200 1.9934 0.03% 0.0870 21.0423 持有 4.27%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9639 1.0400 1.4698 -1.21% 0.2924 5.1893 卖出 10.66%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3722 1.4020 1.5417 -1.71% 0.0906 26.7699 持有 2.73%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1583 0.9940 1.3620 -1.00% 0.2702 4.5380 持有 5.34%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4639 1.5390 1.7389 -0.65% 0.1150 28.0001 持有 4.97%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2917 1.3500 1.5721 -0.68% 0.1413 56.4063 持有 4.50%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6861 1.1490 1.6478 -0.97% 0.3027 5.6481 卖出 14.02%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4000 1.6230 1.7952 -0.82% 0.0959 26.5250 持有 3.98%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4639 1.4290 1.6077 -1.37% 0.1112 26.9574 持有 4.25%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0750 1.2320 1.5854 1.56% 0.2229 13.8241 观望 8.15%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0889 1.7230 2.0499 0.88% 0.1595 17.4239 持有 8.75%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4583 1.6430 1.8445 -0.37% 0.1092 26.7581 持有 4.78%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8444 1.1300 1.6416 -1.07% 0.3116 4.5990 卖出 15.41%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9722 1.6080 1.8746 -0.44% 0.1422 17.0533 持有 6.96%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3889 1.5370 2.0451 -1.71% 0.2484 3.1820 持有 15.20%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8194 1.0800 1.5840 -0.25% 0.3182 4.3132 卖出 15.48%