封闭式基金收益率0630

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封闭式基金060630仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0629现价 0623净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8361 0.9680 1.5930 4.51% 0.3923 9.4449
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6278 0.7400 1.3377 1.40% 0.4468 10.5890
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8833 0.8490 1.4907 1.70% 0.4305 9.5877
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9583 0.7250 1.2809 1.92% 0.4340 9.6347
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0694 0.7390 1.3678 3.48% 0.4597 10.5445
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1528 0.7080 1.3150 1.66% 0.4616 10.5160
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0111 1.0670 1.2733 3.94% 0.1620 19.1221
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.0972 1.2750 1.5061 2.43% 0.1534 16.5194
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2694 0.8380 1.4936 3.71% 0.4389 9.4606
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4694 0.6620 1.2390 3.64% 0.4657 10.2911
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8139 1.0110 1.2938 2.03% 0.2186 15.4212
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6222 0.6300 1.1656 2.08% 0.4595 9.8601
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7083 1.3460 1.5120 1.79% 0.1098 17.4111
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4667 1.1760 1.6153 0.98% 0.2720 10.7756
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9861 0.9120 1.3896 2.18% 0.3437 10.5029
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0722 0.9720 1.3003 1.00% 0.2525 10.9939
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9250 1.3770 1.5667 0.53% 0.1211 14.8933
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1806 1.1500 1.3610 0.97% 0.1550 15.5417
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5167 0.9870 1.2084 1.85% 0.1832 14.7901
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9194 0.9590 1.1095 1.76% 0.1356 17.0684
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.4889 1.6270 1.8838 0.61% 0.1363 6.3416
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.4889 1.6160 1.9025 0.24% 0.1506 7.1232
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5167 1.2610 1.5185 2.48% 0.1696 13.4639
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6194 1.3840 1.6955 1.77% 0.1837 13.8981
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.8972 1.4680 1.6548 2.87% 0.1129 14.1824
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8806 0.7570 1.3937 1.17% 0.4568 7.7301
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1694 1.0260 1.6773 0.59% 0.3883 5.6833
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.5944 0.7410 1.3411 1.90% 0.4475 7.6441
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9250 1.0880 1.2572 1.51% 0.1346 16.8124
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8361 0.8880 1.4762 0.96% 0.3985 9.6895
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8806 0.8100 1.4441 1.77% 0.4391 9.9338
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0778 0.9300 1.5286 1.47% 0.3916 9.0940
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.9917 0.7840 1.4142 2.83% 0.4456 10.0583
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1694 0.7680 1.3450 0.98% 0.4290 10.4792
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5222 1.3810 1.6605 3.39% 0.1683 13.2957
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9250 1.0110 1.5979 0.83% 0.3673 8.3829
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0694 0.9610 1.5841 2.20% 0.3933 8.0351
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9167 1.2360 1.4100 1.53% 0.1234 15.3575
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4278 0.8010 1.4076 2.25% 0.4309 8.9858
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8361 1.1650 1.3228 0.75% 0.1193 16.2001
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6222 0.6390 1.1534 3.47% 0.4460 9.3364
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9278 1.1130 1.3118 1.93% 0.1515 19.2521
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7556 1.2280 1.3739 2.05% 0.1062 15.7250
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1500 0.7440 1.3511 2.23% 0.4493 10.0122
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8639 1.2600 1.4505 0.84% 0.1313 17.5011
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9278 1.3550 1.5696 2.01% 0.1367 17.0705
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5389 0.9970 1.3225 3.71% 0.2461 12.8591
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3778 1.0200 1.1037 2.77% 0.0758 21.7215
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5528 1.4550 1.7086 1.36% 0.1484 11.2248
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9222 1.2820 1.4756 1.44% 0.1312 16.3750
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3083 0.7180 1.3093 3.09% 0.4516 7.9890
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4361 1.2690 1.5454 1.76% 0.1789 15.1666
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8528 1.0240 1.6409 0.32% 0.3760 5.5510
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2833 0.8330 1.3110 1.79% 0.3646 5.0856