封闭式基金收益率0918

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封闭式基金060918仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0915现价 0915净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.6139 0.9550 1.5375 -0.45% 0.3789 9.2222 买入
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.4056 0.7240 1.3858 1.59% 0.4776 12.3433 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.6611 0.8680 1.5403 0.90% 0.4365 10.1100 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.7361 0.6880 1.2976 -0.37% 0.4698 11.4534 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.8472 0.7360 1.3688 -0.22% 0.4623 10.9565 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.9306 0.7320 1.3905 1.96% 0.4736 11.3433 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.7889 1.0840 1.2809 1.00% 0.1537 23.0251 买入
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.8750 1.2780 1.4812 -0.30% 0.1372 18.1712 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.0472 0.8720 1.5245 1.15% 0.4280 9.2986 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.2472 0.6450 1.2665 1.36% 0.4907 11.6835 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.5917 1.0430 1.3345 0.92% 0.2184 17.5591 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.4000 0.6470 1.2733 1.99% 0.4919 11.5239 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.4861 1.4220 1.5708 1.44% 0.0947 21.5262 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.2444 1.3030 1.6895 0.88% 0.2288 9.1425 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.7639 0.9800 1.4563 1.21% 0.3271 10.2022 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.8500 0.9050 1.2815 0.16% 0.2938 14.5973 买入
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.7028 1.3870 1.5957 1.37% 0.1308 21.4106 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.9583 1.1500 1.3644 1.31% 0.1571 19.4541 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.2944 1.0200 1.2593 1.96% 0.1900 18.1242 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.6972 1.0220 1.1857 1.58% 0.1381 22.9735 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.2667 1.6300 1.8879 1.17% 0.1366 6.9803 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.2667 1.6190 1.9103 0.87% 0.1525 7.9379 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.2944 1.3140 1.5682 1.52% 0.1621 14.9450 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.3972 1.3240 1.5937 0.49% 0.1692 14.5790 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.6750 1.4500 1.6584 1.22% 0.1257 21.2925 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.6583 0.7170 1.3986 2.45% 0.4873 8.9191 买入
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.9472 1.0260 1.6326 0.54% 0.3716 5.4007 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.3722 0.7310 1.3605 0.68% 0.4627 8.3025 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.7028 1.1360 1.3199 0.46% 0.1393 23.0348 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.6139 0.9110 1.5128 -0.30% 0.3978 9.9880 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.6583 0.7550 1.4009 1.31% 0.4611 11.1708 买入
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.8556 0.9300 1.5729 1.62% 0.4087 10.0837 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.7694 0.8140 1.4915 1.10% 0.4542 10.7126 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.9472 0.7880 1.4163 1.86% 0.4436 11.4770 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.3000 1.4390 1.7000 0.65% 0.1535 13.9520 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.7028 1.0570 1.6429 0.81% 0.3566 8.2698 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.8472 1.0040 1.6194 2.31% 0.3800 7.8110 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.6944 1.2490 1.4606 2.80% 0.1449 24.3958 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.2056 0.7850 1.4248 -1.23% 0.4490 9.9327 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.6139 1.1680 1.3373 0.38% 0.1266 23.6115 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.4000 0.6130 1.1847 -0.10% 0.4826 11.1027 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.7056 1.1890 1.3906 1.88% 0.1450 24.0313 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.5333 1.1950 1.3220 0.25% 0.0961 19.9268 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.9278 0.7590 1.4064 2.17% 0.4603 10.7592 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.6417 1.3020 1.4916 0.63% 0.1271 22.6944 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.7056 1.4070 1.5704 0.43% 0.1040 16.4599 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.3167 1.0530 1.4023 1.42% 0.2491 14.3188 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.3306 1.4360 1.6592 -0.69% 0.1345 11.6817 买入
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.7000 1.3060 1.5137 1.18% 0.1372 22.7193 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.0861 0.6850 1.3331 1.49% 0.4862 9.3805 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.2139 1.3390 1.5842 0.43% 0.1548 15.0855 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.6306 1.0110 1.6623 0.45% 0.3918 6.0600 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.0611 0.8710 1.3020 0.08% 0.3310 4.4736 持有