封闭式基金收益率0927

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封闭式基金060927仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0926现价 0922净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.5889 0.9400 1.5601 1.47% 0.3975 10.0120 观望
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.3806 0.7410 1.4424 4.08% 0.4863 12.8250 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.6361 0.8710 1.5838 2.82% 0.4501 10.7171 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.7111 0.6740 1.3217 1.86% 0.4901 12.4623 观望
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.8222 0.7260 1.4057 2.70% 0.4835 11.9688 卖出
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.9056 0.7470 1.4419 3.70% 0.4819 11.7671 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.7639 1.0690 1.2974 1.29% 0.1760 27.9697 观望
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.8500 1.2510 1.5321 3.44% 0.1835 26.4353 卖出
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.0222 0.8690 1.5538 1.92% 0.4407 9.8231 卖出
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.2222 0.6440 1.3003 2.67% 0.5047 12.3945 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.5667 1.0560 1.3624 2.09% 0.2249 18.5203 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.3750 0.6430 1.2991 2.03% 0.5050 12.1836 观望
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.4611 1.4400 1.6153 2.83% 0.1085 26.4006 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.2194 1.2930 1.7276 2.26% 0.2516 10.4402 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.7389 0.9860 1.5053 3.36% 0.3450 11.1139 卖出
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.8250 0.9000 1.3036 1.72% 0.3096 15.8741 观望
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.6778 1.3900 1.6478 3.27% 0.1565 27.3641 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.9333 1.1410 1.4016 2.73% 0.1859 24.4710 卖出
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.2694 1.0200 1.3023 3.41% 0.2168 21.8020 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.6722 1.0120 1.2232 3.16% 0.1727 31.0456 卖出
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.2417 1.6200 1.9370 2.60% 0.1637 8.7292 观望
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.2417 1.6210 1.9656 2.89% 0.1753 9.4833 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.2694 1.3160 1.6082 2.55% 0.1817 17.4908 卖出
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.3722 1.3480 1.6563 3.93% 0.1861 16.6671 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.6500 1.4720 1.7182 3.61% 0.1433 25.7316 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.6333 0.7300 1.4421 3.11% 0.4938 9.1738 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.9222 1.0200 1.6799 2.90% 0.3928 5.9233 卖出
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.3472 0.7180 1.3811 1.51% 0.4801 8.9255 卖出
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.6778 1.1260 1.3568 2.80% 0.1701 30.2420 卖出
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.5889 0.9090 1.5612 3.20% 0.4178 10.8894 卖出
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.6333 0.7600 1.4544 3.82% 0.4774 11.9697 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.8306 0.9290 1.6071 2.17% 0.4219 10.6862 卖出
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.7444 0.8140 1.5162 1.66% 0.4631 11.1390 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.9222 0.7820 1.4410 1.74% 0.4573 12.1740 卖出
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.2750 1.4140 1.7253 1.49% 0.1804 17.2671 卖出
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.6778 1.0750 1.7099 4.08% 0.3713 8.8443 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.8222 1.0140 1.6423 1.41% 0.3826 7.9213 观望
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.6694 1.2630 1.5121 3.53% 0.1647 29.4616 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.1806 0.7850 1.4491 1.71% 0.4583 10.3414 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.5889 1.1630 1.3679 2.29% 0.1498 29.9177 卖出
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.3750 0.6030 1.2111 2.23% 0.5021 12.0413 卖出
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.6806 1.1800 1.4266 2.59% 0.1729 30.7077 卖出
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.5083 1.1800 1.3306 0.65% 0.1132 25.1070 观望
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.9028 0.7580 1.4373 2.20% 0.4726 11.3400 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.6167 1.3200 1.5506 3.96% 0.1487 28.3292 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.6806 1.4040 1.5967 1.67% 0.1207 20.1675 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.2917 1.0500 1.4447 3.02% 0.2732 16.4031 卖出
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.3056 1.3810 1.6676 0.51% 0.1719 15.8960 观望
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.6750 1.2950 1.5500 2.40% 0.1645 29.1720 卖出
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.0611 0.6890 1.3658 2.45% 0.4955 9.7633 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.1889 1.3190 1.6278 2.75% 0.1897 19.6921 卖出
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.6056 0.9930 1.7003 2.29% 0.4160 6.7162 卖出
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.0361 0.8370 1.3350 2.53% 0.3730 5.3912 卖出