封闭式基金收益率0905

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封闭式基金060905仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0904现价 0901净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.6500 0.9550 1.5536 1.52% 0.3853 9.4257 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.4417 0.7000 1.3630 3.90% 0.4864 12.7276 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.6972 0.8520 1.5201 2.23% 0.4395 10.1875 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.7722 0.6750 1.3051 2.05% 0.4828 12.0105 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.8833 0.7110 1.3703 2.76% 0.4811 11.7626 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.9667 0.7080 1.3647 2.86% 0.4812 11.6428 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.8250 1.0730 1.2743 1.39% 0.1580 22.7400 卖出
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.9111 1.2460 1.4871 2.50% 0.1621 21.2377 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.0833 0.8630 1.5074 1.89% 0.4275 9.2375 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.2833 0.6270 1.2437 2.21% 0.4959 11.8741 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.6278 1.0210 1.3221 1.99% 0.2277 18.1172 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.4361 0.6220 1.2384 2.16% 0.4977 11.7471 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.5222 1.3820 1.5477 2.40% 0.1071 22.9593 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.2806 1.2330 1.6540 1.96% 0.2545 10.4081 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.8000 0.9730 1.4408 3.29% 0.3247 10.0163 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.8861 0.9200 1.2754 2.19% 0.2787 13.3849 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.7389 1.3530 1.5605 1.94% 0.1330 20.7559 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.9944 1.1420 1.3483 2.24% 0.1530 18.1657 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.3306 0.9900 1.2322 2.10% 0.1966 18.3868 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.7333 0.9770 1.1594 3.12% 0.1573 25.4583 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.3028 1.6220 1.8857 3.80% 0.1398 7.0600 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.3028 1.6050 1.9006 4.11% 0.1555 7.9979 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.3306 1.2850 1.5311 1.92% 0.1607 14.3938 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.4333 1.3100 1.5917 1.86% 0.1770 15.0027 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.7111 1.4170 1.6112 1.17% 0.1205 19.2727 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.6944 0.6810 1.3352 1.45% 0.4900 8.9827 观望
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.9833 1.0000 1.6208 2.66% 0.3830 5.6522 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.4083 0.7210 1.3540 1.80% 0.4675 8.4350 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.7389 1.1030 1.2998 1.04% 0.1514 24.1474 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.6500 0.8860 1.5121 2.68% 0.4141 10.6265 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.6944 0.7190 1.3520 1.99% 0.4682 11.4419 观望
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.8917 0.9090 1.5446 1.47% 0.4115 10.1460 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.8056 0.7980 1.4634 1.13% 0.4547 10.6826 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.9833 0.7550 1.3842 1.58% 0.4546 11.9338 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.3361 1.4240 1.6899 2.15% 0.1573 13.9754 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.7389 1.0540 1.6330 2.43% 0.3546 8.1517 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.8833 0.9870 1.5899 1.79% 0.3792 7.7485 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.7306 1.2060 1.4235 2.49% 0.1528 24.6865 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.2417 0.7620 1.4347 2.54% 0.4689 10.7115 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.6500 1.1540 1.3399 2.73% 0.1387 24.7834 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.4361 0.5910 1.1747 1.62% 0.4969 11.7074 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.7417 1.1460 1.3609 1.96% 0.1579 25.2838 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.5694 1.1670 1.3102 1.38% 0.1093 21.5487 卖出
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.9639 0.7280 1.3623 2.08% 0.4656 10.9405 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.6778 1.2680 1.4781 3.38% 0.1421 24.4467 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.7417 1.3580 1.5638 1.25% 0.1316 20.4332 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.3528 1.0310 1.3689 0.50% 0.2468 13.9299 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.3667 1.4290 1.6685 1.76% 0.1435 12.2634 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.7361 1.2840 1.4900 1.90% 0.1383 21.7951 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.1222 0.6700 1.3035 1.82% 0.4860 9.3411 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.2500 1.3000 1.5694 2.04% 0.1717 16.5785 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.6667 0.9970 1.6542 3.44% 0.3973 6.1798 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.0972 0.8190 1.2970 1.49% 0.3685 5.2593 持有