尊重别人智力成果 严禁私自擅自使用
转载请署名：价值中国网 徐尚杰
| 基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 1 | 华夏成长 | 华夏 | 中国建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 0.979 | 2.16 |
| 11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 2.507 | 2.687 |
| 21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.158 | 1.158 |
| 1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.051 | 1.221 |
| 1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.047 | 1.217 |
| 2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.411 | 2.1754 |
| 2011 | 华夏红利 | 华夏 | 中国建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.25 | 2.083 |
| 2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.388 | 1.4384 |
| 20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.248 | 2.451 |
| 20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展银行 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.128 | 1.17 |
| 20003 | 国泰金龙精选 | 国泰 | 浦东发展银行 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.037 | 2.209 |
| 20005 | 国泰金马稳健回报 | 国泰 | 中国建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.102 | 2.232 |
| 20006 | 国泰金象保本 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.235 | 1.355 |
| 20008 | 国泰金鹿保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.122 | 1.132 |
| 20009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.313 | 1.388 |
| 40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.131 | 2.361 |
| 40002 | 华安中国A股 | 华安 | 中国工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.003 | 2.173 |
| 40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.237 | 2.377 |
| 40005 | 华安宏利配置 | 华安 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 1.5546 | 1.5546 |
| 40006 | 华安国际配置 | 华安 | 中国工商银行 | 混合型 | 2006-11-2 | 1.019 | 1.019 |
| 50001 | 博时价值增长 | 博时 | 中国建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 2.313 | 2.511 |
| 50002 | 博时裕富 | 博时 | 中国建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.016 | 2.066 |
| 50004 | 博时精选 | 博时 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 2.136 | 2.196 |
| 50006 | 博时稳定价值债券 | 博时 | 中国建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0016 | 1.0289 |
| 50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 中国工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.411 | 1.411 |
| 50201 | 博时价值增长贰号 | 博时 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.437 | 1.437 |
| 70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.7788 | 2.5188 |
| 70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.361 | 2.702 |
| 70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.376 | 2.039 |
| 70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.078 | 1.328 |
| 70006 | 嘉实服务增值行业 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.003 | 2.123 |
| 70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展银行 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.323 | 1.343 |
| 70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0013 | 1.0129 |
| 70010 | 嘉实主题精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.649 | 1.664 |
| 70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 中国工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.03 | 1.03 |
| 80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 中国农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.942 | 2.146 |
| 90001 | 大成价值增长 | 大成 | 中国农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 2.2793 | 2.5193 |
| 90002 | 大成债券A/B | 大成 | 中国农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0272 | 1.2157 |
| 90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 1.778 | 2.128 |
| 90004 | 大成精选增值 | 大成 | 中国农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.1026 | 2.3431 |
| 90006 | 大成2020生命周期 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.168 | 1.44 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 中国农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 1.73 | 1.83 |
| 100018 | 富国天利债券 | 富国 | 中国工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.1111 | 1.3711 |
| 100020 | 富国天益价值 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.6302 | 2.5867 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 富国 | 中国农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.4782 | 2.3482 |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.2537 | 1.2537 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.104 | 2.214 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 2.595 | 2.925 |
| 110003 | 易方达50指数 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 1.853 | 1.973 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 2.3214 | 2.5814 |
| 110007 | 易方达月月收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0012 | 1.0205 |
| 110008 | 易方达月月收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0014 | 1.0238 |
| 110009 | 易方达价值优选 | 易方达 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.4982 | 1.5582 |
| 112002 | 易方达策略贰号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.569 | 1.594 |
| 121001 | 国投瑞银融华 | 国投瑞银 | 中国光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.6328 | 1.8128 |
| 121002 | 国投瑞银景气 | 国投瑞银 | 中国光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 2.0842 | 2.1942 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 国投瑞银 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.6282 | 1.6282 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 国投瑞银 | 中国光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3668 | 1.3668 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 1.9506 | 1.9806 |
| 151001 | 银河稳健 | 银河 | 中国农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 2.059 | 2.244 |
| 151002 | 银河收益 | 银河 | 中国农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.326 | 1.476 |
| 159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.115 | 2.115 |
| 159902 | 中小板ETF | 华夏 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.256 | 1.256 |
| 160105 | 南方积极配置 | 南方 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.1807 | 2.0657 |
| 160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.302 | 2.206 |
| 160505 | 博时主题行业 | 博时 | 中国建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.1569 | 2.0779 |
| 160602 | 普天债券A | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.051 | 1.136 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 2.223 | 2.473 |
| 160607 | 鹏华价值优选 | 鹏华 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.518 | 1.568 |
| 160608 | 普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.048 | 1.133 |
| 160610 | 鹏华动力增长 | 鹏华 | 中国农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 0.999 | 0.999 |
| 160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.839 | 2.089 |
| 160805 | 长盛同智优势成长 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1.6857 | 1.6857 |
| 161005 | 富国天惠 | 富国 | 中国工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.0601 | 2.2601 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 融通 | 中国建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 1.8864 | 2.3014 |
| 161603 | 融通债券 | 融通 | 中国工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.073 | 1.248 |
| 161604 | 融通深证100指数 | 融通 | 中国工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.432 | 1.892 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 融通 | 中国工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 1.807 | 2.067 |
| 161606 | 融通行业景气 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.93 | 1.99 |
| 161607 | 融通巨潮 | 融通 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.364 | 2.024 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.305 | 1.305 |
| 161706 | 招商优质成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 2.1348 | 2.5348 |
| 161902 | 万家保本 | 天同 | 中国农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.1837 | 1.2747 |
| 161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.1504 | 1.6104 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.0812 | 1.7012 |
| 162201 | 泰达荷银合丰成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.1007 | 2.1807 |
| 162202 | 泰达荷银合丰周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0189 | 2.4939 |
| 162203 | 泰达荷银合丰稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0544 | 2.4344 |
| 162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 2.6581 | 2.7281 |
| 162205 | 泰达荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.044 | 1.519 |
| 162207 | 泰达荷银效率优选 | 泰达荷银 | 中国建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.429 | 1.429 |
| 162208 | 泰达荷银首选企业 | 泰达荷银 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.1191 | 1.1191 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.364 | 2.284 |
| 162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.372 | 2.032 |
| 162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展银行 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.4064 | 2.3664 |
| 163302 | 巨田资源 | 巨田 | 中国光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.2736 | 1.9986 |
| 163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 2.5524 | 2.6524 |
| 163503 | 天治核心成长 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.2056 | 1.7656 |
| 163801 | 中银国际中银精选 | 中银国际 | 中国工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 2.048 | 2.098 |
| 163803 | 中银增长 | 中银国际 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.4225 | 1.6725 |
| 163804 | 中银收益 | 中银国际 | 中国工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.244 | 1.254 |
| 166001 | 中欧新趋势 | 中欧 | 兴业银行 | 股票型 | -- | -- | |
| 180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.1664 | 2.1564 |
| 180002 | 银华保本增值 | 银华 | 中国建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.177 | 1.221 |
| 180003 | 银华道琼斯88精选 | 银华 | 中国建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.3018 | 2.1918 |
| 180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.662 | 1.662 |
| 180012 | 银华富裕主题 | 银华 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.2375 | 1.2625 |
| 200001 | 长城久恒 | 长城 | 中国建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.683 | 2.043 |
| 200002 | 长城久泰中信标普 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 2.127 | 2.157 |
| 200006 | 长城消费增值 | 长城 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.0926 | 1.5926 |
| 200007 | 长城安心回报 | 长城 | 中国农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.1695 | 1.4295 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 中国工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 2.1638 | 2.3888 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 南方 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.5128 | 1.5128 |
| 202003 | 南方稳健绩优成长 | 南方 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.2618 | 1.2618 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 中国工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.563 | 1.783 |
| 202102 | 南方多利中短债 | 南方 | 中国工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0086 | 1.0217 |
| 202202 | 南方避险 | 南方 | 中国工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 1.7737 | 2.0177 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 中国工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.0333 | 2.1833 |
| 206102 | 普天收益 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2003-7-12 | 1.72 | 2.325 |
| 210001 | 金鹰优选 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.4724 | 1.5624 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 宝盈 | 中国农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 2.0354 | 2.2254 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.14 | 1.99 |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 宝盈 | 中国农业银行 | 股票型 | -- | -- | |
| 217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.0359 | 2.2609 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.6952 | 1.8902 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.0699 | 1.1814 |
| 217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.3253 | 1.9903 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 招商 | 中国光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0622 | 1.0622 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.0672 | 1.1787 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 中国光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.2253 | 1.4853 |
| 240001 | 宝康消费品 | 华宝兴业 | 中国建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 2.2711 | 2.4411 |
| 240002 | 宝康灵活配置 | 华宝兴业 | 中国建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 2.3883 | 2.5383 |
| 240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 中国建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1087 | 1.2787 |
| 240004 | 华宝动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.1534 | 2.2334 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 华宝兴业 | 中国建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.8784 | 1.9984 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 华宝兴业 | 中国建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 1.5649 | 1.5649 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.2581 | 1.2581 |
| 253010 | 德盛安心 | 国联安 | 中国工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.136 | 1.406 |
| 255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 中国工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 1.769 | 1.889 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 中国工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 1.583 | 1.733 |
| 257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.787 | 2.057 |
| 257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | -- | -- | |
| 260101 | 景顺优选股票 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 2.4134 | 2.5934 |
| 260103 | 景顺动力平衡 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.3392 | 2.1792 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 中国农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 3.01 | 3.1 |
| 260108 | 景顺新兴成长 | 景顺长城 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.667 | 1.667 |
| 260109 | 景顺内需增长贰号 | 景顺长城 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.453 | 1.453 |
| 270001 | 广发聚富 | 广发 | 中国工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 2.1062 | 2.5662 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.2078 | 2.3278 |
| 270005 | 广发聚丰 | 广发 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.3111 | 2.5111 |
| 270006 | 广发优选 | 广发 | 中国工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.537 | 1.537 |
| 288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 1.9015 | 1.9515 |
| 288002 | 中信红利精选 | 中信 | 中国建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 2.3381 | 2.4481 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 中信 | 中国建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0549 | 1.0599 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 中国光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.1221 | 1.9221 |
| 290003 | 泰信中短债 | 泰信 | 中国工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0015 | 1.0113 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1057 | 1.1057 |
| 310308 | 申万巴盛利精选 | 申万巴黎 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.7288 | 1.9288 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.1136 | 1.2736 |
| 310328 | 申万巴黎动力股票 | 申万巴黎 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.3017 | 2.1917 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 申万巴黎 | 中国工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.1114 | 1.1114 |
| 320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 2.0269 | 2.3119 |
| 320003 | 诺安股票 | 诺安 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.0614 | 2.1349 |
| 320004 | 诺安中短债 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0036 | 1.0111 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.2174 | 1.2174 |
| 340001 | 兴业可转债混合型 | 兴业 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.2272 | 1.6722 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.4853 | 1.4853 |
| 350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展银行 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.7686 | 1.8486 |
| 350002 | 天治品质优选 | 天治 | 中国民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 1.6142 | 1.7742 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 光大保德信 | 中国光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 1.9477 | 2.0277 |
| 360005 | 光大保德信红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 1.6675 | 1.7075 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.4519 | 1.4519 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | 上投摩根 | 中国建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.387 | 1.453 |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 上投摩根 | 中国建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 2.481 | 2.931 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 中国建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 2.8302 | 2.8702 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 上投摩根 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.3585 | 1.3585 |
| 398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.0933 | 1.9833 |
| 398011 | 中海分红增利 | 中海 | 中国农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.1152 | 1.7652 |
| 400001 | 东方龙混合 | 东方 | 中国建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.1263 | 1.9563 |
| 400003 | 东方精选 | 东方 | 中国民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.303 | 1.883 |
| 410001 | 华富优选 | 华富 | 中国建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.2012 | 1.8412 |
| 420001 | 天弘精选 | 天弘 | 中国工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.3804 | 1.5254 |
| 450001 | 富兰克林国海收益 | 国海富兰克林 | 中国工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.5113 | 1.6513 |
| 450002 | 富兰克林弹性市值 | 国海富兰克林 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.5797 | 1.5797 |
| 460001 | 友邦华泰中国股票 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.6452 | 2.0502 |
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.2157 | 2.4157 |
| 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 工银瑞信 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.0504 | 1.0504 |
| 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 工银瑞信 | 中国建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.3805 | 1.3805 |
| 510050 | 上证50ETF | 华夏 | 中国工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 1.836 | 2.119 |
| 510080 | 长盛债券 | 长盛 | 中国农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.1608 | 1.4808 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 中国农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.8601 | 2.2301 |
| 510180 | 上证180ETF | 华安 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 5.049 | 5.094 |
| 510883 | 上证红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | -- | -- |
| 519001 | 银华核心价值优选 | 银华 | 中国建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.4011 | 2.6211 |
| 519003 | 海富通收益增长 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.394 | 1.754 |
| 519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.133 | 2.163 |
| 519007 | 海富通强化回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.187 | 1.38 |
| 519008 | 汇添富优势精选 | 汇添富 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.637 | 2.687 |
| 519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.1578 | 2.5078 |
| 519013 | 海富通风格优势 | 海富通 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.416 | 1.416 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 汇添富 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.6127 | 1.6127 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 中国农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.395 | 1.555 |
| 519087 | 新世纪优选分红 | 新世纪 | 中国农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.2841 | 1.9881 |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 长盛 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.03 | 1.03 |
| 519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.8233 | 1.9533 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.1524 | 1.1524 |
| 519300 | 大成沪深300 | 大成 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.8299 | 1.8299 |
| 519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0046 | 1.0086 |
| 519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 中国农业银行 | 股票型 | 2005-9-29 | 1.96 | 2.36 |
| 519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 中国建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 1.574 | 1.624 |
| 519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.379 | 1.379 |
| 519993 | 长信增利动态策略 | 长信 | 中国民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.2267 | 1.3267 |
| 519994 | 长信金利趋势 | 长信 | 浦东发展银行 | 股票型 | 2006-4-30 | 1.4013 | 1.4613 |
| 519996 | 长信银利 | 长信 | 中国农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.6445 | 2.0245 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.6032 | 1.7532 |
| 530003 | 建信优选成长 | 建信 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.4272 | 1.4272 |
| 540001 | 2016生命周期 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.502 | 1.502 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.3945 | 1.3945 |
| 550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 中国农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.1734 | 1.3964 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.2165 | 1.2165 |
| 560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.2121 | 1.2401 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势 | 东吴 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.2661 | 1.9261 |
| 580002 | 东吴双动力 | 东吴 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.0875 | 1.0875 |
| 590001 | 中邮核心优选股票 | 中邮创业 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.3945 | 1.5445 |