封闭式基金收益率070119

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封闭式基金070119仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0118现价 0112净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2722 1.7750 2.3269 10.28% 0.2372 4.9572 持有 15.96%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0639 1.4750 2.0906 4.40% 0.2945 5.9083 卖出 19.11%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3194 1.5240 2.1086 5.89% 0.2772 5.2408 持有 18.15%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3944 1.5730 2.1491 7.98% 0.2681 4.9529 持有 16.47%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5056 1.6500 2.1919 7.01% 0.2472 4.3757 持有 15.60%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5889 1.4730 1.9598 6.33% 0.2484 4.3548 持有 13.77%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4472 1.5660 1.7569 5.41% 0.1087 27.2578 持有 4.26%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5333 1.9750 2.2033 4.11% 0.1036 21.6741 持有 5.68%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7056 1.7790 2.3956 7.42% 0.2574 4.4980 卖出 18.17%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9056 1.3540 1.9007 3.90% 0.2876 5.1074 卖出 16.01%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2500 1.6580 1.9734 5.74% 0.1598 15.2183 持有 7.51%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0583 1.4510 2.0237 4.93% 0.2830 4.8980 卖出 16.55%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9028 1.9550 2.2970 4.55% 0.1489 6.0265 持有 8.89%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4222 1.7110 2.2337 5.92% 0.2340 6.9082 卖出 15.19%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5083 1.4990 1.8619 6.41% 0.1949 9.6516 持有 8.29%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3611 2.1100 2.2636 3.89% 0.0679 20.1590 持有 3.66%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6167 1.8870 2.1299 6.18% 0.1140 20.8740 持有 5.42%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9528 1.8060 2.0983 7.40% 0.1393 16.9871 持有 6.93%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3556 1.6160 1.7742 5.33% 0.0892 27.5333 持有 2.69%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9250 2.4600 2.7978 4.77% 0.1207 7.1334 持有 7.94%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9250 2.4170 2.8073 5.52% 0.1390 8.3886 持有 9.36%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9528 1.9800 2.2973 5.92% 0.1381 16.8195 持有 8.14%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0556 2.0360 2.3726 5.51% 0.1419 15.6623 持有 8.61%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3333 1.8500 2.5125 7.65% 0.2637 107.4324 持有 19.40%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3167 1.5800 2.1729 4.28% 0.2729 3.6373 卖出 18.23%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6056 1.7880 2.3304 4.29% 0.2327 2.8603 卖出 15.59%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0306 1.3060 1.8520 4.94% 0.2948 4.1680 卖出 15.97%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3611 1.7650 1.9165 5.25% 0.0791 23.7699 持有 3.39%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2722 1.6900 2.2021 5.33% 0.2326 4.8311 持有 14.62%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3167 1.6570 2.1949 2.20% 0.2451 4.4368 观望 15.91%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5139 1.7900 2.3574 6.20% 0.2407 4.8663 持有 16.43%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4278 1.5590 2.1555 5.74% 0.2767 5.1512 卖出 18.45%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6056 1.6170 2.1735 4.21% 0.2560 5.2101 卖出 16.72%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9583 2.2570 2.5330 6.49% 0.1090 12.7603 持有 6.66%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3611 1.5750 2.2673 3.84% 0.3053 6.9100 卖出 22.11%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5056 1.9590 2.4249 9.44% 0.1921 3.1687 持有 12.58%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3528 2.2910 2.4676 7.23% 0.0716 21.8507 持有 4.13%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8639 1.3630 1.7084 6.16% 0.2022 3.2225 卖出 8.81%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2722 1.8370 1.9322 7.06% 0.0493 19.0373 持有 2.07%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0583 1.1360 1.5927 5.74% 0.2867 4.9889 卖出 10.20%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3639 1.8900 2.1071 6.02% 0.1030 31.5667 持有 5.43%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.1917 1.4160 1.4813 4.64% 0.0441 24.0604 持有 1.09%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5861 1.3450 1.9859 5.93% 0.3227 6.2813 卖出 20.07%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3000 2.0300 2.1645 4.74% 0.0621 22.0854 持有 3.08%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3639 1.7820 1.8284 6.35% 0.0254 7.1555 持有 1.06%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9750 1.5210 1.8892 6.52% 0.1949 12.2571 持有 9.27%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9889 2.2450 2.5078 5.33% 0.1048 11.8375 持有 6.33%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3583 2.0790 2.2324 6.35% 0.0687 20.5913 持有 3.53%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7444 1.2630 1.8051 4.79% 0.3003 4.4047 卖出 16.78%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8722 1.7130 1.9470 4.43% 0.1202 15.6614 卖出 5.98%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2889 1.9160 2.4930 4.29% 0.2314 2.9269 持有 16.23%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7194 1.3820 1.9320 4.55% 0.2847 3.7126 卖出 17.28%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7611 1.3570 1.8180 4.84% 0.2536 3.1569 持有 13.76%