封闭式基金收益率070105

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封闭式基金070105仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0104现价 1229净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3111 1.6790 2.0793 4.94% 0.1925 3.7777 持有 11.14%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1028 1.5630 2.0147 5.44% 0.2242 4.0688 持有 12.75%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3583 1.4950 1.9596 4.47% 0.2371 4.2234 持有 13.70%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4333 1.5650 2.0353 9.20% 0.2311 4.0428 持有 12.76%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5444 1.5900 2.0270 6.62% 0.2156 3.6430 持有 12.10%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6278 1.3910 1.8347 3.70% 0.2418 4.1818 持有 12.24%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4861 1.4910 1.6801 7.44% 0.1126 26.0903 持有 4.11%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5722 1.8850 2.0973 7.48% 0.1012 19.6822 持有 5.30%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7444 1.7550 2.2114 6.35% 0.2064 3.3580 持有 12.82%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9444 1.3670 1.8191 6.93% 0.2485 4.1630 持有 12.37%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2889 1.5940 1.8550 6.48% 0.1407 12.7039 持有 5.94%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0972 1.4880 1.9421 10.12% 0.2338 3.7689 持有 12.18%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.1833 1.4980 1.5501 0.47% 0.0336 18.9707 卖出 1.11%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9417 1.9000 2.2108 5.50% 0.1406 5.5608 持有 8.06%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4611 1.7630 2.1218 6.19% 0.1691 4.5620 持有 9.68%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5472 1.4080 1.7555 5.26% 0.1979 9.6891 持有 7.61%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4000 2.0310 2.1702 6.22% 0.0641 17.1344 持有 3.33%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6556 1.8240 2.0160 5.76% 0.0952 16.0571 持有 4.15%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9917 1.7200 1.9521 7.58% 0.1189 13.6076 持有 5.30%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3944 1.5260 1.6811 5.75% 0.0923 25.7674 持有 2.44%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9639 2.3200 2.6588 3.57% 0.1274 7.4360 持有 8.20%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9639 2.3020 2.6456 3.68% 0.1299 7.6003 持有 8.36%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9917 1.9450 2.1679 7.24% 0.1028 11.5565 持有 5.56%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0944 1.9930 2.3017 6.22% 0.1341 14.1526 持有 7.88%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3722 1.8500 2.3608 7.52% 0.2164 74.1783 持有 14.32%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3556 1.6350 2.0731 6.82% 0.2113 2.5875 持有 12.48%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6444 1.8620 2.3262 7.09% 0.1996 2.3421 持有 12.79%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0694 1.2980 1.7643 7.85% 0.2643 3.5677 持有 12.80%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4000 1.6850 1.8436 7.10% 0.0860 23.5312 持有 3.53%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3111 1.6400 2.0948 5.34% 0.2171 4.3941 持有 12.79%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3556 1.8090 2.1697 7.83% 0.1662 2.7108 持有 9.67%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5528 1.7160 2.1957 4.23% 0.2185 4.2661 持有 13.70%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4667 1.5770 2.0598 5.69% 0.2344 4.1002 持有 14.17%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6444 1.6170 2.0194 5.26% 0.1993 3.7453 持有 11.31%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9972 2.0800 2.3340 5.73% 0.1088 12.2456 持有 6.28%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4000 1.7070 2.1865 6.06% 0.2193 4.3891 持有 13.72%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5444 1.7990 2.1940 3.31% 0.1800 2.9103 持有 10.75%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3917 2.1260 2.3038 6.70% 0.0772 21.3527 持有 4.26%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9028 1.3150 1.6129 2.04% 0.1847 2.8666 持有 7.13%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3111 1.6300 1.7616 3.80% 0.0747 25.9509 持有 2.84%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0972 1.1290 1.5177 4.86% 0.2561 4.2519 持有 7.64%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4028 1.8120 2.0012 6.09% 0.0945 25.9237 持有 4.70%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2306 1.3500 1.8118 7.58% 0.2549 148.3695 持有 12.20%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6250 1.4430 1.8652 4.34% 0.2264 3.8372 持有 11.42%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3389 1.9180 2.0767 5.53% 0.0764 24.4158 持有 3.69%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4028 1.6370 1.7218 0.98% 0.0493 12.8612 持有 1.95%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0139 1.4640 1.7772 4.48% 0.1762 10.6230 持有 7.50%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0278 2.0840 2.3498 6.84% 0.1131 12.4096 持有 6.59%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3972 1.9340 2.1174 4.21% 0.0866 23.8731 持有 4.32%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7833 1.2760 1.7371 5.80% 0.2654 3.6937 持有 13.41%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9111 2.0060 2.0982 3.77% 0.0439 5.0446 持有 2.17%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3278 1.8340 2.3723 6.85% 0.2269 2.8420 持有 15.28%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7583 1.3740 1.8180 4.84% 0.2442 3.0037 持有 13.09%