封闭式基金收益率070110

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封闭式基金070110仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0109现价 0105净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2972 1.7450 2.1100 1.48% 0.1730 3.3216 持有 9.90%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0889 1.5970 2.0024 -0.61% 0.2025 3.5810 持有 11.13%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3444 1.5850 1.9914 1.62% 0.2041 3.4911 持有 11.49%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4194 1.6210 1.9903 -2.21% 0.1855 3.0706 持有 9.43%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5306 1.7050 2.0484 1.06% 0.1676 2.6745 持有 8.96%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6139 1.4700 1.8431 0.46% 0.2024 3.3335 持有 9.80%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4722 1.5530 1.6667 -0.80% 0.0682 15.5040 持有 2.34%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5583 1.9750 2.1163 0.91% 0.0668 12.8139 持有 3.40%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7306 1.8390 2.2302 0.85% 0.1754 2.7517 持有 10.56%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9306 1.4450 1.8293 0.56% 0.2101 3.3535 持有 10.02%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2750 1.6780 1.8662 0.60% 0.1008 8.7967 持有 4.10%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0833 1.5640 1.9287 -0.69% 0.1891 2.8848 持有 9.22%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9278 1.9410 2.1970 -0.62% 0.1165 4.5048 持有 6.47%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4472 1.8280 2.1089 -0.61% 0.1332 3.4553 持有 7.27%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5333 1.4460 1.7498 -0.32% 0.1736 8.2933 持有 6.44%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3861 2.0620 2.1788 0.40% 0.0536 14.6704 持有 2.76%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6417 1.8600 2.0060 -0.50% 0.0728 12.2329 持有 3.07%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9778 1.7750 1.9537 0.08% 0.0915 10.2964 持有 3.96%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3806 1.5970 1.6844 0.20% 0.0519 14.3810 持有 1.32%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9500 2.4700 2.6705 0.44% 0.0751 4.1628 持有 4.57%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9500 2.3990 2.6604 0.56% 0.0983 5.5878 持有 6.12%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9778 1.9680 2.1690 0.05% 0.0927 10.4455 持有 4.95%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0806 2.0480 2.2487 -2.30% 0.0893 9.0692 持有 4.90%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3583 1.8500 2.3339 -1.14% 0.2073 72.9956 持有 13.45%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3417 1.7350 2.0838 0.52% 0.1674 1.9440 持有 9.41%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6306 2.0080 2.3346 0.36% 0.1399 1.5300 持有 8.37%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0556 1.3850 1.7648 0.03% 0.2152 2.7271 持有 9.78%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3861 1.7210 1.8209 -1.23% 0.0549 15.0339 持有 2.14%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2972 1.7280 2.0906 -0.20% 0.1734 3.3322 持有 9.66%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3417 1.8340 2.1476 -1.02% 0.1460 2.3291 持有 8.22%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5389 1.8390 2.2198 1.10% 0.1715 3.1667 持有 10.24%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4528 1.6440 2.0384 -1.04% 0.1935 3.2190 持有 10.99%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6306 1.7980 2.0856 3.28% 0.1379 2.4124 持有 7.49%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9833 2.2240 2.3786 1.91% 0.0650 7.0693 持有 3.63%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3861 1.8310 2.1834 -0.14% 0.1614 3.0138 持有 9.39%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5306 1.9590 2.2157 0.99% 0.1159 1.7401 持有 6.47%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3778 2.1890 2.3013 -0.11% 0.0488 13.5799 持有 2.61%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8889 1.4090 1.6092 -0.23% 0.1244 1.8011 持有 4.45%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2972 1.7060 1.8047 2.45% 0.0547 19.4651 持有 2.11%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0833 1.2020 1.5063 -0.75% 0.2020 3.1319 持有 5.48%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3889 1.8560 1.9874 -0.69% 0.0661 18.2050 持有 3.17%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2167 1.7720 1.8156 0.21% 0.0240 11.3561 持有 0.88%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6111 1.5060 1.8747 0.51% 0.1967 3.2166 持有 9.62%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3250 1.9690 2.0666 -0.49% 0.0472 15.2518 持有 2.20%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3889 1.6530 1.7193 -0.15% 0.0386 10.3137 持有 1.51%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0000 1.5190 1.7735 -0.21% 0.1435 8.3772 持有 5.85%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0139 2.2250 2.3808 1.32% 0.0654 6.9063 持有 3.66%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3833 1.9710 2.0992 -0.86% 0.0611 16.9678 持有 2.94%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7694 1.3460 1.7226 -0.83% 0.2186 2.8639 持有 10.26%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8972 1.7640 2.1144 0.77% 0.1657 22.1394 持有 9.42%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3139 1.9650 2.3905 0.77% 0.1780 2.0995 持有 11.34%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7444 1.4550 1.8480 1.65% 0.2127 2.5139 持有 11.15%