开放式基金每日净值一览表-20070402

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.1800 2.3610
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.6600 3.8400
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.2290 1.3490
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0510 1.2610
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0470 1.2570
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.3900 2.3560
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.5650 2.3980
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.3140 1.5910
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 1.9190 2.6820
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.0250 1.1880
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 1.7520 2.5840
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.5960 2.7260
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.3270 1.4470
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.2070 1.2170
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.0350 1.5300
20021 国泰金鼎 国泰 建设银行 混合型 未公布 未公布 未公布
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.4380 2.6680
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.5320 2.7020
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.4460 2.5860
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.9088 1.9888
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.0730 2.7930
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.4560 2.5060
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0775 2.4675
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0012 1.0334
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.6510 1.6510
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.1750 1.5950
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.1318 2.6818
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.7960 3.1370
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.5490 2.2120
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1440 1.3940
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.4450 2.5650
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3500 1.4300
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0005 1.0184
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.9440 1.9590
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.0920 1.0920
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.1570 2.3610
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.1207 2.7807
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0382 1.2267
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0370 2.3870
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1008 2.5013
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.3030 1.5750
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0327 1.2212
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 2.0299 2.1299
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2180 1.4780
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8848 2.8413
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.4188 2.5888
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3885 1.4385
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.2550 2.3650
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.9830 3.4530
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.2187 2.3387
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0567 2.9242
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0016 1.0243
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0015 1.0242
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.6806 1.8606
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 未公布 未公布 未公布
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.8120 1.8570
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.1109 1.9629
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0667 2.3751
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.8329 1.9229
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5783 1.6583
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.9583 2.2883
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2899 2.5449
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3183 1.6183
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.7200 2.7200
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.7660 1.7660
160013 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160016 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0715 2.1265
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4993 2.4033
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.4704 2.3914
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0200 1.1490
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.1860 2.4960
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.2220 2.7520
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.8430 1.8930
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0160 1.1450
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.1240 1.1240
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.1380 2.3770
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0561 1.9663
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0887 2.2887
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.0674 2.6324
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1180 1.2930
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.2730 2.1630
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.0470 2.1770
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.0480 2.2180
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.2680 2.3180
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.3750 1.4750
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.0258 2.9361
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2344 1.3384
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1623 1.8923
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0190 2.8998
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2966 1.9166
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3222 2.4022
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0990 2.5740
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0631 2.5631
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.9054 2.9754
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1444 1.6194
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5605 1.5605
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1436 1.1936
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.6520 2.5720
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.5980 2.2580
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.8202 2.7802
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.1117 2.3467
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.2319 3.3319
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.0855 2.0955
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.2102 2.3802
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6945 1.9445
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4895 1.4995
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.3360 2.3260
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0027 1.0027
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.2422 2.3522
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8666 1.8666
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.4076 1.4326
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.0800 2.1900
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.7594 2.7894
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.2100 1.7100
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3710 1.6810
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.1531 2.7681
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.8763 1.8763
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4976 1.4976
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.7214 1.9414
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0058 1.0269
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.0296 2.2736
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.4121 2.5621
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 2.0568 2.1468
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1620 2.4520
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3577 2.2077
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0387 1.0387
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.4060 2.6310
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.9234 2.1184
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1357 1.2922
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1357 2.2257
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0794 1.0994
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.0004 1.0004
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1318 1.2883
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5852 1.8452
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.0069 2.6646
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.2240 2.7640
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1537 1.3237
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.3209 2.4009
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.2250 2.3450
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.9740 1.9740
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.5323 1.5323
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.3570 1.6270
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.0530 2.1730
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.0070 2.1570
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.1730 2.4830
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.0410 1.0410
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.0374 2.8481
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4854 2.3254
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.8530 3.5430
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.8210 1.9410
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.6800 1.6800
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5770 2.8370
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3777 2.4977
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.6473 2.8473
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7464 1.7464
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.8057 2.3557
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.3797 2.7797
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0686 1.1036
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2871 2.1471
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0011 1.0163
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1799 1.2699
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0786 2.1286
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1687 1.4087
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.6190 2.5090
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.3273 1.3273
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.1081 2.5731
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2951 2.3686
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0058 1.0158
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3291 1.4291
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3668 1.9738
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.9233 1.9233
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0994 2.0094
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.9774 2.1374
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.3754 2.4554
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.1158 2.2558
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.6816 1.7816
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2605 1.6185
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.9962 3.4462
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.2424 3.2824
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.6175 1.6175
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.4120 2.3020
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.1152 1.9952
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.0189 1.0189
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0735 2.0950
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.7788 2.3588
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3803 2.1203
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0103 1.0103
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2430 1.6480
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6226 1.7626
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.1332 1.8432
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.0113 1.0113
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.3513 2.3563
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2575 2.6575
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1658 1.1658
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4430 1.5430
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.3070 2.8030
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1351 1.5651
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.6400 2.5900
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.4950 6.5400
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.5620 2.5620
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.7361 2.9561
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.1880 2.0350
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.0640 2.3160
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.5110 1.7040
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6319 3.0619
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.6409 2.9909
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.1080 1.5640
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 未公布 未公布 未公布
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.0590 1.7610
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6874 1.7874
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.0860 1.7910
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0158 1.0158
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0697 2.1347
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2633 1.3033
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.4424 2.2724
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3131 1.4131
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.2769 2.2769
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0034 1.0134
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 未公布 未公布
519688 交银精选 交银施罗德 　 股票型 2005-9-29 1.0174 2.6732
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.7303 1.7803
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5441 1.5441
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.5109 1.6709
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.8099 1.8699
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.1394 2.2694
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.0000 2.0442
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.3323 1.6823
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0445 1.0445
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5488 1.6488
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.6040 1.6040
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 未公布 未公布 未公布
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.0173 1.6303
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2611 1.3811
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4603 1.6383
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3066 2.0666
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1735 1.1735
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.5180 1.9380
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.0312 1.0312