开放式基金每日净值一览表-20070521

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.525 2.706
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.957 5.137
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.622 1.742
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.075 1.285
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.07 1.28
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.752 2.774
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.053 2.886
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.609 1.97
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.356 3.119
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.036 1.199
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.218 3.05
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.345 3.475
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.426 1.616
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.326 1.351
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.294 1.789
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.042 3.272
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.323 3.493
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.764 2.904
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.4122 2.4922
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.0733 2.3882
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.305 3.025
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.013 2.993
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.3549 2.7449
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0034 1.0356
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 2.037 2.037
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.041 2.253
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.421 1.841
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.3272 2.8772
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.451 3.792
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.925 2.588
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.184 1.484
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.15 3.27
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.48 1.56
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0022 1.0217
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.78 2.395
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.282 1.282
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.39 2.594
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.4269 3.0869
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0389 1.2484
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9807 2.7307
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.3982 2.7987
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.697 1.969
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0327 1.2422
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0127 2.2733
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2409 1.5609
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.2607 3.2172
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.7238 2.8938
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.6531 1.7031
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.541 2.651
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.882 4.352
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.1519 2.8219
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.2783 3.609
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0022 1.0265
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0023 1.0266
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.2116 2.3916
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.1455 1.1455
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.253 2.398
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.247 2.099
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.3009 2.6093
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 2.3066 2.3966
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.1737 2.029
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.5551 2.8851
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1033 2.9083
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4573 1.7573
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.835 3.835
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.229 2.229
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3521 2.4071
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.8739 2.7779
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.013 3.073
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.8773 2.7983
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.032 1.161
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.486 2.796
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.592 3.122
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.143 2.313
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.027 1.156
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.449 1.449
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 未公布 1.01 1.01
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.493 2.732
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.3676 2.2778
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.3412 2.5412
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.3645 2.9295
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.183 1.358
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.514 2.584
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.283 2.413
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.328 2.498
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.507 2.637
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.788 1.888
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.282 3.1923
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.3051 1.4091
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3922 2.1222
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.2284 3.1092
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4654 2.0854
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.5938 2.6738
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3704 2.8454
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2747 2.7747
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.7545 3.8245
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.3499 1.8249
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.8246 1.8246
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.4426 1.4926
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 2.031 2.951
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.944 2.604
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.352 3.312
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4593 2.6943
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.0272 4.2025
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.433 2.443
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.483 2.653
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.1631 2.4131
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.8215 1.8815
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.2476 1.2476
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.6045 2.5945
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0325 1.0325
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.5492 2.6592
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.3811 2.3811
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.0587 1.7537
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.311 2.421
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.5693 3.6293
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.4819 1.9819
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.5451 1.8551
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.2175 2.9625
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0612 2.2554
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.8863 1.8863
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 1 3.2052
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.9692 2.1892
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0077 1.0308
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.0747 2.5687
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.8648 3.0148
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.1866 2.3066
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.4323 2.7223
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.6624 2.5124
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.2672 1.2672
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2135 3.0385
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.739 2.354
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1798 1.3363
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.3737 2.4637
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1178 1.1378
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1568 1.1568
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1752 1.3317
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 2.0279 2.2879
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.1733 2.831
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.4974 3.0374
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1956 1.3656
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.6946 2.7746
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.8193 2.9393
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.5255 2.5255
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.037 2.037
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.579 1.849
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.525 2.645
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.569 2.719
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.556 2.866
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.331 1.331
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.2214 3.0321
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.7658 2.6058
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.339 4.029
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.211 2.331
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.995 1.995
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.9531 3.2131
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.7477 2.8677
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.4179 3.6179
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.2538 2.2838
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1848 2.7348
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.8269 3.2269
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0555 1.1355
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.7861 2.6461
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0011 1.0191
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.4218 1.7118
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.3297 2.3797
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.3446 1.5846
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.0899 2.8689
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.7126 1.7126
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.3065 2.8065
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.6341 2.7076
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0041 1.0187
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.642 1.742
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.6203 2.3163
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.5321 2.5321
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.4165 2.3265
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.3964 2.7564
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.0456 2.8893
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.6913 2.8313
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.1132 2.2132
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.5817 1.9397
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.0547 4.5047
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.11 4.15
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 未公布 -- --
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.0932 2.0932
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.7918 2.6818
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.044 2.154
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.23 1.23
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.4234 2.4449
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.3309 2.9109
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.8071 2.5471
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0798 1.0798
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.5224 1.9274
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0203 1.8954
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.4905 2.2005
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.1994 1.1994
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.6841 2.6891
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.7635 3.1635
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.471 1.471
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.7569 1.8569
485105 工银收益A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 -- --
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.798 3.385
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2349 1.6649
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1504 2.8504
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.259 8.304
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.495 3.495
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.0476 3.6065
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.445 2.292
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.32 2.572
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.911 2.104
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.279 3.709
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.1617 3.5117
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.338 1.794
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.072 1.072
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.324 2.026
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.0454 2.1454
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 -- --
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.462 2.167
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 　 2.6659 2.6659
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.173 1.173
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2767 2.4677
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.5579 1.5979
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.8098 2.6398
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.6977 1.7977
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.2598 2.5798
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0061 1.0161
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0149 1.0149
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.2441 2.8999
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.2724 2.3224
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.9723 1.9723
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.9306 2.1006
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.4147 2.4747
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.4812 2.6112
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.2325 2.2767
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.718 2.068
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.3005 1.3005
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.7643 1.8643
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.0411 2.0411
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.0508 1.0508
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2602 1.8732
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.6277 1.7477
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.9214 2.0994
570001 诺德价值优势 诺德 　 股票型 2007-4-19 -- --
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2354 2.3254
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.6919 1.6919
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.942 2.522
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.2737 1.2737
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 -- --