开放式基金每日净值一览表-20070522

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.525 2.706
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 5.015 5.195
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.629 1.749
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.075 1.285
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.071 1.281
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.759 2.781
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.07 2.903
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.611 1.972
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.37 3.133
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.036 1.199
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.23 3.062
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.368 3.498
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.43 1.62
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.332 1.357
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.303 1.798
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.081 3.311
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.351 3.521
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.773 2.913
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.4509 2.5309
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.0841 2.399
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.318 3.038
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.017 2.997
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.3647 2.7547
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0034 1.0356
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 2.045 2.045
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.045 2.257
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.428 1.848
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.3286 2.8786
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.497 3.838
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.942 2.605
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.185 1.485
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.193 3.313
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.481 1.561
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0022 1.0217
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.799 2.414
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.293 1.293
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.396 2.6
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.4354 3.0954
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0391 1.2486
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9947 2.7447
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.4096 2.8101
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.717 1.989
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0329 1.2424
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0163 2.2769
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2441 1.5641
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.2492 3.2057
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.7388 2.9088
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.662 1.712
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.546 2.656
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.901 4.371
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.1566 2.8266
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.2871 3.6312
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0023 1.0266
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0023 1.0266
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.2279 2.4079
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.1519 1.1519
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.269 2.414
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2512 2.1032
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.3074 2.6158
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 2.3162 2.4062
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.179 2.0378
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.5771 2.9071
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1074 2.9124
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4573 1.7573
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.889 3.889
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.241 2.241
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.364 2.419
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.8899 2.7939
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.015 3.078
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.8915 2.8125
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.032 1.161
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.49 2.8
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.615 3.145
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.164 2.334
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.027 1.156
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.453 1.453
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.011 1.011
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.507 2.746
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.3815 2.2917
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.3443 2.5443
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.3751 2.9401
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.182 1.357
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.535 2.605
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.29 2.42
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.335 2.505
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.516 2.646
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.8 1.9
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.2981 3.2084
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.312 1.416
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.4079 2.1379
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.2371 3.1179
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4743 2.0943
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.6069 2.6869
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3862 2.8612
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2863 2.7863
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.7678 3.8378
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.3539 1.8289
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.8406 1.8406
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.4514 1.5014
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 2.042 2.962
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.952 2.612
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.3786 3.3386
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4768 2.7118
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.0307 4.2165
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4357 2.4457
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.494 2.664
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.1767 2.4267
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.8401 1.9001
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.2577 1.2577
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.6148 2.6048
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0326 1.0326
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.5586 2.6686
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.3773 2.3773
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.0613 1.7563
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.32 2.43
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.6004 3.6604
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.4786 1.9786
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.5613 1.8713
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.2209 2.9659
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0627 2.2585
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.9048 1.9048
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 1.0013 1.0013
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.9828 2.2028
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0075 1.0306
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.077 2.571
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.9123 3.0623
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.1931 2.3131
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.434 2.724
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.6758 2.5258
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.2723 1.2723
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2449 3.0699
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7567 2.3717
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1811 1.3376
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.3874 2.4774
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1188 1.1388
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1613 1.1613
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1765 1.333
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 2.0523 2.3123
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.1768 2.8345
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.4994 3.0394
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1963 1.3663
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.7029 2.7829
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.8282 2.9482
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.5393 2.5393
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.0454 2.0454
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.581 1.851
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.527 2.647
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.582 2.732
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.572 2.882
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.34 1.34
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.2242 3.0349
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.7685 2.6085
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.326 4.016
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.221 2.341
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.998 1.998
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.9791 3.2391
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.7465 2.8665
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.4344 3.6344
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.2643 2.2943
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7556 2.7556
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.8412 3.2412
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0563 1.1363
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.794 2.654
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0012 1.0192
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.4313 1.7213
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.3342 2.3842
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.3495 1.5895
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.0974 2.8825
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.7292 1.7292
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.3132 2.8132
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.6598 2.7333
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0041 1.0187
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.658 1.758
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.6358 2.3318
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.533 2.533
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.4184 2.3284
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.3984 2.7584
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.0504 2.8941
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.6999 2.8399
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.1267 2.2267
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.5945 1.9525
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.0972 4.5472
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.1276 4.1676
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 -- -- --
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.1065 2.1065
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.8085 2.6985
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0477 2.1577
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.2372 1.2372
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.4311 2.4526
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.357 2.937
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.8288 2.5688
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0911 1.0911
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.5323 1.9373
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0248 1.9032
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.5086 2.2186
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.2076 1.2076
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.6948 2.6998
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.7874 3.1874
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.4884 1.4884
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.7781 1.8781
485105 工银收益A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 1.0002 1.0002
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.814 3.404
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2383 1.6683
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1609 2.8609
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.323 8.368
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.539 3.539
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.0525 3.6223
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.452 2.299
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.332 2.584
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.919 2.112
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.3094 3.7394
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.1786 3.5286
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.344 1.8
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.079 1.079
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.335 2.037
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.047 2.147
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 -- --
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.471 2.176
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 2.6551 2.6551
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.1762 1.1762
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2872 2.4782
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.5719 1.6119
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.8239 2.6539
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.7256 1.8256
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.2723 2.5923
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0061 1.0161
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.015 1.015
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.2538 2.9096
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.2869 2.3369
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.9874 1.9874
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.9627 2.1327
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.4662 2.5262
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.5014 2.6314
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.2448 2.289
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.7298 2.0798
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.3115 1.3115
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.7681 1.8681
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.0601 2.0601
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.0508 1.0508
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2738 1.8868
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.6461 1.7661
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.9425 2.1205
570001 诺德价值优势 诺德 　 股票型 2007-4-19 -- --
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.251 2.341
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.7265 1.7265
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.9443 2.5243
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.2812 1.2812
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 -- --