2.11【独家】私募内部交流传闻曝光 (2009-02-11 08:02:20) 
标签：股票 证券 td-scdma 药膏 江海 粤东 财经    

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 独家私募内参:

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据传,云南白药（000538）白药膏提价150%左右。

据传,银星能源（000862）宁夏发电集团将注入风电资产。

据传,ST科苑（000979）中弘卓业将再次启动重组，目前已理顺了各方面关系，近期将过会。

据传,上海机电（600835）集团将注入资产，通用以29元参与公司定向增发计划。

据传,发改委等正在加紧制定石化产业振兴规划，缓解国内炼油、化工企业的巨额亏损被列为重点内容之一，其中包括拟议将石油暴利税起征收点提高至60美元/桶。而现在的起征点是每桶40美元。有色金属产业振兴规划即将出台。两大利好将激励着两类题材品种继续走强。

据传,医药行业三日内将有重大政策利好公告。

据传,华神集团（000790）国家一类创新药新药利卡丁产能大增，该药比进口同类药物便宜60%，近期将签署国外大订单。

据传,联创光电（600363）将被全国最大继电器公司厦门宏发借壳上市。

据传,西山煤电（000983）近期将召开整体上市工作会议，商讨整体上市事宜。

 

 

片仔癀（600436）某研究机构业绩快报点评报告，提高公司2008－2010年每股收益至1.01元、1.04元、1.23元。公司主业增长稳定，每年坚持高比例分红，我们维持增持评级。

主要观点：1、2月10日，公司发布2008年度业绩快报，每股收益1.01元。业绩略超我们预期：公司08年营业收入6.56亿元，同比增长11%；实现净利润1.41亿元，同比增长48%；每股收益1.01元，略超我们0.98元预期。业绩增长的主要因素是主营收入平稳增长、所得税从33%下降至15%，同时公司处置福建红旗股份获得投资收益3690万元，增厚公司业绩0.22元。剔除非经常性投资收益因素影响，08年业绩0.79元，同比增长29%。2、片仔癀系列平稳增长，毛利率提高：08年片仔癀系列收入同比增长10%，销量略有增长，其中出口销量增长20%-30%，受奥运影响国内销量下降10%-20%。我们预计09年公司出口销量将保持平稳，国内销量将走出奥运影响实现恢复性增长。由于08年3月开始出口价格由16.5美元提高到20.5美元，08年片仔癀系列整体毛利率提高2-3个百分点，达到75%左右。3、投资收益增加，销售费用率提高：公司业绩快报中转让福建红旗股份投资收益3690万元，与公司中期报表披露的2336万元存在差异。我们认为原因可能是07年已进入公司资本公积的福建红旗其他权益变动1819万元，应当确认为08年度投资收益，而在公司中期报表中未有体现。08年公司加大了市场营销力度，销售费用率提高，我们预计08年销售费用增加1000-2000万元。4、维持增持评级：公司片仔癀系列有固定消费人群，产品稀缺，未来依靠提价实现平稳增长。化妆品业务和普药业务09年开始可能会有比较快速的发展。我们提高公司2008－2010年每股收益至1.01元、1.04元、1.23元（之前的预测为0.98元，1.04元，1.23元），对应的预测市盈率分别为25倍、24倍、20倍。公司主业增长稳定，每年坚持高比例分红，我们维持增持评级。

【简评】公司主业突出，主导产品拥有国家核心保护保密配方，类似云南白药。一直以来业绩稳定增长，现金分红比例较高，长线投资价值明显。按照其08年业绩水平，目前股价动态PE仅24倍上下，股价存在低估。另有研究机构预测其未来两年每股收益有望达到1.5－1.6元。因上市后历年大比例现金分红，未来股本扩张潜力很大，有长线重点关注价值，股价长线具有向云南白药看齐的潜力。

★塔牌集团（002233）某券商调研报告，预计08年业绩0.48元，09年业绩为0.65元，当前10元股价动态PE与整体水泥板块估值水平相当，但公司成长性更为确定，给予“增持”评级，回调即是买入良机。

观点：1、公司近三年持续有新生产线投产，09年产量增速将达30%。公司目前已有产能为928万吨，分布在广东梅州和惠州龙门两个生产基地，其中梅州本部产能528万吨，销售覆盖粤东区域，惠州龙门基地400万吨，销售主要覆盖惠州深圳等珠三角地区。除此之外，福建龙岩基地400万吨水泥处于在建过程中，一期200万吨将于2009年6月之前投产，二期200万吨计划2010年底投产，新基地靠近梅州本部，销售主要覆盖粤东闽西赣南市场。2008年公司水泥产销量为750万吨，预计2009年产量将达到950万吨，产量增速达30%。2、粤东市场是国内少有的新增产能少，市场需求旺盛的区域，差别电价将加快落后水泥淘汰进度，09年市场前景十分看好。塔牌集团在粤东市场占有率为45%，新型干法水泥市场占有率在70%以上，区域内的新型干法水泥产能主要为公司所有，塔牌对该区域具有很强市场控制力。目前粤东区域严格控制新建产能，实行等量淘汰，水泥总产能基本没有增长。该区域立窑比例在60%以上，淘汰空间巨大，留给塔牌集团极大的发展空间。且09年三月广东省将对落后立窑实行差别电价（比新型干法每度电高0.2元），将加快立窑淘汰进度。从需求来看，粤东地区60%为农村市场，水泥需求稳步增长，且国家在明显加大该区域的基建投资力度。09年将有厦深高速铁路、揭阳机场、广州至河源高速公路等大型基建项目开工建设，由于基建项目需42.5以上水泥，塔牌集团是基建项目的主要供应商。公司已经中标厦深高铁4个标段中三个标段的2009年所需水泥100万吨（厦深铁路水泥总用量将达到600万吨，其中四分之三将由塔牌集团供应）。粤东水泥价格除了08年7-9月受雨季影响有小幅回落，近期一直稳定在较高水平。3、在珠三角市场，公司相比于海螺台泥等主要竞争对手具有明显的地缘优势。公司福建龙岩生产基地面向的闽西赣南新农村市场与粤东市场相类似，惠州龙门基地面向珠三角，该区域水泥用于房地产比例较高，会受到需求整体下滑的压力。但是龙门基地处于粤东珠三角交界处，地理位置好，距离深圳市区180公里，该区域主要竞争对手英德海螺和台泥运距则达400公里，因此公司出厂价要高出40元/吨，竞争优势十分明显。且该生产基地也可销售至粤东市场，4、成本控制力强是公司的一个重要特征。公司煤炭80-90%使用福建的无烟煤，10-20%使用北方海运过来的烟煤，公司08年的吨水泥煤耗仅127公斤，远远低于大部分水泥企业。公司有自备电厂，有五台发电机组合计7.2万千瓦的发电量，新建的新型干法线都配备有低温余热发电。在08年煤炭价格大涨的背景下，公司煤炭和电力成本仍只占总生产成本的60%。5、09年业绩为0.65元，成长性较为确定，给予“增持”评级。我们判断公司09年整体水泥盈利能力能维持在08年水平，预计08年业绩0.48元，09年业绩为0.65元，当前10元股价相当于15.4倍动态PE，与整体水泥板块估值水平相当，但公司的成长性更为确定，我们给予“增持”评级，股价近期涨幅较大，回调即是买入良机。

【简评】认同该报告观点，自7元上下进入核心股票库以来该股股价累积涨幅巨大，但上升形态完好，有回调仍可考虑介入

 

★云南白药(000538)某研究机构产品提价点评报告：产品涨价，提升估值，目前维持公司2008-2010年每股收益0.88元、1.24元、1.55元，维持买入评级。
主要观点：1、事项：2月5日云南白药透皮事业部向医药商业公司下发涨价通知，五片装白药膏零售价从9.89元上涨至24元，上涨143%；开票价从8.5元上涨至15.6元，上涨84%，调价后开票价和零售价之间还有8.6元价差，预示着未来开票价还有上涨空间。2、提价原因：白药膏材料升级了，从原来的橡皮膏升级为油性膏，含药量提高6-7倍，膏药材料升级也更符合人的舒适度，白药膏升级产品是创新性产品，所以价格提升是必然的。3、提价对业绩的影响：按2008年白药膏销量计算，如果涨价后销量不变，不考虑费用增加，理论上回款将从3.5亿上升至6.3亿，增加每股收益0.27元。但是会有以下因素影响：第一，公司拿到涨价批文，尚需到各地发改委或物价局申报或备案，所以正式执行到位还需要一些时间，我们估计上半年年能够申报完成，因此涨价时间应该从下半年开始算；第二，终端价格从9.89元上涨至24元，对终端需求会有一定影响，导致销量下降，当然白药膏原价格就较低，这种工作做起来难度会小些，但费用增加是必然的。4、我们认为白药膏涨价的强效应会体现在2010年、2011年，预计2011年白药膏贡献的利润将到达3亿，2008年公司总体利润4.7亿，所以会是公司未来一个重要增长点。5、目前维持公司2008-2010年每股收益0.88元、1.24元、1.55元，预测市盈率分别为42倍、29倍、23倍，随着市场快速上涨，公司估值也不显得高高在上了，公司今明两年增速较快，产品价格上涨将提升估值，股价仍有上涨空间，我们维持买入评级。

【简评】公司在医药股是拥有国家核心保密配方的中药龙头企业

 

★亚泰集团（600881）某研究机构点评报告：水泥产能迅速扩张，金融业绩有望回升。预测08、09、10年EPS0.26/1.15/0.38元/股。鉴于目前参股券商题材活跃，我们认为公司短期内存在交易性投资机会。

主要观点：1、预计公司08-10年水泥产能可达到700/1100/1250万吨。公司拥有3大熟料生产基地（共7条新型干法生产线）、6个水泥生产基地、2个商品混凝土基地，目前拥有水泥产能约为700万吨。预计09年公司共有宁城、双阳、哈尔滨三条水泥生产线投产，其中宁城和双阳一线均已点火生产，预计亚泰哈尔滨生产线将在09年6月投产，双阳二线预计在2010年可投产。公司2010年可能还将规划图们、通化两条生产线，目前已于图们、通化地方政府签订合作协议。预计公司08-10年水泥产能可达到700/1100/1250万吨，复合增长率为33.6%。2、公司未来还将加大东北市场整合力度。公司在核心市场拥有较高的市场占有率，在长春市市场占有率达到70%，在吉林市（龙潭、磐石地区）和黑龙江（哈大齐经济带）两地区的市场占有率达到40%。公司与爱尔兰CRH合作后，未来还会加大对东北市场，特别是吉林、黑龙江市场的整合力度。预计公司水泥业务08-10年可贡献EPS0.12/0.15/0.17元/股。受益于国家"振兴东北老工业基地"政策，东北地区重点工程项目较多，固定资产投资旺盛，截至2008年12月公司主要市场吉林和辽宁地区固定资产投资增速分别为40.3%和30%，高于全国26.1%平均水平。预计08年全年同比提高约25%，平均价格约为270元/吨（不含税）。未来东北地区公路、铁路建设还将保持旺盛，公司作为东北地区唯一一家国家重点支持的12家全国性水泥企业，在水泥招投标可获得先机。预计公司水泥业务08-10年可贡献EPS0.12/0.15/0.17元/股，房地产和其他业务贡献收益为0.05/0.06/0.06元/股。3、金融业务业绩将见底回升。公司目前拥有银行、证券等多项金融业务，拥有东北证券1.78亿股，持股比例为30.63%，同时拥有江海证券30.08%股权，吉林银行9.77%股权（待批）。预计东北证券08-10和11年净利润为4亿元、3.6亿元、5亿元，同时按照江海证券09-10年净利润为2亿、2.2亿元计算，公司08-10年金融业务可贡献投资收益0.09/0.13/0.15元/股。4、股权转让增厚09年一季度每股收益0.84元。吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权,转让给CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司事宜,公司已在09年1月6日收到转让价款21.32亿人民币，本次转让将使公司获得投资收益14.21亿元，扣除所得税25%后，预计增加当期利润10.66亿元，按股本12.63亿计算，预计可增厚09年一季度每股收益0.84元（不考虑少数股东损益）。5、下调公司08年盈利预测，上调公司09、10年盈利预测。综合考虑公司各项业务情况，我们调整股权投资收益计入会计报表的时间，下调公司08年盈利预测，并上调公司09、10年盈利预测，由1.07/0.20/0.18元至0.26/1.15/0.38元/股。鉴于目前参股券商题材活跃，我们认为公司短期内存在交易性投资机会。

【简评】该股今年因股权转让一次性收益令每股收益达到1.15元，构成短线交易性机会。因业绩不确定，只宜短线进出

 

 

 

私募牛股

 

菲达环保(600526)是我国最大的环保机械科研生产企业，环保产业中唯一的国家重大技术装备国产化基地，也是我国最早进入大气污染防治设备行业的企业之一，其电力设备电除尘器综合市场占有率为25%，其中300MW机组配套的电除尘器市场占有率为33.65%，600MW、1000MW等大型机组配套的电除尘器市场占有率保持在75%以上，近于垄断;06年公司生产的菲达牌电除尘器荣获"中国名牌产品"称号。公司作为国家环保科技先进企业，拥有博士后科研工作站和省级企业技术中心，并设电除尘研究所(联合国援建)、气力输送研究所、电气研究所、烟气脱硫与净化研究所、布袋除尘研究所等5个专业研究所，以及设在浙江大学的大气污染防治研究中心。

 

新疆城建（600545）真正受惠于西气东输工程的个股未来将迎来重大的机遇。因“西气东输”工程的起点就是在新疆，据专家初步测算，西气东输将使新疆全区工业增加值增长26．8％。作为乌鲁木齐市和新疆自治区最大的市政建设企业，无疑将成为西气东输工程的先行者和最大的受惠者之一。而且公司在乌鲁木齐市自来水的供水能力上占据垄断地位，这样，在抗焊概念受到热炒的背景下，其抗旱题材也值得重点关注。此外，公司控股51%的新疆城建环保有限公司(注册资本1640万元)计划投资6882万元建设日处理垃圾600吨的垃圾生物处理厂。而环保概念则也场反复热炒的大热点，因而集西气东输、水务和环保三大概念于一身的低价新疆概念股后市将充满机遇。

消息面上十五省市出现旱情、冀晋等8省冬麦区受旱面积占96%，作物受旱中黄苗或死苗的重旱面积达3981万亩，占到受旱面积的29%，这是多年罕见的急情，基于国家已经启动1级抗旱应积极响应，二级市场上抗旱水泵概念股利欧股份已经连续多个涨停，江淮动力（000816）公司主营内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、农业机械制造与销售。其中水泵的生产分为高压泵HP15/HP20，L款水泵WP20/WP30/WP40和WP15。公司是高科技民营企业——重庆东银集团旗下专业生产中、小功率发动机的大型企业，位居中国企业500强、中国农机行业上市公司之列。公司具有自主版权和江动特色的节能单缸机、轻型多缸机、通用汽油机、小马力单缸机和拖拉机、发电机组（柴、汽油）等六大系列，400多个品种的优化产品结构，柴、汽油发动机都有代表品种通过美国EPA、CARB认证。可见，在面临我国北方一些地区的严重干旱状况下，公司生产的多种型号的水泵可谓大派用场。同时，在国家对农业大力扶持的背景下，作为农机行业的龙头，公司的发展势头十分强劲。有一定关注价值。

TDSCDMA被重组后实力最强的中国移动所采用，而开元控股（000516）公司参股15.45%的西安海天天线科技股份有限公司是TD-SCDMA 第三代移动通信标准产业联盟的成员之一，目前正专注于新一代移动通信智能天线系统研发和生产。05年11月海天科技还宣布与大唐移动公司签署合作协议，共同出资1.6亿元人民币建立合资公司，业务主要包括智能天线产品及TD-SCDMA微蜂窝基站的生产。智能天线是TD-SCDMA标准被认为最具优势的一项自主研发技术。近期开元控股与和润集团有限公司签订了《股权转让协议》，将公司持有的西安市商业银行股份有限公司3. 76%股权以8233万元价格全部98财经网出售给和润集团。本次股权转让的总价款为8233万元，该部分收益将计入公司一季度报表中去。目前深圳创新投资集团是公司第二大股东，其现下辖全资、控股、合资的投资(基金)公司和投资管理公司13家，是国内规模最大的创业投资机构。随着创业板推出的呼声越来越高，带给公司可观的想象空间，有一定关注价值。