25日国家发布<中国能源发展报告2009>,其中对新能源的投资,到2020年,达到4.5万亿,拉动社会投资9万亿.这个报告引起了今日新能源概念股的全面表现.
笔者从去年底到现在一直认为,09年的投资,除了国际流动性过剩带来的资源套保升值主线外,还有一个最热的行业则是新能源.该行业也成为世界金融危机导致经济全面下滑的一个重要新经济增长拉动点.美国也在去年就对新能源的发展投入了很大的财力支持.这个行业也是继网络技术革命之后的又一次新的科技革命.
回归历史发现.随着工业化进程加快,世界经济对能源的需要和压力不断增加.象美国这样的发达国家能源对经济具有基础性地位.因此世界也在石油的紧缺预期下,出现了中东战争的全面爆发.人类对能源的依赖度空前高涨.尤其是象中国这样一个世界制造中心,在能源的需求上就更加紧迫.连年的煤荒,电荒,无时不在提醒中国的能源战略对中国后期的经济增长是非常重要的核心地位.
因此在这样的时期,新能源战略不但能让中国经济平稳较快增长提供保障.同时也将是中国在该产业提前抢占技术制高点创造了良好的政策环境和资金支持.该行业未来几十年的高速增长都是可期的.
97年亚洲金融危机之后,2000年诞生了纳斯达克的科技网络概念.中国股市也出现了网络概念盛行的阶段.只要是有一点和网络沾边的事,股价就利马上涨.最后也出现了网络泡沫.市梦率成为了网络概念的代名词.
09年新能源概念和2000年网络概念的炒作很类似,但也有区别之处.
在一轮经济危机之后.世界经济就必然会开始寻找新的经济增长点.
而在这个时期,这些行业的收益都是用想象来完成的.
在技术性突破和市场真正有合理的投资预期时,才会有部分实质性内容的公司生存并壮大.
在这个时期我们所要关注的事情是把精力选取最有潜力的新能源行业龙头,同时又具备稳定实质的业绩高速增长空间的公司.
在2月份,我选取了2只新能源股,一只是宏达股份，一只是风帆.到今天实际宏达的新能源概念都有很多人不知道。是和比亚迪大股东合作开发四川世界最大储量的锂矿.而这个比亚迪也正是香港上市的电池公司。巴非特也正因为看中锂电池潜力和他取得了该矿的开采权才会想收购该公司。而风帆则是汽车双动力概念必然受益的汽车电池配套龙头企业,同时也具备新能源投资概念.这2个股都是在1月不到的时间做到1倍以上的收益.而进入压力区域后，只能围绕做30%空间的震荡差价.因此新能源的概念应该说是具有最大想象空间的概念炒作.
而从实际收益说.只有新能源的设备制造公司,如天威保变,金风科技,东方电气等公司.接下来是属于新能源原材料商或原料资源垄断公司,如宏达股份,西藏矿业,川投能源等多晶硅和锂矿企业.再有是属于技术重大突破,或拥有核心技术专利的企业.最后再轮到有新能源项目投入的长期投资企业.因此新能源的炒作过程是一个渐进的过程.并不会因为一时的战略而改变这样的一个事物必然发展规律.
还有一点，新能源毕竟是替代能源，其和原来传统能源的比较效应十分重要。新能源的价值和市场推广速度,更大程度是要看石油,电力等价格的涨跌.当能源价格大涨时期,其替代速度和效果就更快更明显.投资效益也越高.因此该板块同时需要关注国际能源价格的走势进行阶段性的炒作.
21世纪的科技革命中,最重要的一个领域必然是新能源.当煤炭,石油资源枯竭,这些无污染,可再生循环的能源必然成为长久不衰的稳定产业.世界经济要再次快速增长,那必须依靠新能源这个强大的引擎进行拉动.因此国家在这个时期对新能源产业提高到长期战略高度,具有审时度势的长远眼光.必然会带来中国在新能源领域抢占制高点,和为中国今后的经济腾飞起到关键作用.
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