午评:2350附近 应关注这些机会


从昨日的经济数据来看,09年轰轰烈烈的四万亿投资的刺激计划基本已经消退,10年央行的紧缩性政策开始出现了效果,股市在农行上市前刻意营造的“歌舞升平”局面也回到到本来面目,而二季度的数据已经表明经济出现了一定的减速,而三季度正是出口和上市公司业绩下降的集中体现时期,并且虽然对于第三套房房贷地方略有出入,但总体调控房价的总体目标并没有改变,因此三季度的数据虽然还遥远,但我基本可以确定三季度的GDP将出现进一步的滑落,这反映在经济上就会出现在股市中上市公司的业绩开始下降,股指仍保持弱势的状态。


今天低开低走并且下破2400就说明了这个问题,虽然以万科为带头的地产板块盘中几次欲组织有效的反击,但银行和石化股并不给多少支持,并且大有倒打一耙的味道,万科最终也放弃了反击想法,指数下破2400并不奇怪。

 

 

 

从短期看指数进入了一个风险相对较小的区域,一方面今日留下一个缺口等待着市场的回补,一方面农行上市就暴跌的印象只怕不是那么光彩,更重要的是前期机构对于2350左右的认可。在2350附近,包括上市公司的大股东进行了第二次的增持运动,包括基金开始适度的加仓,私募也开始配置一些蓝筹股,国家部队的保险资金也增仓较为猛烈,若是直接下破他们的成本,恐怕对于各方面都不是一个好事。因此短期这些资金都有必要进行一些保护,并且还有较多的次新基金还空仓未动,随时都能进场配置。【重要点评:午后加仓VS减仓?紧跟踪王亚伟动作

 

因此在2400之下应该更多关注机会的到来,虽然我前面已经分析过中国股市从来没有出现过V型反转,但是双底情况却经常出现,在2400之下,风险已经小于机会,在2350和2300之间更是如此,在这个点位,应该注意增加小部分的筹码配置一些成长较强的个股,尤其是中报大幅超过预计和农产品涨价影响的个股,短期机会更大。

 

农行上市已经落下了帷幕,对于发行者而言是成功的,对于中国股市而言,对于普通投资者而言是否是成功的,那更要看指数能否带来拉升,这是普通投资者的唯一标准。目前指数的缩量整理若不是在探底,就是在探底的路上,但短期而言,路途或许并不遥远。