秦洪 金百灵投资
两大路径寻找新能源强势股
昨日股市出现了传统产业与新兴产业同台竞技的态势,新兴产业尤其是新能源产业由于得到了国家产业政策的大力扶持以及广阔的发展前景,未来仍将持续产生成长股,将是后市的重点板块之一,值得高度重视。
大量投资提振做多底气
对于新能源股来说,近期做多的底气应该极为充足。因为市场已充分复苏,跟风资金的买盘激情较为踊跃;产业政策持续出台,不仅仅是关于新能源、生物技术等七大新兴产业的扶持政策即将出台,而且还有关于5万亿元投资于新能源产业,其中氢能、核电、风能、太阳能面临着广阔的发展机遇。
回顾历史,我们可以找到相同的理由。在2008年底,正是4万亿元的经济刺激计划使得A股市场振荡回升,当时率先启动的就是基础设施建设受益概念股,比如煤炭、水泥等。所以,在5万亿元投资于新能源产业的预期下,有先知先觉的资金在近两个交易日对新能源概念股予以了关注。如本周三的中炬高新涨停,昨日稀土永磁材料概念股的活跃以及镍氢动力电池龙头科力远等涨幅居前,均向市场折射出短线将有敏感的资金逐渐涌入其中,意味着新能源概念股的短线做多激情有望渐次释放出来。
两大产业路径挖潜力股
投资者应如何从纷繁复杂的新能源产业中寻找到心仪的新能源概念股呢?就目前来看,建议投资者可从两大产业路径来寻找。因为新能源产业主要涉及两点,一是在电能方向,主要是发电,如生物质能发电、风能发电、太阳能发电等;二是使用电能方向,主要是如何解决新能源电能并网的难题以及将电能转化为动力驱动汽车等。也就是说,新能源概念股其实就主要涉及上述两大产业路线。
其中,发电产业路径目前主要需关注产能的拓展、技术的进步。以风电为例,目前中低端产能已有过剩的格局,未来关键在于核心部件的国产化、拥有高端产品的研制与开发。在操作中,主要关注的是从技术与产品向高端领域渗透的能力,就此点来说,湘电股份符合这样的投资规则,因为公司的核心零部件的生产线相继投产,生产链的延长有利于提升公司的盈利能力。而且公司通过收购达尔文公司,已有能力向5MW的机组挺进,未来成长空间乐观。而太阳能领域,主要是涉及到太阳能服务的相关公司,未来的成长空间更为乐观,云南锗业 、奥克股份、东山精密等可积极跟踪。
而就电能转换产业路径,可以从产业瓶颈的角度寻找成长股。首先是充电站的建设,这是目前制约电动汽车发展的一个瓶颈;其次是储能技术,电解液、电池隔膜等相关领域有望产生强势股。目前充电站概念股主要有许继电气、北京科税等个股 。而储能领域,电解液、电池隔膜类个股主要有江苏国泰、佛塑股份 、九九久 、多氟多等品种。其中江苏国泰的产业链较为完善,而佛塑股份的技术门槛高,可跟踪。另外,杉杉股份 、中国宝安等个股也可跟踪。