真金白银 2011年5月17日

 

 

 

5月16日

港金息率：高息200港元                                                           伦敦白银定盘价：34.35

伦敦黄金上午定盘价：1495.00                                                  伦敦黄金下午定盘价：1500.75

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金

 

金价周一整体走势持稳，美元走软带来正面影响。欧元区财长批准了一项给葡萄牙的为期三年，780亿欧元紧急贷款计划，并表示葡萄牙将要求民间债券持有人保持对该国债券的敞口。美元兑欧元回落近1%令金价跌幅受限。然而，美国原油期货走低逾2美元以及美国股市收跌则令金价受压，未能回稳于1500关口上方收盘。

 

图表走势所见，自从5月2日触及纪录高位1575.79，至5月5日低位见至1462.40美元，其后幅度正渐见收窄，明显处于待变格局中。预计上方阻力25天平均线1504.80，延伸上涨目标则会看至1511及1518美元美元，而5月11日的高位1526.30美元则视为重要阻力。下方关键支撑则在起始自1月末之上升趋向线，上周四及周五走近此区未有下破，当前仍极具参考意义。目前上升趋向线已上延至1481水平，亦即为金价会作更深幅调整或是续告步稳的重要界线。另外，亦要留意9天平均线已见跌破25天平均线释出利淡交叉讯号，追溯上一次可明确构建出利淡交叉讯号是在今年一月中旬，其时金价由约1380跌至1月尾最低1308。故此，后市金价若见向下明确跌破关键位置，将可进一步左证金价转势回吐之行情；延伸支持预料为1480及1474美元，进一步支持在1468。倘若以1月底至本月初高位所录得涨幅计算，38.2%及50%之回档位将会分别看至1473.30及1442美元。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

4月19日 - 减持0.90973吨至1230.24913吨

4月21日 - 减持0.60647吨至1229.64266吨

5月3日 - 减持5.15438吨至1224.48828吨

5月4日 - 减持4.54794吨至1219.94034吨

5月5日 - 减持11.52122吨至1208.41912吨

5月6日 - 减持3.03185吨至1205.38727吨

5月9日 - 减持3.43295吨至1201.95432吨

5月11日 - 减持0.90951吨至1201.04481吨

5月12日 - 减持7.88230吨至1193.16251吨

5月13日 - 减持0.90949吨至1192.25302吨

 

伦敦黄金 5月17日

预测早段波幅：1480 - 1499

阻力位：1511 - 1518

支持位：1474 - 1468

 

 

XAG伦敦白银

 

*基金清盘，银价重挫逾4%  

 

上海黄金交易所(SGE)周一表示，从周一终清算时起，将白银合约的保证金比例下调至15%，为上周五以来的第二次下调。SGE此前宣布，从5月13日终清算时起，将白银合约保证金比例下调至18%。SGE亦表示，将从5月17日起，把白银远期合约的单日涨跌停板比例下调至10%。

 

银价周一复见重挫，最低触及33.48美元，因基金继续结清看涨押注。白银在短短两周时间内已回吐了38%的18年涨幅。预计较近支持见于33.50及32.80。另外，目前图表见连接2010年8月和今年1月低位的一道重要趋势线为银价提供支撑，该趋势线现处于32.47美元。此外，32.09是1991年低位3.51至上月高位之间涨势的38.2%回檔位。预计跌破此区，则见又一浪大型调整，下个目标将指向30美元关口及26.51，后者为1991-2011年涨势的50%回檔位。另一方面，较近阻力预估在34.60；要留意银价尚见受压于9天平均线，未有回破此区，则下试压力依然。目前9天平均线位处35.44。下一级阻力预计在36美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

5月3日 - 减持112.28吨至10909.06吨

5月4日 - 减持521.80吨至10387.26吨

5月5日 - 减持118.34吨至10268.92吨

5月6日 - 减持15.17吨至10253.75吨

5月9日 - 增持311.00吨至10564.75吨

5月10日 - 增持21.24吨至10585.99吨

5月11日 - 减持45.51吨至10540.48吨

5月12日 - 减持24.27吨至10516.21吨

5月13日 - 增持18.20吨至10534.41吨

5月16日 - 减持51.58吨至10482.83吨

 

伦敦白银 5月17日

预测早段波幅：33.50 - 34.60

阻力位：35.20 - 36.00

支持位：32.80 - 32.00

 

 

周一公布的数据显示，5月纽约制造业增长速度为五个月最慢，而由于买家仍然保持观望，房屋建筑商保持悲观。但是，即使5月纽约联储制造业指数降至去年12月以来的最低水平，仍然有一些强势迹象。一项就业指标升至七年高点。数据可能显示经济复苏遇到了疲弱阶段，而不是经济放缓。5月纽约联储制造业指数降至11.88，远低于分析师预期的19.85，而4月是21.70。纽约联储制造业调查是美国制造业状况最领先的月度指标之一。在美国经济复苏过程中，制造业一直是表现最强劲的领域之一，作为经济复苏晴雨表而备受关注。新订单分项指数则从22.34降至17.19。报告显示，投入物价指数则从57.69升至69.89，创下2008年7月来最高.报告称，近70%的受访者称价格上涨，而没有人表示价格下降。制造业指数分项好坏不一，就业指标显露一些力道，显示经济复苏并不均衡。5月员工数分项升至24.73，这是2004年5月以来的最高水平.前月是23.08。雇员一周平均工时分项从10.26上升至23.66。企业对于今后数月的情况也更加乐观，但他们预计投入价格将继续上涨。未来六个月的企业状况指数从47.44升至52.69，而投入价格指数从56.41升至68.82。另外，全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布，5月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数持稳在16，市场预期则为升至17。该数据若高于50，则说明认为市场形势良好的建筑商多于认为市场形势不佳的建筑商。自2006年4月以来，该指数便一直未高于50。NAHB表示，汽油价格高企也加剧了消费者的焦虑情绪。由于止赎推低了房价，房市仍然是经济复苏面临的最严峻问题之一。

 

 

今日重要经济数据公布：

16：30 英国4月消费者物价指数(CPI)月率‧预测+0.7%‧前值+0.3%

16：30 英国4月消费者物价指数(CPI)年率‧预测+4.2%‧前值+4.0%

16：30 英国4月零售物价指数(RPI)月率‧预测+0.8%‧前值+0.5%

16：30 英国4月零售物价指数(RPI)年率‧预测+5.2%‧前值+5.3%

17：00 德国ZEW 5月景气判断指数‧预测5.0‧前值7.6

17：00 德国ZEW 5月现况指数‧预测87.5‧前值87.1

20：30 美国4月房屋开工年率‧预测56.8万户‧前值54.9万户

20：30 美国4月建筑许可率‧预测58.5万户‧前值58.5万户

21：15 美国4月工业生产‧预测+0.4%‧前值+0.8%

21：15 美国4月产能利用率‧预测77.6%‧前值77.4%

 

5月18日 (星期三)

06：45 纽西兰第一季生产者物价投入指数‧前值+0.9%

06：45 纽西兰第一季生产者物价产出指数‧前值+0.2%

07：30 日本路透短观调查5月制造业景气判断指数‧前值负13

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)