2011年5月，由中国银行业监督管理委员会下属财务公司协会发起的“财务公司司库管理研讨会”在北京成功举办，旨在通过本次会议，探讨财务公司在集团司库体系建设中的地位和未来的发展趋势。为期两天的研讨会，吸引了来自国内百余位财务公司的高层管理人员聚集一堂，聆听多位知名资金管理领域业内专家分享最新的集团企业资金管理资讯、最佳实践、案例分享，并相互交流集团财务公司的资金管理领域现状、经验以及困惑。仔细的倾听、良好的互动、畅所欲言的交流，使本次研讨会获得了圆满的成功。

 

参与本次研讨会的专家包括中国人民大学商学院教授张瑞君、日立（中国）财务有限公司陈庆楷、壳牌中国有限公司章虹、建设银行资产负债管理部黄广明、中国石油天然气集团吕连浮，他们分别以不同的视角诠释对财务公司资金管理的深度思考。其中，中国资金管理网创始人兼CEO高杰先生，作为本次研讨会的演讲嘉宾，从“集团企业资金管理模式探讨”议题展开，对于企业司库的定义、职能框架、发展历程以及司库在企业内的重要地位等内容进行详尽阐述，论述财务管理由以会计为主导的传统观念到以资金为核心的现代观念的演变过程，剖析国内财务公司的发展现状及问题，并就国内外的成功案例发起现场讨论，为参会的财务公司开启了企业资金管理的创新思维和战略性思考方向，同时也为困惑中的企业司库们带来启示：作为集团企业司库管理重要实现平台的财务公司，需要非常清楚的明确其在集团企业内的重要定位和职责内容。

 

值得一提的是，通过本次研讨会，众多财务公司对于“司库”的涵义有了更进一步的清晰的认识，对财务公司在企业集团内应扮演的角色达成了共识。中国资金管理网自成立伊始，始终倡导“司库”的理念。所谓司库，司为司职之意，库即是库房。今天所说的企业之库房专指金融资产，当然也指仓库里的物件，只是所有物件的价值都已被量化为数字代表的财富了。司库望文生义，就是看守这个库房之人，所以自然肩负着重要的安全职能。而本是财政概念的司库管理，在大型企业集团内得到了引用和深化，成为掌控企业集团金融风险的重要管理职能部门。虽然全球各国金融和政策环境的不同及各大集团管理目标的会有差异，但司库管理具备了全球共享的理念，2009年，中石油集团在充分调研了GE，BP，壳牌等国际大公司全球司库体系建设后，率先在中国提倡采用了司库管理体系，开始着手推动“全球大司库”项目，虽然在产融结合的层面还有很多需要探讨的地方，但这一举措，无疑为国内其他企业树立了标杆，给予了启示：只有发展建立健康健全的司库管理职能才能够促进企业在复杂的全球市场环境下实现安全、永续、持久经营。

 

当然，对当前尚处于发展过程中的金融环境下，国内的财务公司因各种原因而面临的瓶颈和问题，诸如资金集中度低，风险管理缺乏系统化和流程化、硬件基础设施配备不足、金融资源利用率不够等阶段性问题，高杰先生认为最大的问题在于集团对于企业司库体系建设的认识程度不够深入，集团更高层面领导人甚至监管当局对于如何建设企业司库体系及财务公司在企业司库体系中的作用也没有完整的意识和明晰的战略图景。

 

尽管中国的企业司库现状差异较大，管理水平参差不齐，但是高先生对于资金管理在中国未来的发展充满信心，他相信在越来越完善和规范的金融市场环境下，银行服务迅速发展，IT技术基本与世界同步，对司库而言机遇和挑战并存，今后5-10年将是集团企业司库发展突飞猛进的几年。中国资金管理网也将一如既往地关注这一领域的动向和发展，继续恪守在这个专业领域里的见证者、记录者、传播者的职责。