真金白银 2011年6月24日
6月23日
港金息率：平息 伦敦白银定盘价：36.01
伦敦黄金上午定盘价：1541.50 伦敦黄金下午定盘价：1523.00
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6月23日 英皇贵金属/外汇行情： |
开市 |
最高 |
最低 |
收市 |
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港金 (HKG) |
14340 / 14345 |
14360 / 14365 |
14020 / 14030 |
14092 / 14000 |
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港汇伦敦黄金 (HLG) |
12059 / 12063 |
12078 / 12082 |
11781 / 11789 |
11844 / 11851 |
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伦敦黄金 (XAU) |
1548.70 / 1549.20 |
1551.00 / 1551.50 |
1512.20 / 1513.20 |
1520.30 / 1521.10 |
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伦敦白银 (XAG) |
36.39 / 36.44 |
36.48 / 36.53 |
34.65 / 34.75 |
35.08 / 35.16 |
XAU 伦敦黄金
金价周四下挫2%，录得逾一个月来最大单日跌幅，令人失望的美国初请失业人数打压投资者风险偏好，且提振美元，拉低商品价格及股市。此外，释放紧急原油储备的消息令油价下跌，亦主导了金价之下滑走势。投资者出售黄金以弥补股市，谷物及原油市场录得的损失。黄金周三本已呈走弱，由1557.75高位回落至1550下方，因美联储没有提供将在更长时间内推行货币支持措施的希望。周四金价进一步下滑至最低1512.70美元。美元指数上升逾1%，因投资者愈发担心全球经济增长放缓，引发投资者规避风险，之前美联储主席贝南克对美国经济前景的评估低迷，且希腊债务危机不确性持续。路透/Jefferies CRB商品指数下跌，逼近2011年最低水平，因油价下跌至四个月低点。周五清晨金价脱离低位，回稳于1520水平，因希腊与国际借款人就撙节措施达成协议的消息帮助欧元反弹，美元复再走软。希腊一项为期五年的撙节计划周四赢得国际贷款机构的赞许，该国总理誓言推动激进的经济改革计划得到议会的通过。经过一天的激烈讨论，希腊新任财长vangelos Venizelos与欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)检查人员就额外加税和削减支出计划达成协议。
技术图表所见，4天、9天及25天平均线混集于1532/1533水平，示意着金价之待变局面，同时亦成为金价当前的较近阻力参考。随着周四之大幅下挫，型态出现逆转，更存在着进一步下跌风险，当前将要瞩目于1510关口，此区在月初时间力行守稳，至昨日亦见幸保不失，更显此区之重要性，但亦要留意若果后市出现失守，则或促成较为急剧之延伸下跌。预计向下支撑在1500及1488水平，其后达至1482水平。另一方面，金价需重踏1533水平上方才见走势重新企稳，之后阻力将看至1538及1549美元。
SPDR Gold Trust黄金持有量：
5月31日 - 减持2.46484吨至1210.74442吨
6月1日 - 增持2.12171吨至1212.86613吨
6月8日 - 减持1.29919吨至1211.56694吨
6月10日 - 减持10.60751吨至1200.95943吨
6月13日 - 减持0.90918吨至1200.05025吨
6月17日 - 增持9.09147吨至1209.14172吨
伦敦黄金6月24日
预测早段波幅：1500 - 1526
阻力位：1538 - 1549
支持位：1488 - 1482
XAG伦敦白银
伦敦白银方面，沿袭着5月尾以来之走势旋律，在连续多日小幅上扬后，则会猛然出现一两日大挫，而在过去两周一轮小步调的前奏后，则在昨晚出现本月来第三重大挫，录得约一美元跌幅，低位34.69美元正好触及自去年8月起始之上升趋向线，估计此区在短期内继续潜在重要意义，后市若跌破此区，技术上示意银价将开展另一浪下跌，之后较近下试支持预料在34.30及33.60美元，再下一级则会指向33及上月低位32.33美元。另一边厢，较近阻力预计在35.50及36.20美元；若果以近两趟高位延伸之下降趋向线，将见一重要阻力于36.43美元。
iShares Silver Trust白银持有量：
6月2日 - 减持4.37吨至9936.96吨
6月3日 - 减持51.56吨至9885.40吨
6月7日 - 增持28.81吨至9914.21吨
6月13日 - 减持206.23吨至9707.98吨
6月16日 - 减持68.24吨至9639.74吨
6月17日 - 减持13.64吨至9626.10吨
6月20日 - 减持90.98吨至9535.12吨
6月22日 - 增持24.26吨至9559.38吨
6月23日 - 增持28.81吨至9588.19吨
伦敦白银 6月24日
预测早段波幅：34.30 - 35.50
阻力位：36.20 - 37.10
支持位：33.60 - 33.30
西方国家历史上第三次决定释放紧急石油储备，大举压低油价并为全球脆弱的经济提供一些支撑。这一出人意料的举措旨在弥补利比亚供应中断造成的缺口，对石油输出国组织(OPEC)也构成打击，此前OPEC在6月8日会议上未能就增产达成一致。国际能源署(IEA)称未来一个月将释放6000万桶原油，其中半数来自最大的石油消费国--美国。IEA此举标志着经济合作暨发展组织(OECD)中工业化国家在能源政策上发生了重大转变。西方官员将此行动归因于经济方面的担忧，似乎确认了市场中广泛认同的观点，即紧急储备不仅可以应对供应意外中断，现在可以用来打压油价，并将投机客淘汰出局。由于世界石油库存以历史标准来看处于相当高的水准，分析师质疑是否需要释放石油储备，此次释放规模相当于利比亚两个月的石油产量，或占全球供应的近2.5%。IEA总干事田中伸男称，他预计此举将有助于市场充足供应，并会确保世界经济实现软着陆。周四宣布此消息之后，布兰特原油期货跌约5%至每桶108美元左右，美国原油期货下滑近5%至每桶91美元下方，为2月来的最低。美国政府一高级官员表示，奥巴马总统支持该决定，因为他担忧油市供应紧张会损及全球经济成长，并可能在夏季驾车高峰季给驾车人带来影响。在华盛顿，此举受到石油产业游说团体和共和党的抨击，鉴于油价已从5月初的峰值下滑约20%，他们怀疑是否需要增加石油供应，并质疑在时机选择背后的政治目的。美国石油协会(API)表示，由于石油供应没有出现紧急情况，因此这项计划"不合时宜"，且"意义不大"。该组织代表艾克森及雪佛龙等立场。此次释放的石油中将有一半来自美国的7.27亿桶原油储备，相当于其一天半的消耗量，欧洲供应30%，经济合作暨发展组织(OECD)的太平洋成员国将提供其余的石油。今年遏制油价的政治压力有所增大，因奥巴马为竞选连任加紧造势，此时汽油价格跳涨影响到他的支持率。石油消费国和生产国数月来一直在谈论油价上涨，担心涨势可能损及脆弱的全球经济，并最终损害需求。今年稍早，美国和沙特曾讨论通过原油交换以安抚市场，但未能达成一致。该决定似乎表明IEA偏离了此前的紧急释放举动，不会受到OPEC的欢迎。后者本月稍早排除了增产的可能。IEA总干事田中伸男称，此举旨在配合沙特和其它海湾产油国的步调。他还表示，一个月后，该机构将评估是否有必要进一步释放储备。
美国劳工部周四表示，6月18日当周初请失业金人数增加9000人至42.9万人，分析师原预估有41.5万人。该数据在备受关注的6月非农就业报告的调查期间内，此前一天美国联邦储备理事会(FED)对经济给出悲观评估。政府将于7月8日公布6月就业报告。在5月和6月调查期间之间，请领失业金的人数增加了1.5万人，这暗示继5月非农就业岗位仅增加5.4万后，将又有一个黯淡的月份。美国劳工部称，因技术性问题估计了六个州的初请失业金人数。分析师认为，即使因此导致初请失业金人数一直高估，也不会改变该数据过高同经济增长和招聘人手强劲并不相符的看法。周四公布的另一份报告突显美国经济最疲弱的领域之一：住房。商务部公布，美国5月新屋销售较上月下降2.1%，年率为31.9万户。周二公布的数据已显示，占楼市很大份额的成屋销售5月下降3.8%，至六个月低位。上述数据以及国际能源署(IEA)决定为打压油价和刺激成长而释放紧急原油储备引发的经济担忧，令美国股市承压。但股市随后扭转大跌之势，因有消息称希腊与欧盟/IMF就五年撙节计划达成一致。公债价格和美元指数均上涨。请领失业金和新屋销售数据成为了美国经济复苏持续低迷的最新左证。此外，芝加哥联储全国活动指标5月为连续第二个月为负值，表明经济成长持续低于趋势。
今日重要经济数据公布：
14：45 法国6月消费信心指数‧预测84‧前值84
16：00 德国6月Ifo商业景气判断指数‧预测113.5‧前值114.2
16：00 德国6月Ifo商业景气现况指数‧预测121.0‧前值121.4
16：00 德国6月Ifo商业景气预期指数‧预测106.4‧前值107.4
16：00 意大利4月零售销售月率‧前值-0.2%
16：00 意大利4月零售销售年率‧前值-2.0%
20：30 美国第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率‧预测+1.9%‧前值+1.8%
20：30 美国第一季最终销售‧预测+0.6%‧前值+0.6%
20：30 美国第一季个人消费开支(PCE)物价指数‧预测+3.8%‧前值+3.8%
20：30 美国第一季核心PCE物价指数‧预测+1.4%‧前值+1.4%
20：30 美国5月耐用品订单‧预测+1.5%‧前值-3.6%
20：30 美国5月扣除运输的耐用品订单‧预测+0.9%‧前值-1.6%
20：30 美国5月扣除国防的耐用品订单‧预测+1.7%‧前值-3.8%
20：30 美国第一季商业获利‧预测-0.8%‧前值-0.9%
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(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)