瑞兔献金---黄金市场每日分析2011年07月04日〈星期一〉

 

瑞兔献金专业黄金分析信息

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[2011-07-04]      瑞兔献金---股市走强抑制黄金，破位打开下行空间

基本因素：美国股市上周五大幅走高，道琼斯指数创两年来最大单周涨幅，因强劲的制造业数据在长周末到来前提振投资者人气。美国供应管理学会周五公布的数据显示，6月份美国制造业强劲扩张。当月价格压力有所缓解。美国6月份供应管理学会制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的53.5升至55.3。此前接受道琼斯通讯社调查的经济学家预计，6月份制造业PMI将降至51.8。各分类指数的强劲表现也出人意料。随着预期降低，6月底美国消费者信心略微下滑，但民众对未来通货膨胀的担忧有所缓和。据见过周五报告的知情人士称，路透社/密歇根大学6月底消费者信心指数为71.5，低于6月初的71.8及5月底的74.3。上述数据低于接受道琼斯通讯社调查的经济学家预计的71.9。6月底现状指数从6月初的 79.6升至82.0，预期指数从66.8降至64.8。调查显示，6月底消费者对未来一年通货膨胀率的预期从6月初的4.0%下滑至3.8%，对未来 5-10年的通货膨胀率预期则持平于3.0%。美国5月份建筑支出创将近12年来的低点，预示该领域仍将拖累美国经济。美国商务部上周五公布，经季节性因素调整后，5月份建筑支出较上月减少0.6%，折合成年率为7,534.8亿美元。这是建筑支出连续第六个月出现环比下降，也是1999年9月份以来经季节性因素调整后建筑开支的最低水平。此前接受道琼斯通讯社调查的经济学家预计，5月份建筑支出与上月持平。欧洲方面，Markit周五公布的最终调查结果显示，6月份欧元区制造业活动扩张速度降至一年半最低水平，德国和法国的扩张步伐放缓，意大利、爱尔兰、西班牙和希腊则出现萎缩。Markit的欧元区6 月份制造业采购经理人指数(PMI)终值从5月份的54.6降至18个月低点52.0。该数据与6月23日公布的初步预测值一致，而且也符合上周接受道琼斯通讯社调查的经济学家的预期。欧元区各国政府周六同意在 7月 15日之前向希腊发放去年达成的救助方案中的第五笔贷款，但发放贷款之前先需获得国际货币基金组织批准。欧元区各国财长还表示，将在未来几周就第二轮救助计划的细节达成一致。亚太方面，6月份亚洲经济继续减速；中国制造业活动步伐连续第三个月放慢，与之相伴的是通货膨胀压力有所缓和，这表明中国政府的抗通胀措施开始奏效。周五公布的韩国采购经理人指数(PMI)也出现下滑；而台湾PMI更是大幅下降，当地制造业活动自去年10月份以来首次出现萎缩。同时，日本央行公布的季度短观调查显示，第二季度日本企业景气状况大幅恶化，相关指数出现2009年初以来最大降幅，反映出3月11日大地震给日本经济带来的冲击。

原油技术分析走势：面临趋势性选择

国际原油上周五(7月1日)收出小阴线，上方最高触及95.37，下方最低跌至93.45。形态上看，国际原油目前处于试探趋势线的关键时刻。目前看来，国际原油暂时位于95水平附近盘整，若日内受阻于此，将延续自114.83以来的下降趋势；如果有效突破，汇价将首先指向96.46水平。

技术指标上看，MACD看涨，随机指标在高位下滑；布林通道中，原油反弹逼近中轨附近；短期均线修正反弹。周一(7月4日)亚市早盘，国际原油以小阳线盘整，上方阻力位于96.46，下方支撑在93.10。

操作上建议，短线观望或者逢高卖出为主。

（原油1小时图︰）

白银技术分析走势：回落测试33.54前低支撑，跌破将看30.90，忧心下试26.36

现货白银上周五(7月1日)收出带下影线的小阴线，上方最高34.81，下方最低跌至33.45。形态上看，现货白银反弹受阻回落，测试33.54的上周低点支撑。前文中我们已经作出提示，“现货白银后市的下行风险依然大于上行。如果回抽此前三角形下边线受阻，仍有引发大跌的风险；反之，只有当白银进一步回升站上33.54之后，才能宣告此前三角形整理形态失败。”目前看来，现货白银回落测试上周低点33.54支撑，如果在现有水平进一步下破，目标30.90 / 忧心下试26.36（回调至1月份以来低位），严格止损。

技术指标上看，MACD中性看空，随机指标整体维持震荡下滑态势；布林通道中，现货白银维持在下轨和中轨之间弱势盘整；均线系统看跌。周一(7月4日)亚市早盘，现货白银以小阴线盘整，上方重要阻力黄金比率61.80％ (35.30美元/盎司) 附近，进一步上破36.31则目标指向38.03~39.49区域。下方支撑在33.54，如在现有水平进一步下破，目标30.90 / 忧心下试26.36（回调至1月份以来低位），严格止损。

操作上建议，短线33.54~35.30区域买入，目标36.31/ 38.00上方；如跌穿33.54，忧心下试26.36（回调至1月份以来低位），严格止损。逢高减持多单，转手建立空头；同时可以进行追空挂单。

重要参考价 :

预测波幅：33.54~38.03

阻力位    ：35.30 > 36.31 > 37.02 > 38.03 > 39.46

支持位    ：33.54 > 26.36

（白銀1小时图︰）

（金對銀1小时图︰）

黄金技术分析走势：1478.00目标基本完成，短线仍以震荡为主

现货黄金上周五(7月1日)收出带上下影线的中阴线，上方最高触及1502.45，下方最低跌至1478.04。形态上看，现货黄金下破1493.00的前低支撑，下探至1478.00。上周文中我们已经作出警示，“现货黄金自1500下方连拉3根阳线，但幅度有限，并未收复重要阻力水平，反弹走势不足以采信。仅为技术指标提供修正机会。我们继续关注如能否站稳1513.00水平，如失守该位，后市将观望及看空，目标或会再次下试1501.00 (1380.71~1576.48美元之黄金比率回调38.20%) 以下水平，短期内还有进一步下探的风险。目标仍在1478.00 (1380.71~1576.48美元之黃金比率回調 50.00%)。

目前看来，现货黄金的走势完全符合我们的预期，并且打到1478.00，已经基本完成我们的目标。我们认为，希腊顺利通过5年期紧缩计划，令黄金避险买盘削弱，是本轮回调的基本面因素；本周风险事件较多，后市在1478.00~1501.00之间可能会形成震荡。我们维持中长期黄金多头观点，继续看好在1455.00下方的表现。

技术指标上看，MACD和随机指标再度双双看跌；布林通道中，黄金跌至下轨，通道开口张开；中短期均线形成死叉。周一(7月4日)亚市早盘，现货黄金以小阳线温和反弹，上方阻力位于1501.00 (1380.71~1576.48美元之黄金比率回调38.20%)，1478.00 (1380.71~1576.48美元之黃金比率回調 50.00%)。

操作上建议，短线高抛为主，中长期仍以逢低买入为主。

（黃金1小时图︰）

黃金今日入市策略：

买入建议〈进取者〉> (进取者可适量做多)

1478.00 美元买入黄金，目标1489.00，1501.00，1513.00，1518.00，1526.00美元，1474.00美元止损。

买入建议〈保守者〉>

1468.00 美元买入黄金，目标1478.00，1489.00，1501.00，1513.00，1518.00美元，1464.00美元止损。

 

卖出建议〈进取者〉>

1501.00美元卖出黄金，目标1493.00，1489.00，1478.00，1455.00，1442.00美元，1505.00美元止损。

卖出建议〈保守者〉>

1513.00美元卖出黄金，目标1501.00，1493.00，1489.00，1478.00，1455.00美元，1517.00美元止损。

 

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重要参考价 :

预测波幅：1478.00 ~ 1548.00

阻力位    ：1513.00 > 1526.00 > 1537.00 > 1548.00 > 1556.00 > 1568.00

支持位    ：1501.00 > 1493.00 > 1488.00 > 1478.00

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·           William Lo

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