我的基金投资记录(2012年4月5日)
1、景顺内需增长基金:代码(260104)
2007年:
定投:2007.9.21开始每月200元。费率1.2%,共四个月800元。
申购:费率1.5%,1000元
小计:1800元
2008年:
定投:2008.1.21开始每月200元。费率1.2%,共12个月2400元。
2009年:
定投:2009.1.21开始每月200元。费率1.2%,共12个月2400元。
2010年:
一月——四月每月200元。费率1.2%,计800元。
五月由农行改为网上定投,费率四折,计1600元。共12个月2400元。
2011年
定投:2011.1.20开始每月200元。费率0.6%,共12个月2400元。
2012年一月:2011.1.20费率0.6%,200元。
2012年二月:2011.2.20费率0.6%,200元。
2012年三月:2011.3.20费率0.6%,200元。净值,3.26,份额60.42份。
合计:12000元
2、泰达宏利首选基金:代码:(162208)
2007年:
定投:2007.9.20开始每月100元。费率1.2%,共四个月400元。
小计:400元
2008年:
定投:2008.1.20开始每月100元。费率1.2%,共12个月1200元。
2009年:
定投:2009.1.20开始每月100元。费率1.2%,共12个月1200元。
2010年:
一月——四月,费率1.2%,计400元。
五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。
合计:3200元
3、华夏平稳增长基金:代码:(519029)
2007年:
定投:2007.9.20开始每月200元。费率1.2%,共四个月800元。
申购:费率1.5%,4000元
小计:4800元
2008年:
定投:2008.1.20开始每月200元。费率1.2%,暂停三个月,共9个月1800元。
2009年:
定投:2009.1.20开始每月200元。费率1.2%,共12个月2400元。
2010年:
一月——四月费率1.2%,计800元。
五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。
合计:9800元
4、华夏全球股票QDII基金:代码(000041)
2007年:
认购:费率1.5%,2400元
小计:2400元
5、国泰沪深指数基金:代码(020011)
2008年
申购:费率1.5%,6000元。(由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元)
2010年
五月增加国泰沪深指数基金的网上定投,每月100元,费率0.6%四折。计800元。
2011年
定投:2011.1.10开始每月100元。费率0.6%,共12个月1200元。
2012年:
一月:2011.1.10费率0.6%,100元。
二月:2011.2.10费率0.6%,100元。
三月:2011.3.12费率0.6%,100元。净值0.538元,份额184.76份。
小计:8200元
总计:35700元
代码
基金名称
单位净值
净值日期
持有份额
持有成本
当前市值
盈亏金额
盈亏%
000041
华夏全球精选(000041)
0.7960
2012-03-30
2347.78
2,383.00
1868.83
-514.17
-21.58
162208
泰达宏利首选企业(162208)
0.9205
2012-04-05
2938.25
3,200.00
2704.66
-495.34
-15.48
260104
景顺长城内需增长(260104)
3.1780
2012-04-05
3662.47
12,000.00
11639.33
-360.67
-3.01
020011
国泰沪深300(020011)
0.5110
2012-04-05
12103.16
7,642.92
6184.71
-1,458.21
-19.08
519029
华夏稳增(519029)
1.2720
2012-04-05
5296.43
9,800.00
6737.06
-3,062.94
-31.25
合计
持有成本:35,025.92 总市值:29,134.60 已实现盈亏:-5,891.32 总盈亏%:-16.82%