我的基金投资记录（2012年6月15日）
1、景顺内需增长基金：代码（260104）
2007年：
定投：2007.9.21开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。
申购：费率1.5%，1000元
小计：1800元
2008年：
定投：2008.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2009年：
定投：2009.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2010年：
一月——四月每月200元。费率1.2%，计800元。
五月由农行改为网上定投，费率四折，计1600元。共12个月2400元。
2011年
定投：2011.1.20开始每月200元。费率0.6%，共12个月2400元。
2012年一月：2011.1.20费率0.6%，200元。
2012年二月：2011.2.20费率0.6%，200元。
2012年三月：2011.3.20费率0.6%，200元。净值,3.26，份额60.42份。
2012年四月：2011.4.20费率0.6%，200元。
2012年五月：2011.5.21费率0.6%，200元。份额61.34份。
合计：12400元
2、泰达宏利首选基金：代码：（162208）
2007年：
定投：2007.9.20开始每月100元。费率1.2%，共四个月400元。
小计：400元
2008年：
定投：2008.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。
2009年：
定投：2009.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。
2010年：
一月——四月，费率1.2%，计400元。
五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。
合计：3200元
3、华夏平稳增长基金：代码：（519029）
2007年：
定投：2007.9.20开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。
申购：费率1.5%，4000元
小计：4800元
2008年：
定投：2008.1.20开始每月200元。费率1.2%，暂停三个月，共9个月1800元。
2009年：
定投：2009.1.20开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2010年：
一月——四月费率1.2%，计800元。
五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。
合计：9800元
4、华夏全球股票QDII基金：代码（000041）
2007年：
认购：费率1.5%，2400元
小计：2400元
5、国泰沪深指数基金：代码（020011）
2008年
申购：费率1.5%，6000元。（由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元）
2010年
五月增加国泰沪深指数基金的网上定投，每月100元，费率0.6%四折。计800元。
2011年
定投：2011.1.10开始每月100元。费率0.6%，共12个月1200元。
2012年：
一月：2011.1.10费率0.6%，100元。
二月：2011.2.10费率0.6%，100元。
三月：2011.3.12费率0.6%，100元。净值0.538元，份额184.76份。
四月：2011.4.10费率.06%，100元。净值0.512元，份额194.14份。
五月：2011.5.10费率.06%，100元。净值0.538元，份额184.76份。
六月：2011.6.10费率.06%，100元。净值0.521元，份额189.70份。
小计：8500元
总计：36400元
代码
基金名称
单位净值
净值日期
持有份额
持有成本
当前市值
盈亏金额
盈亏%
000041
华夏全球精选(000041)
0.7170
2012-06-14
2347.78
2,383.00
1683.36
-699.64
-29.36
162208
泰达宏利首选企业(162208)
0.9654
2012-06-15
2938.25
3,200.00
2836.59
-363.41
-11.36
260104
景顺长城内需增长(260104)
3.2460
2012-06-15
3783.44
12,400.00
12281.05
-118.95
-0.96
020011
国泰沪深300指数(020011)
0.5240
2012-06-15
12674.77
7,942.92
6641.58
-1,301.34
-16.38
519029
华夏稳增(519029)
1.3030
2012-06-15
5296.43
9,800.00
6901.25
-2,898.75
-29.58
合计
持有成本：35,725.92 总市值：30,343.82 已实现盈亏：-5,382.10 总盈亏%：-15.06%