伍宏鑫：基准利率维持不变  29日晚间操作建议

 

　　【伍宏鑫市场回顾】

 

　　周三美国WTI 12月油价上涨2.76美元，涨幅一度达到6.39%，刷新10月22日以来高位至45.96美元/桶。ICE布伦特12月油价上涨2.40美元，涨幅一度达到5.13%，刷新10月19日以来高位至49.22美元/桶。上周美国原油库存增幅小于预期，市场预计石油精炼活动增加，均推高当日油价。市场有关美联储不会在周三会议上加息的预期导致美元汇率承压，从而为油价提供了支撑。通常情况下，美元汇率下跌会促使黄金等以美元计价的大宗商品(4072.26,34.700,0.86%)期货的价格上涨，原因是持有其他货币的投资者买入这些商品的成本将会变低。在原油市场即将收盘之际，美联储公布政策声明称其决定将基准利率维持不变，但同时暗示该行有可能会在12月份会议上加息，从而推动美元汇率上涨，在最后时刻推动油价从即日高点回落。

 

　　周三（10月28日）公布的EIA库存报告显示，上半原油库存低于预期。具体数据方面，EIA公布的原油库存为338万桶，低于API周二公布的410万桶，以及彭博调查预期的375万桶。精炼油需求连续上升两周，原油进口下降43.9万桶，至703.2万桶，这也是7月19日以来的最低值。原油进口下降62.2桶至270.9万桶，为6周来的新低。馏分油库存连跌6周，为2月份以来的最大降幅，馏分油下降295.1万桶，降幅大于彭博预期的175万桶。

 

　　原油进口量的下降“起到了帮助抵消炼厂产能利用率回升的作用，ClipperData的大宗商品分析师马特史密斯（Matt Smith）说道。“从产品方面来看，需求端相关消息令人感到鼓舞，而整体来说库存仍旧保持在很旺盛的状态，将会抵消这种支持性影响。”

 

　　美国能源信息署指出，美国的原油库存仍旧处于80年以来每年此时从未见过的高水平。投资咨询公司Tyche Capital Advisors的管理成员Tariq Zahir称，他仍旧认为原油市场的基本面疲弱表现与供应水平有关。“在我看来，（原油价格）上涨并不令人感到意外。”他说道。“但是，从基本面来看，没有什么因素能支持油价重新回到（每桶）50美元的水平。”

 

　　美国原油库存的增长加重了全球原油供应过剩的压力，这种供应形势自去年以来一直都导致油价承压。俄罗斯和欧佩克（OPEC）成员国等主要产油国都不愿采取减产措施，其结果是油价已经下跌到了金融危机时期的水平。

 

　　摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师Adam Longson周二（10月27日）在报告中称，当前原油市场供应过剩的量被过分过大，实物市场比市场情绪暗示的要健康的多。摩根士丹利预计，2015年原油市场日均供应过剩70-100万桶。该行指出，相比基本面，未来美元才是原油价格的关键驱动因素。同时，摩根士丹利称，原油市场可能在2016年四季度实现供需平衡，届时需求将追上供应。另外，伊朗原油供应可能在2016年上半年快速增加，并逼近制裁前水平。

 

　　此外，科威特国家元首萨巴赫（Emir Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah）近日警告，因油价低迷，科威特国家收入今年以来已缩水近60%，该国民众应当为任何可能的经济改革做好准备。国际石油和天然气价格自去年中旬以来已经累计下跌逾50%，即使类似于科威特这样的中东国家拥有着强大的资金储备，油价如果继续走低也将为这些国家带来严峻的财政挑战。

 

　　【伍宏鑫操作建议】

 

　　伍宏鑫西南大宗原油晚盘操作建议：

 

　　阻力位：2130  2170  2190  2210

 

　　支撑位：2080  2030  2000  1970

 

　　多单：1#2050附近做多，40个点止损，目标上看2080  2100  2130一线，上破继续持有至2170  2190  2210一线；

 

　　2#2000附近做多，40个点止损，目标上看2020  2050  2080  2100  2130一线；

 

　　空单：1#2130附近做空，40个点止损，目标下看2100  2080  2050  2030  2000一线，下破继续持有至1980  1960一线；

 

　　2#2170附近做空，40个点止损，目标下看2130  2100  2080一线；

　　伍宏鑫西南大宗白银晚盘操作建议：

 

　　阻力位：3330  3360  3390  3430

 

　　支撑位：3230  3200  3180  3140

 

　　多单：1#3230附近做多，40个点止损，目标上看3250  3280  3300  3330一线，上破继续持有至3360  3390一线；

 

　　2#3190附近做多，40个点止损，目标上看3220  3250  3280  3300  3330一线；

 

　　空单：1#3330附近做空，40个点止损，目标下看3300  3280  3260一线，下破继续持有至3230  3210一线；

 

　　2#3360附近做空，40个点止损，目标下看3330  3300  3280  3260一线；

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　　【伍宏鑫提示关注】

 

　　伍宏鑫提示关注消息：

 

　　18:00 欧元区 10月服务业景气指数 前值12.4 市场影响★★

 

　　18:00 欧元区 10月工业景气指数 前值-2.2 预期-2.5 市场影响★★

 

　　18:00 欧元区 10月经济景气指数 前值105.6 预期105.2 市场影响★★

 

　　18:00 欧元区 10月企业景气指数 前值0.34 市场影响★★

 

　　18:00 欧元区 10月消费者信心指数终值 前值-7.7 市场影响★★

 

　　20:30 美国 第三季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) 前值+2.2% 预期+1.3% 市场影响★★★

 

　　20:30 美国 第三季度核心个人消费支出物价指数初值(年化季率) 前值+1.9% 预期+1.4% 市场影响★★★

 

　　20:30 美国 第三季度实际GDP初值(年化季率) 前值+3.9% 预期+1.7% 市场影响★★

 

　　20:30 美国 第三季度GDP平减指数初值 前值+2.1% 预期+1.0% 市场影响★

 

　　20:30 美国 第三季度年化实际GDP(十亿美元) 前值16333.6

 

　　20:30 美国 第三季度最终销售初值(年化季率) 前值+3.9%

 

　　20:30 美国 上周季调后初请失业金人数(万人)(至1024) 前值25.9 市场影响★★

 

　　20:30 美国 上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至1024) 前值26.3 市场影响★★

 

　　20:30 美国 上周季调后续请失业金人数(至1017) 前值217.0

 

　　21:00 德国 10月调和消费者物价指数初值(年率) 前值-0.3% 预期-0.1% 市场影响★

 

　　21:00 德国 10月调和消费者物价指数初值(月率) 前值-0.2% 预期+0.1% 市场影响★

 

　　21:00 德国 10月消费者物价指数初值(年率) 前值0 预期+0.2% 市场影响★

 

　　21:00 德国 10月消费者物价指数初值(月率) 前值-0.2% 预期-0.1% 市场影响★

 

　　22:00 美国 9月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 前值-1.4% 预期+0.8% 市场影响★★

 

　　22:00 美国 9月NAR季调后成屋签约销售指数 109.4

 

　　22:00 美国 9月NAR季调后成屋签约销售指数(年率) 前值+6.7% 预期+7.2% 市场影响★★

 

　　撰写于2015年10月29日晚--      作者：伍宏鑫