美国5月就业趋势指数

 

美国4月NFIB小企业信心指数

美国3月JOLTS职位空缺数

 

美国4月联邦预算(凌晨0200)

美国4月进口物价‧出口物价

美国4月零售销售月率

美国3月企业库存

 

美国4月PPI

 

美国5月纽约联邦储备银行制造业指数

美国4月工业生产月率

美国4月制造业产出月率

美国5月路透/密西根大学消费者信心指数初值

 

美国3月整体资本凈流动(凌晨0400)

 

 

 

06：45 新西兰4月电子卡零售销售月率‧前值+0.8%

09：30 澳洲4月国民银行(NAB)企业现况指数‧前值正6.0

09：30 澳洲4月国民银行(NAB)企业信心指数‧前值正3.0 

19：00 英国5月央行利率决定‧预测0.5%‧前值0.5%

19：00 英国5月量化宽松规模‧前值3,750亿

22：00 美国5月就业趋势指数‧前值127.7

 

 

 

 

伦敦黄金上周整周录得约9美元升幅，最高上探1199.60美元，低位则曾下探1177.43美元。金价上周五扭转之前两个交易日的跌势，在1180上方寻得支撑反弹，一度刷新日内高位1193.11美元，因美国3月非农就业数据下修至增加8.5万人，美国4月非农就业报告稍不及预期，促使黄金走高，但就业人数增幅仍高于20万，失业率降至2008年5月来最低，报告并没有改变市场对美联储加息时间的预期，黄金随后自日内高点回落。美国劳工部公布数据显示，美国4月非农就业人数增加22.3万人，略低于预期的增加22.4万人，同时4月失业率降至5.4%，创2008年5月来新低。非农数据表明美国经济重拾动能，与美联储4月政策声明宣称的美国一季度经济放缓只是受临时性因素影响遥相呼应。

 

图表走势所见，金价自本月上旬以来大致维持缓步下行，由于近期金价多日受制于100天平均线1211水平，因此，金价需明确突破此区，才可在技术上较明确摆脱近期弱势，上望延伸目标可至1219及200天平均线1222水平。较近阻力则先看1194及1200水平。在目前未能出现明显破位，或见金价将延续着近月之区间波动。下方支持见于1180及1175水平，较大支撑预估为1170关口，五月初金价险守着此区。

 

 

 

 

 

图表走势所见，银价在过去两周持续探试16.70一线阻力，但至今一直未能破位；随着目前已见RSI及随机指数均呈现双顶回落，估计银价将开始出现较显著回挫之风险。下方支持预估先看16.00及15.60美元，下一级则看至15.10美元。反之，若银价后市可意外突破16.70，后续上试目标料可看至200天平均线17.05以至17.50水平，进一步阻力将为250天平均线17.69美元。

 

 

 

 

中国央行周日宣布再度降息。下调基准存款利率25基点至2.25%，下调基准贷款利率25基点至5.10%。同时央行宣布扩大银行存款利率上浮区间，存款利率上限被由此前的基准利率1.3倍提高为1.5倍。上述措施将于周一(5月11日)起全面生效。此举为自去年11月以来中国央行第三度降息，降息目的旨在进一步降低市场融资成本，并提升经济增速。

 

美国劳工部周五公布的数据显示，美国4月非农就业人数增加22.3万人，略低于预期的增加22.4万人，前值由增加12.6万下修为8.5万，同时4月失业率由3月份5.5%降至5.4%，创2008年5月来新低。数据亦显示，美国4月平均每小时工资月率增长0.1%，前值增长0.3%，预期增长0.2%；年率增长2.2%，前值增长2.1%，预期增长2.3%；平均每周工时34.5小时。综观非农就业人口增幅和失业率变动都与市场预期较为吻合；不过3月份就业人口被大幅下修使得整份报告的基调偏软，鉴于市场目前正消息美联储首次加息时间将发生在下半年，因此4月份就业报告不会大幅改变这个预期。数据公布后，美元一度走低至日内低位94.324，但其后逐步收服跌幅，尾盘报94.81。联邦基金利率期货继续预期2016年1月左右的有效利率为37.5个基点，为25-50个基点的中点；预期2016年4月左右的有效利率为50个基点。 10月、12月的联邦基金利率期货合约创下新高，表明市场参与者不认为美联储今年会加息。

 

技术走势而言，RSI及随机指数正呈滑落，短线或见欧元仍有回调空间。支持位可下看10天平均线1.1150及1.10关口，关键料为25天平均线1.0910。然而，中长期走势而言，欧元兑美元已告升破一列延伸自去年底的下降趋向线，示意着欧元已摆脱近几个月来的弱势，同时，年内一直没可突破的50天平均线，亦已破位，中线技术前景持续向好。欧元走势目前正突破一组双底型态维持上行，型态量度目标可至1.1580。至于短期目标则可先看1.1380及1.15水平。

 

 

 

图表走势所见，美元兑日圆自去年十二月至今处于一上升通道中反复上行，目前通道顶部及底部分别位于123.00及118.50。而依据近月走势，向上于121水平前已明显遇到阻力，较近阻力料为120.50水平。至于倘若通道底部118.50失守，预计跌幅料可扩展至118及116.60，关键将看至年内低位115.82。

 

 

在上周的英国大选，卡梅伦所在的保守党获得连任，消除了政治不确定的风险，英镑也因此受到提振，全线上涨，其中英镑兑美元整周上涨1.95%，收报1.5459，最高触及两个半月高位1.5523。英国所有650个议席，最终保守党获得331席，工党232席，苏格兰民族党56席，自由民主党8席，民主统一党8席，其它党派15席。英国首相卡梅伦在赢得第二个任期后发表讲话。卡梅伦表示，将在未来几天之内组建新政府，并称中央权力将‘尽快’下放苏格兰和韦尔斯，并将在2017年年底前就是否保持欧盟成员国身份进行全民公投。然而，大选对英镑的提振料不能持续，卡梅伦实施的紧缩的财政政策将会拖累英国经济增长速度，这将放缓英国央行的加息步伐；此外，有关英国〝脱欧〞，以至苏格兰独立的公投风险，在中长期亦可能会重新打压英镑走势。

 

英国央行本周三将公布季度通胀报告，英国央行发布最新增长、通胀和失业率预估，通常是在该行行长卡尼举行的记者会上发布，同时该日还将公布英国失业率数据。英国央行之前曾强调通胀面临跌破零的风险，但对中长期通胀回升表达了乐观的看法。英国央行对通胀以及经济增长的态度将左右到市场对央行加息时间的预期。

 

图表走势所见，在上月底英镑亦曾上探1.55关口，但以失败告终，并在之后一度回撤至1.51水平下方，而当前旧地重游，若可明确破位，则有助巩固英镑升势；下一级则会关注2月26日触及的高位1.5554美元，再而突破，技术面上更突显出镑汇已摆脱过去十个月的疲弱走势；上望目标料可看至200天平均线1.5640。以黄金比率计算，38.2%及50%的反弹水平可至1.5570及1.5880。下方支持预估在1.53及1.5240，较重要支持在50天平均线1.50口。

 

 

 

 

图表走势所见，预料上方阻力可看至250天平均线0.9390，关键为200天平均线0.95，此前近三个月美元亦稳守着此区，直至刚于本周三才见失守，若美元继续持于此区下方，预料美元仍有着下行压力。下方支持可看至0.93水平，进一步预料为0.9160以至0.90关口。

 

 

 

 

澳洲央行上周五调降通胀和经济增长预估，但点出了目前经济中的亮点，不过并未明确表态是否会很快再次降息。澳洲央行在长达70页的季度货币政策报告中称，企业投资疲弱意味着经济成长低于平均水平的时间将比几个月前的预期要长。委员会将继续评估前景并在必要时调整策略，以促进需求可持续增长，并让通胀逐渐达到目标。部分市场人士原本以为，央行会更明确的承诺将在必要时将再度放松政策。澳洲央行收窄2015年增长预估，从先前的2.25-3.25%缩减至2.5%。2016年经济增长预估从3-4%下修至2.75-3.75%。澳洲央行目前预计，2015年基础通胀率为2.5%，此前预期为2-3%；同时将2016年预估区间从2-3%下调至1.75-2.75%。不过，央行看来对国内经济即将好转抱有希望，称“非矿业投资复苏的许多前提条件都已具备，因此复苏可能比当前预期来得更早或者更强劲”。“就业增长可能比预期更加强劲，失业率升幅或许没有预期那么大，尽管这很可能只有在薪资增长持续放慢的情况下才会实现。” 澳洲央行再度强调预期存在很多不确定性，尤其是澳元汇率居高不下。

 

技术图表所见，3月11日澳元兑美元低见0.7561，4月2日低见至0.7534，至前周一及周二分别见至0.7553及0.7555，整体上澳元在0.7530至0.7550水平附近或正进行筑底整固，随着50天平均线在上月走势亦告突破，以至10天与25天平均线亦形成黄金交叉，料将见澳元正开始展开反弹进程。包括在二月底以及三月下旬均在碰及0.79附近水平后而再度回挫，因此若此趟在破位后可持稳其上，亦即告摆脱了过去两个多月的低位盘整局面。预估其后延伸上试目标可看至0.80关口；黄金比率计算，38.2%及50%的反弹水平为0.8060及0.8220，扩展至61.8%则为0.8385。下方支持则先参考25天平均线0.7770及0.7550，重要支撑料为0.75关口。

 

 

 

纽元兑美元维持承压，图表走势所见，纽元自三月中旬以来，处于反复上升态势，至今仍是每级低位向上移动。而汇价上周是没能突破0.7740的阻力下呈回吐，故这亦是纽元能否延续强势的标志性阻力，破位下个阻力料见于200天平均线0.78水平，关键直指0.80关口。支持位则预估在0.7420及0.72水平，关键看0.70关口。

 

 

 

 

 

美元兑加元走势，自于1月底至今，美元兑加元处于区间争持，上方顶部大致在1.2840，下方底部约为1.24水平，但随着本月中旬已为跌破这组箱型整固底部，美元兑加元正展开一轮下调。延伸目标估计为1.20关口。黄金比率计算，50%及61.8%的回吐水平则会达至1.1730及1.1470。至于上方阻力则会回看1.22及1.23水平，较大阻力在10天平均线1.2470。

 

 

 

 

美国能源协会(EIA)上周三发布的数据显示，美国最近一周(4月29日当周)的EIA原油库存减少388.2万桶，预期会增加150万桶，前值增加191万桶。其中，作为美国NYMEX原油期货交割地的库欣地区EIA原油库存减少1.2万桶，前值减少51.4万桶。与此同时，美国最近一周EIA汽油库存增加40.1万桶，预期增加100万桶，前值增加171.3万桶；最近一周EIA精炼油库存增加150.3万桶，预期持平，前值减少6.6万桶。数据发布后，美国NYMEX 6月原油期货价格升破62美元关口，刷新2014年12月以来最高位至62.58美元。然而，同日发布的低于预期的美国4月ADP就业人数则对油价形成打压。数据显示，美国4月ADP仅增加了16.9万人，为2014年1月以来最低水准。最终在多空因素的互博下，6月原油期货收于每桶60.93美元，至周五油价进一步回落至59.39美元收盘。受OPEC成员国利比亚产出减少、美元疲软等因素影响，石油价格已经实现触底反弹，然而此轮油价反弹的幅度和速度，却仍将取决于供需基本面是否已经得到了改善。虽然以沙特为代表的OPEC向美国叶岩油企业发起的挑战已经收到了初步成效，美国石油企业活跃钻井数量已经跌至2010年9月以来最低水准。但是，原油市场供大于需的格局并未得到彻底扭转。据EIA预计，到2015年底，世界经济合作组织成员国的原油库存将上升至28.8亿桶，处于近30年以来的高位。

 

图表走势所见，RSI及随机指数均自低位回升，估计短期油价进一步下跌的空间有限。预计较近支持可先看历时两个月的上升通道底部57.30美元，附近亦见有25天平均线57水平，须留意若此通道失守，在技术上或预示着油价走势将破坏了此轮的上升趋势，扩大跌幅可至55美元及50天平均线53.80美元。从中期走势而言，自去年十二月至今，油价走势形成一组双底型态，颈线位置处于57.57美元，只要未有回破此区，油价中期走势仍维持向好。至于上方阻力仍会留意60美元关口及上周高位62.58美元，倘若破位估计油价可延续反弹势头，预估下一级上扬目标可至信道顶部64.30美元。

 

 

 

 

 

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