外汇风险 foreign Exchange Exposure 
* 获得利益 Gain 
* 遭受损失 Loss 
* 交易风险 Transaction Exposure 
* 营业风险 Operation Exposure 
* 转换风险 Translation Exposure 
* 经济风险 Economic Exposure 
* 竞争风险 Competitive Exposure 
* 借款法 Borrowing：是指有远期外汇收入的企业通过向其银行借入一笔与其远期收入相同金额、相同期限、相同货币的贷款，以达到融通资金、防止外汇风险和改变外汇风险时间结构的一种方法。 

* 投资法 Investing：是指将一笔现汇投资于货币市场，到期本息用于支付。借款和投资可以达到融通资金、防范汇率风险和改变汇率风险时间结构的目的。 
* 借款-即期合同-投资法 Borrow-Spot-Invest 
* 提前收付-即期合同-投资法 Lead-Spot-Invest 
* 提前或延期结汇 Leads & Lags 
* 资产负债表保值法 Balance Sheet Hedge：即通过调整企业的资产负债表项目以实现对净受险额的调控；资产负债表保值法是通过调整企业的资产负债以实现对受险部分的控制，从而减少外汇风 险。资产负债表中可调整帐户，可以通过调整债权债务币种、期限和金额，使同一外币的债权债务在期限、金额上均衡，从而达到防范风险的目的。 
* 资金部主管 Treasury Head 
* 首席交易员 Chief Dealer 
* 交易主任 Senior Dealer 
* 交易员 Dealer 
* 助理交易员 Assistant Dealer 
* 当日平盘 Day Trade 
* 隔夜敞口 Over Night 
* 交易单 Dealing Slip 
* 交易后线 Settlement Office 
* 汇付 Remittance 
* 电汇 Telegraphic Transfer,T/T：是指汇出行应汇款人的申请，采用SWIFT（环球银行间金融电讯网络）等电讯手段将电汇付款委托书给汇入行，指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式。电汇方式的优点是收款人可迅速收到汇款，但费用较高。 
* 信汇 Mail Transfer,M/T：信汇是指汇出行应汇款人的申请，将信汇付款委托书寄给汇入行，授权解付一定金额给收款人的一种汇款方式。信汇方式的优点是费用较为低廉，但收款人收到汇款的时间较迟。 

* 票汇 Demand Draft,D/D：(Remittance by Banker's Demand Draft,简称 D/D )票汇是指汇出行应汇款人的申请，代汇款人开立以其分行或代理行为解付行的银行即期汇票(Banker's Demand Draft) ，支付一定金额给收款人的一种汇款方式。 
* 托收 Collection 
* 光票托收 Clean Collection 
* 跟单托收 Documentary Collection 
* 付款交单 Documents against Payment,D/P 
* 承兑交单 documents against Acceptance,D/A 
* 信托收据 Trust Receipt,T/P 
* 信用证 Credit;Letter of Credit,L/C 
* 银行保函 Letter of Guarantee,L/G 
* 即期保函统一规则 Uniform Rules for Demand Guarantee 
* 投标保函 Tender Guarantee 
* 履约保函 Performance Guarantee 
* 退款保函 Guarantee for Refund of Advance Payment：招标人要求中标人提供的未履约时归还定金的保函；

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