目 录
一、公司基本情况
（一）公司概况
（二）公司优势
（三）管理团队
（四）主营产品及服务
二、合作方分析
（一）供应方分析
（二）承运方分析
三、业内竞争者分析
四、市场分析及预测
五、营销计划
（一）进出口贸易计划
（二）内销运营计划
（三）小三通物流计划
六、财务计划
（一）项目投融资计划
（二）项目经营效益预测
一、公司基本情况。
（一）公司概况：
温州泉丰进出口有限公司2015年成立于温州洞头，注册资本1006万元，拥有一般贸易进出口权、对台小额贸易经营资质。其母公司“永宏集团有限公司”是一家以军工电气制造为主的涉足制造业、商贸业、旅游服务业等多个产业、多元化发展的企业集团，拥有总注册资本1.79亿元。
永宏集团财务状况：永宏集团有限公司是洞头区首家无区域、无行业特征的集团公司。集团负责发展战略决策管理及投资决策管理，对下辖公司实现有效管控，集团不营业。截止2016年12月份，集团资产总计为5825万元，流动资产为460万元，非流动资产为5365万元，负债为2064万元，负债率为35%，所有者权益3761万元。集团下辖的浙江永宏电气有限公司2016年营业收入为1.27亿元，净利润为3026万元。
该公司旨在利用自身的经营资质优势及所处地域的地理交通优势，在海西南经济带中充分发展与台湾的经济贸易关系，建立稳定的洞头往来台湾的海上货运航线，积极拓展对台商贸延伸领域，努力打造现代服务业规模化、持续化发展的洞头样本。
（二）公司优势：
1、地理位置优势：
泉丰进出口公司所在地洞头是浙南的“海上门户”，地处瓯江出海口，距国际航道仅30海里，距台湾第二大港口基隆港约138海里。境内交通发达，77省道延伸线、诸永高速、金丽温高速、沈海高速临境内而过，辐射浙江省及华东地区的物流配套服务方便快捷。
2、风土人情优势：
公司营业地洞头与台湾隔海相望，与台湾地缘相近、人缘相亲、语言相通、习俗相同，具有得天独厚的对台贸易优势，已连续举办多届两岸半屏山文化节、妈祖文化节，民间交流历史悠久、开展广泛。
3、经营资质优势：
泉丰进出口公司于2015年获得浙江省商务厅对他小额贸易经营权批文，该资质具有排他性，在洞头对台小额贸易点拥有唯一开展该类业务的权利。
（三）管理团队：
泉丰进出口公司拥有一支经验丰富的贸易、物流从业队伍，管理团队年龄、专业、岗位搭配合理，具体管理架构如下。
（四）主营产品及服务：
公司主营台湾原产地水果、冻及鲜海产品、台湾调味品等进口贸易；大陆五金类产品、纺织类产品等日用品、零配件的出口贸易；小三通物流服务。
二、合作方分析。
（一）供应方分析：
将与台湾主要农会签署供应协议，每航次可稳定供应台湾水果85吨左右，海产品100吨左右，并能取得台湾原产地证书（ECFA）及卫生检验证书。
（二）承运方分析：
将与台湾小三通船东签署承运协议，可供500T、600T、1000T、1500T等多种类型集装箱改装船备用，每周可开通一至三个双向航次。
三、业内竞争者分析。
（一）小三通经营公司竞争分析：
对台小额贸易业务及经营公司主要集中在厦门及福建平潭地区，该地区对台小额贸易海运通路均通过金门中转，至厦门或平潭进口，这导致金门中转地小三通公司鱼龙混杂、同行竞争激烈，进口的小三通商品基本面向华南、福建省内及周边市场，对温州市、浙南地区、浙江省及华东地区涉足较少。而泉丰进出口公司小三通货物则从台中港起运，经妈祖中转，市场面向温州、浙南、浙江省及华东地区，刚好避开竞争激烈的福建、华南地区，市场压力相对较小。
（二）小三通物流服务竞争分析：
小三通货运代理公司或揽货公司基本集中在厦门，虽然其海运快件或国际包裹快递业务涉足内陆各个地区，但厦门的陆路交通不方便的瓶颈决定了长三角地区的快件和包裹更多的选择空运出港，成本压力大。如果洞头地区的小三通物流服务开展，利用其靠近浙南、省内、长三角的地域优势，可以相对轻松地抢夺上述地区的海运快件和包裹快递市场，在确保时间缩短的同时，成本只有空运的不到四分之一，竞争优势明显。
四、市场分析及预测。
（一）温州市场分析：
1、温州地区常驻人口910余万人，2015年人均GDP 人民币51000余元，2016年CPI指数平均涨幅1.4%，消费市场潜力巨大；
2、八大类商品消费涨幅中，食品烟酒消费价格指数涨幅居第二，显示温州地区居民消费结构有了根本变化，在饮食和教育方面更舍得花钱，如图：
3、根据温州新闻2016年1月12日报道，温州地区居民对高品质进口商品的消费呈日益增长趋势，尤其以进口水产品增幅额度最大，进口水果由于运输周期和销售周期限制虽呈下降趋势，但消费绝对数依然庞大，如图：
（二）省内及长三角、京津冀市场预测：
随着2020年全面小康的建成，居民的消费结构必然进一步产生变化，消费能力将进一步提高，在饮食、旅游等方面的消费比重将进一步加大，优质的、有原产地保证的进口商品消费将成为常态化，这必将促进进口商品数量的稳步增加。同时，随着跨境电商产业的飞速发展（至2016年，跨境电商占进出口总规模比重已达21%左右），高效、快速、节约的物流服务必然成为众多跨境电商商家的首选。传统的DHL、TNT、UPS、中国邮政等跨境快件承运商以其垄断性、高成本性很难满足众多中小跨境电商商家的物流服务需求，而小三通物流以其航线短、航次多、通关简化、成本低廉的优势必然能抢占份额不低的国际海运快件市场，从而促进小三通物流服务商的加速发展壮大。
五、营销计划。
（一）进出口贸易计划：
1、小三通进口代理与小三通进口自营
1.1、进口代理：为规避存货资金占用风险，自首个航次至运营期4～6个月内，利用泉丰进出口公司的进出口贸易资质，开展小三通进口贸易代理服务，提供通关、监管场所及海上运输平台，并收取佣金及拓展进口台湾商品与洞头贸易点知名度。
1.1.1、报价模式：单位进口商品报价=单位商品CIF三盘*（1+利润率），其中利润率包含海运费加成率、台湾台中港出口费加成率、三盘港进口费加成率及泉丰进出口公司经营利润率。
1.1.2、营销模式：收集温州地区或其他地区进口商进口合同，以泉丰进出口公司名义与台湾水果农会和海产品经营者签署小三通进口合同并联系船东配船做柜，待进口通关放行后，由实际收货人在码头提货或由泉丰进出口公司统一配送上门。
1.2、进口自营：为赚取多于代理佣金的贸易利润，可与进口代理货物同船运输部分自营商品货柜，或自首个航次开通运营6个月后，全部进口自营。
1.2.1、报价模式：各类单位进口商品售价=单位商品CIF三盘*（1+批发利润率或零售利润率）。
1.2.2、营销模式：（详见“内销运营计划”）。
2、对台小额贸易出口
2.1、对台小额贸易出口自营：主营台湾个人进口的大陆日常生活用品、机电配件、五金及其他小百货商品等共计六大类，以对台小额贸易方式报关出口，超出ECFA 806项商品范围外，则暂不经营。可经营商品明细见下表：
2.1.1、报价模式：各类出口商品单位报价=FOB三盘*（1+经营利润率）+海运费*（1+海运费加成率）+保险*（1+保险费加成率）+进口通关费用*（1+通关费加成率）+台湾市内配送费。
2.1.2、收入模式：出口合同收入=∑出口商品单位报价+出口退税。
2.1.3、营销模式：自主开发客户，自主开发供应商或厂商。
2.2、对台小额贸易出口代理（买单出口）：利用泉丰进出口公司经营资质及小三通海上输运通路资源，为大陆地区、由其是义乌小商品商户或跨境电商商家代理货物出口台湾，以泉丰进出口公司名义与台湾进口商签订出口合同，以对台小额贸易方式报关出口，赚取佣金和退税收入。
2.2.1、报价模式：ECFA项下商品单位报价=（CIF台中+台湾配送费）*佣金率
2.2.2、收入模式：出口合同收入=∑ECFA项下商品报价+出口退税*分成率
2.2.3、营销模式：与义务台湾出口商会、义务小商品经营户或其他跨境电商签订买单出口协议，在商家预付主要出口费用后，安排小三通货轮做柜配载，代收货款并代办出口退税等业务。
3、进出口贸易基础设施建设计划
3.1、海关监管场所建设计划
3.1.1、海关监管场所一期建设计划：考虑到先期快速启动该项目，监管场所一期暂时租赁三盘港码头有限公司场地运营，预计运营至2017年末，视水桶擂客运码头谈判改造建设进度决定2018年搬迁计划。一期场地建设完成情况如下：
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序号 |
171号令要求 |
企业建设情况 |
实景图片 |
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1 |
具有独立封闭区域 |
已建成相对独立封闭区域1200平方米 |
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2 |
高度不低于2.5米的隔离围网 |
已建成高度2.6米的隔离围网 |
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3 |
具备出入卡口及卡口读取识别设施 |
无 |
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4 |
配备计算机管理系统与海关联网 |
正在建设当中 |
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5 |
24小时监控设备及联网系统 |
建设完毕，正在调试 |
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6 |
具备存放海关监管货物的仓库及场地 |
建设完毕，仓库410平米 |
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7 |
具备相对独立的查验场地和搬运设备 |
建设完毕，场地300平米，配备托盘叉车 |
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8 |
预留集装箱查验设备和场地 |
配置有集装箱叉车和托盘叉车 |
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9 |
具备存放扣留货物的场所 |
建设完毕，扣留货物场地80平米，物理隔离 |
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10 |
提供办公场所 |
建设有海关、商检等监管单位的办公室、休息室、卫生间等设施 |
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3.1.2、海关监管场所二期建设计划：拟将五点连线范围内水桶擂客运码头进行货运改造、检测、加固，并与温州长运公司或长运洞头分公司签订租赁协议，租赁期限至2026年，到期后，再考虑与洞头区政府签署长期使用协议。该码头租赁后，将按对台小额贸易点规范设施标准建设，全封闭处理，建设作业区、设施设备存放区、海关监管仓库、卡口、围网、监控、地磅设施及附属办公配套，计划投入300至450万元建设改造基金。如图：
3.2、报关报检船务代理计划
3.2.1、报关及船代代理服务：拟与中国温州外轮代理有限公司签订代理协议，协议期5年，全权代理泉丰进出口公司办理进出口报关、船务代理及其他异常事项处理业务。
3.2.2、报检代理服务：拟与温州诚德国际货运代理有限公司签订代理协议，协议期5年，全权代理泉丰进出口公司办理进出口报检、查验、通关单审批及其他异常事项处理业务。
3.3、配套基础设施建设计划
3.3.1、内陆提货点：在进出口业务稳定开展7至8个月后，在义乌市选择合适区域建设集货仓库，开展浙中片区出口台湾商品、包裹快件的集货、打包、刷唛作业，并根据小三通航次船期表安排车辆统一配送至温州洞头转关出口；在进出口业务稳定开展1至2年后，可考虑在杭州、上海等地设立集货仓库（具体选址、面积等建设方案根据进出口业务开展情况另行拟定）。
3.3.2、码头配套仓库：根据进出口贸易开展情况，在码头周边区域选址建设冷藏库、常温库等设施，开展进出口商品暂存、分拨、打包、装车等作业（具体选址、面积等建设方案根据进出口业务开展情况另行拟定）。
（二）内销运营计划（该部分计划将根据进出口贸易运营情况及进出口贸易量进一步完善编制）：
1、一期营销计划（进出口贸易开通半年内）：以进口批发、零售自营及进口代理业务为主。进口代理业务无需代理方负责内销，批发、零售自营业务计划每船预备4至5条台湾商品货柜用于灵昆水果批发市场销售及洞头本地人本超市、温州市内或邻近城市零售超市进口商品专柜销售。
2、二期营销计划（进出口贸易开通1年“双限”放开后）：可根据贸易量逐步建设台湾进口水果批发市场、台湾进口海产品批发市场，提供商家与供货商自主交易供销平台，泉丰进出口公司成立专门部门由专人管理批发市场业务。
2.1、洞头台湾水产品（冷冻生鲜海产品）交易市场
2.1.1、项目位置：台湾海产品交易市场（点）位于环岛路东南，靠近打水鞍码头，便于海水活水养殖存放及批发交易。
2.1.2、功能区划分
交易市场划分鲜品交易区、冷冻品交易区、冷藏仓储区、停车装卸货区、加工区等五大主要功能区。
2.1.3、项目占地及面积
洞头台湾海产品交易市场（点）总占地面积规划5000平米，建筑面积规划3000平米。设置4.5米厢车装货区5台位、8米厢车装货区3台位。
2.2、洞头台湾水果交易市场
2.2.1、项目位置：位于对台小额贸易码头（三盘港水桶擂码头）斜对面海霞渔村旁边，便于装卸、转运及批发交易。
2.2.2、功能区划分
交易市场划分鲜品交易区、干货交易区、冷藏仓储区、停车装卸货区、加工区等五大主要功能区。
2.2.3、项目占地及面积
洞头台湾水果交易市场（点）总占地面积规划5500平米，建筑面积规划2500平米。设置9.6米厢车装货区5台位、13.5米厢车装货区3台位。
3、三期营销计划（进出口贸易开通3至5年后）：在海运通路稳定、贸易“双限”放开、货源供应充足的前提下，积极拓展内销渠道网络。在省内、长三角地区、京津冀地区人口超过200万以上城市逐步设立台湾水果、台湾水产品总经销点（办事处），向下按城市片区发展二级、三级经销商，建立区域城市配送中心，打造自有“洪泉丰”商号品牌，将商号文化与营销网络结合，努力确保对台小额贸易项目的规模化、持续化发展。
（三）小三通物流计划：
注册成立专业的国际货运代理公司，以泉丰进出口公司为其母公司，利用母公司的对台小额贸易资质及小三通海运密集的航次、船期优势，专注于台湾大陆两岸物流运输服务、货运代理业务，主营两岸海运、快递、小三通、进出口散货拼柜、进出口整柜业务，开展“门到门、仓对仓”运输配送服务。
1、货运代理服务：
承接无资质进出口公司、跨境电商公司货物进出口代理业务，利用泉丰进出口公司的贸易资质开展买单进出口业务。
1.1、国际货运代理公司注册：在6至8个月的时间内注册成立国际货运代理公司，并向浙江省商务厅申请“国际货运代理企业批准证书”，取得营业执照及其他相关资质证照。
1.2、运营计划（详细流程及团队组建计划需视业务开展具体情况而定）：
1.2.1、一期计划：在业务开展1至3年内，与厦门地区、温州地区、浙江省内其他地区运营比较成熟又缺乏小三通资源的国际货代公司合作，利用其团队优势、货源优势共同开展洞头地区至台湾的国际货运代理服务。拟选择的合作货代公司包括：厦门台丰国际货运代理有限公司、义乌金斯顿物流有限公司、浙江立邦物流有限公司等。
1.2.2、二期计划：在业务开展3年后，利用泉丰进出口公司成熟的贸易网络及设在各城市的集货点资源，自行开展国际货运代理服务。
2、海运快件服务：
海运快件服务属于国际货代服务的一部分，主要经营海运快件集装箱拼柜运输业务。区别于大型集装箱船的复杂航次快件海运业务，该类小三通海运快件业务航线选择洞头直航台湾台中港。
2.1、材积预测：根据一期货代业务与其他货代公司合作承揽货源模式，预计双向航次中洞头至台中每个航班装载海运快件6至7个20尺柜货量，总材积195立方至224立方，总吨位不超过70吨。快件货物不超出ECFA项下806类范围，以对台小额贸易货物名义申报出口。
2.2、集装箱周转：考虑到小三通进口基本上使用冷柜装载，在出口时冷柜利用率不高，但使用冷柜装载快件及其他散货又过于浪费，代理报价会偏高，建议购置或由船东配备10至20条普通20尺柜周转备用（该部分普通柜可联系宁波、上海地区的船公司需返程、闲置集装箱资源，需要返程回台的空柜直接由我方合作货代公司以拖车车辆拉出，在集货点装货后运输至洞头装船至台湾台中，卸下货物将空柜交至所属集装箱公司或船公司）。
3、包裹快递服务：
3.1、前期业务：考虑到与中国邮政合作专门开辟一条国际邮路短期内难以实现，可与国内快递业龙头企业合作，如圆通快递，由圆通速运公司负责开辟洞头至台湾主要港口快递专线，我货代公司负责海运承运业务及台湾地区配送业务。利用大型快递企业与淘宝、京东等的协议货源及通关服务，在洞头三盘开展已验关、封关包裹快递的“陆至台”海运直航快递包裹运输业务，双方按一定比例分配收入。
3.2、后期业务：根据合作业务开展情况，在货源稳定及自身快递通关系统建设完善的前提下，可利用泉丰进出口公司的提货点自行开展包裹快递承运服务。
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3.3、通关运输基本流程：
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六、财务计划。
（一）项目投融资计划（该部分计划建议由财务部门完善）：
1、主要投资项目金额预计：
1.1、监管场所一期建设资金：预计70万元；
1.2、一期运营资金：预计110万元；
1.3、监管场所二期建设资金：预计350万元；
1.4、监管场所二期设备购置资金：70万（小型龙门吊机）+13万（集装箱叉车）+15000（5台液压叉车）+60000（托盘电瓶叉车）共计预计约90.5万；
1.5、国际货代公司运营资金（新增人员工资及短途配送工具）：预计约50万；
2、财务资金计划（由财务部门细化）：
（二）项目经营效益预测：
1、小三通进口自营业务经营效益预测（以台湾水果凤梨为例，参照福建省厦门市同益码头的年批发量）：
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项目 |
年交易量 |
交易价/箱 |
年交易额 |
备注 |
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批发收入 |
3航次/周 |
4680000箱 |
148元 |
6.93亿 |
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50标箱/航次 |
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650箱/标箱 |
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进口总成本 |
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CIF144元 |
6.74亿 |
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毛利 |
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|
1900万 |
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税费 |
城建、教育附加等 |
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302万 |
VAT10%计 |
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管理费用 |
工资、运营费、租金等 |
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350万 |
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税前利润 |
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|
1248万 |
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企业所得税 |
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312万 |
按25%计 |
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税后利润 |
|
|
|
936万 |
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2、小三通进口代理业务经营效益预测：
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预测项目 |
金额（元） |
备注 |
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自营预测税后利润（按上例） |
936万元 |
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买单进口行业平均佣金率（以厦门市行业指标为例） |
15%～20% |
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小三通进口代理业务税后利润 |
140万元～187万元 |
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3、货代业务经营效益预测：
以出口海运快件货运代理费收入为主，按“双限”放开后载货量预测。代理商品按出口台湾六类货物平均代理费计算，每周按3个航次计算，每个航次预估出口货物共使用20尺柜35个标箱，剩余为买单及自营出口货物标箱。
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项目 |
年出口量（材积） |
代理价/材积 |
年交易额 |
备注 |
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货代收入 |
3航次/周 |
126000材积 |
44元 |
5544000 |
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35标箱/航次 |
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25材积/标箱 |
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货代直接成本 |
海运费、报关费、拖车费、燃油费、装卸费等 |
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4490640 |
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毛利 |
|
|
|
1053360 |
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税费 |
城建、教育附加等 |
|
15800 |
VAT12%计 |
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管理费用 |
工资、办公费等 |
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340000 |
按4人算 |
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税前利润 |
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697560 |
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企业所得税 |
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174390 |
按25%计 |
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税后利润 |
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523170 |
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