高手交易经验分享之------如何稳健的获利
交易是一个极其精细的工作，需要拥有一套环环相扣的交易系统和坚决的执行力。一套完善的环环相扣的交易系统是一切的根基，交易系统是否完善，是否合理，是否符合逻辑，是胜负的关键因素，然后再根据盘中实际变化做出相应的变化，也就是孙子兵法中所说的：兵无常势、水无常形，因敌而变取胜者谓之神。
首先说资金管理也就是仓管系统，这是一切的起点，没有优秀的资金管理体系那么再好的招式也没用。 首先要精确计算出如何配置自己的仓位，多少仓位就可以达到最优化配置，那什么是最优化配置呢？ 这跟你需要的利润有关系，请注意我以下说的每一个环节全部都是一环扣一环的全都是连着的，这也就是我说的一套环环相扣的交易系统，接着说，这根你需要的利润有关系，如果你需要一年1倍的利润，那么就需要把他细分到每个月，那么每个月也就是6%的利润，那么要实现6%的利润就需要细分到20个交易日，平均每天0.3%的利润，那么如何完成这每天的0.3%的任务，各个品种需要跑出来多少个点呢？这就需要精确计算出这个品种我们下几手单子（也就是仓位），而仓位又与止损环环相扣，如果仓位重了，止损就会变大，单笔止损就会扩大，连续出现5连输的时候导致的一次极限回撤就会导致一次回撤过大，比如我举个例子，如果仓位过重，导致单笔止损达到5%的话，那么一次5连输就会导致大约25%的亏损，每年一定会出现5连输的，有的时候1年还不止一次5连输。那么连续几次这么大幅度的回撤，一年的努力很可能就白费了，因此仓位---止损---利润---每天任务---单笔极限止损，这是一连串的跷跷板、天平的权衡的问题。 下面截图。
这绝对不是一个拍脑门、凭感觉、靠经验就能精确完成的，必须通过计算机计算完成。它里面有详细的数学原理和逻辑关系。在初期，我们会用较轻的仓位，比如3.51%的仓，也就是每1万美金折合0.3手单子左右。每天任务是0.3%也就是1万美金的0.3%就是 30美金，也就是0.3手单子跑10个点利润即可完成当日任务，难度并不大。止损设置的容忍范围前期我们定的很小，后期可以略微放大，前期设定的是单笔0.5%的止损幅度。 前期我们基本每天任务就是10个点左右的波动即可，在支撑位上做多，阻力位上做空，比较容易实现，难度并不大。 再看损失控制，单笔0.5%，如果连输5次，也就是2.5%的回撤，根本无法撼动本金的安全，也就是很安全。这也就紧连着风控系统。风控由于在仓位上做了严格的限制，因而已经从上一环就得到了有效地控制，因而根本很难出现风控问题，除非出现极端行情，否则根本无法导致风控问题，这里要提的就是极端行情，一般只有非农、美国加息等重大事件才会导致出现极端行情，我们定的规矩是：所有的非农、美国加息、耶伦讲话等等不定性因素极强的事件，我们一律规避不做！ 不做这种行情，就不会出现极端情况，也就规避了最不可控的因素。除了极端行情以外，正常行情，在我们规定的0.5%的止损幅度范围内，就很难出现大问题了。这是被动型风控，也就是等着被动挨打的风控，我们可以把它控制住，不让风险不可控。 再说一下主动型风控，在盘中，我们会有主动风控，不会让行情发展到必须砍单0.5%幅度的的时候才去止损，那就晚了，那是必须无条件砍单的位置，正常情况下，还没到达单笔止损幅度，如果行情已经出现假突破或者明显的反转迹象（比如超长下影线等等），就会手工进行人工砍单，砍掉错误的单子，直接反手杀入，这样就算利用惯性，都很容易把赔的钱赚回来，甚至盈利更多，在我们的交易系统发出信号位置的地方做单，只要止损了启动反手，具有极高概率能把赔的钱赚回来，也就是做到：我们错的时候不输、打平还能把手续费点差赚出来，在我们赢的时候正常获利。因而，这就是我们的主动风控的结果，还没等到必须手动砍单0.5%的时候就人工止损并且反手，从而获得主动权，当然这里要说的就是双次假突破和多次假突破的情况，如果多次对一个地方假突破，我们损失2次以后，就会停止下来，观察清楚了到底是要真突上去还是继续假突，等待真突了，再进行跟进，不再进行止损反手避免损失过多，这就是要知道：有所为、有所不为。这就是说我们的主动风控和建仓的问题。 那么下面一环扣一环就紧接着的就是建仓时机。请接着看。
建仓时机把握，也就是我们的切入点。按照我们的交易系统，切入位是我们尤其严抓的，必须到达我们的切入位才能进场，如果切入位出现在昨天晚间半夜凌晨导致白天全天无法找到符合我们规则的进场位，那么宁可等待一天，也不贸然杀入（这也是一个很严重的问题，经常最佳切入位出现在晚间20—24点甚至凌晨3—4点！！人工是很难盯盘到那么晚的，好几次最佳符合我们的切入位就出现在半夜！从而导致白天没有最佳切入机会，白送的机会在晚间高峰交易时段已经出现，等到了我们亚盘时段，行情已经暴涨或者走出来了，欧美国家吃剩的给我们亚盘时段，难度大幅度提高，振幅窄、利润少，还缺少最佳切入位，但尽管如此，我们仍然遵循必须达到我们的进场点才可以进场的原则进行交易，但凡达到我们的入场标准，不是止盈就是止损止损以后必有反手单，反手单极高概率能把亏得钱赚回来，甚至赚更多钱，如此，就拥有了一个性价比极高的切入位。损失赔不了多少钱，赚反而能赚很多，损了以后反手还能逮住一大波暴涨暴跌，如此这就是我们的切入位，要求极为严格，不符合要求，就不进行交易，哪怕白等一天，白等两天，也不进场送死，每一张单子，死都会死的有价值，止损能换来东西，而不是白白止损就瞪眼睛看着，当然我们更不可能扛单子，这在前面已经说过了，我们有严格的止损，任何人不得扛单，做错了认输，人总要有认输的时候，做错了反手，一般都能赚回来亏损的钱，只要切入位是极为关键的多空分水岭即可） 这里说到了我们的止盈和止损，那么下一块就说止盈离场标准和推保护的机制。一环就会紧接着扣一环。
上面说完了切入位、止损，再接着就说止盈了，止盈有两种办法，第一种办法就是专门应对傻帽式单边傻涨行情，暴涨，。那么就采用不断推进保护利润止损，保护已经产生的利润，一直到行情运行到他出现不正常不波动的时候，打掉保护止损，就等于止盈离场，这是被动型离场，适合于单边暴涨暴跌行情
第二种办法就是到达，关键阻力支撑关卡以后，碰到就直接平仓，不管破不破，碰到极为关键的阻力和支撑直接平仓，获利了结速度快。
两种方法适合的行情不同，单边暴涨和缓慢蜗牛式缓慢爬升是不一样的，蜗牛式30度角爬升适合到达关键阻力关卡碰到就平仓，跌回来再顺势做多。 而单边傻帽式暴涨，迅速拉升，适合于不断推进保护利润的阵地，只要推进的速度不是太快，一般不会被打掉保护，一直推进到持续1-2天都无法突破一个关键阻力关卡的时候，直接在横盘区高位不一定要求最高位，差不多高位阻力区平仓即可。
以上说完了我对交易的一些详细操作方法，包括：资金管理体系（仓位），止损体系（主动止损反手和被动止损反手和固定幅度的风险控制），建仓方法，持仓方法（推进保护利润止损），平仓离场方法（到达关键阻力、支撑位平仓），利润和止损的控制，每月任务和每年任务反推最优化仓位配置数值不同的每年任务所对应的所需最优仓位配置比例是不一样的。等等。
以上是交易的“术”，也就是方法和战术。 然后要说的是就是交易的“道”，也就是战略和逻辑思维。
人们通常觉得要赚钱必须重仓、满仓干，这其实是一个极其愚蠢的自杀办法，重仓、满仓在风险没有有效控制的情况下，那几乎是必死无疑。 因而，满仓和重仓是交易的大忌，因此我带的交易团队纪律，任何人不得重仓交易，任何人重仓交易2次者，立即开除（给你一次改过自新重新做人，洗心革面的机会！）。
再说一下目前市面上最常见的也是市场上很多人都用的一个办法就是：扛单。 很多人对这个东西持有不同的态度，我说一下我的态度，在一个完善的交易系统下，是根本没必要去扛单的，因为一旦做错了，就证明你的逻辑思维错了，至少短时间内是错了，就可以反手，把利润赚回来。 而如果用扛的办法来做的话，当然绝大部分震荡和宽幅震荡甚至小趋势都能扛回来，但是总有一次是扛不回来的，那就是真正的趋势。一旦做错了方向，再怎么扛也回不来了。最终就会导致一旦一次扛单失败，就会导致一次巨大幅度的回撤，并且一年会至少发生很多次这样的失误，因为任何人都无法做到全胜，只要不全胜就一定有扛失败的可能性，只要失败就是巨大幅度亏损，甚至爆仓。市面上很多逆势加仓的交易系统（比如大名鼎鼎的马丁格尔策略，逆势加仓和扛单），基本上都很难有稳定的盈利（顶多是扛回来损失不赔钱，只要扛错一次就重创!），净值波动幅度巨大，一旦出现一次失败，就会出现惊人的回撤（尤其是重仓的）。 并且还有一个极为严重的问题，就算扛回来了没赔钱平仓走了，心里并不应该为此而高兴，因为这样做，耽误了另外一个宝贵的东西，就是时间成本，一般要扛回来一波小型趋势行情需要一两个月，扛回来一波稍微强一点的反弹或回调也需要一两个礼拜，要扛回来一波巨大的趋势行情最长需要扛1-2年才能扛的回来，我见过有个人扛7000个点，居然能扛回来，那是他资金大，并且扛住2年都没爆仓，仓位也轻仓，但是2年里一分钱没赚，只是把赔的钱扛回来……换我们的交易系统直接砍了反手，瞬间解决白白等2年的愚蠢错误，人一辈子能白等几个2年呢？？？时间成本是宝贵的。 而在这么长的时间里，由于仓位被占用，因而无法进行全新的交易，被套住的单子又没法平仓，从而导致一大段时间被套着什么也做不了， 而时间成本就被白白浪费掉了，时间是宝贵的。 因而一个月下来，或许能扛回来，没赔钱，但是这一个月利润任务是肯定没法完成了（不重仓的情况下，如果重仓交易两把就能完成一个月任务，但是这又陷入了一个全新的怪圈---先扛单，扛完了单子，扛回来了没赔钱，然后为了完成当月利润任务而采取重仓满仓交易，希望一张单子就赚一个月的钱，结果没想到再次失误，一次重仓被套，然后由于有了上一次扛单顺利扛回来的经验，这个人寄希望于这次也能扛回来，结果扛到一半，幸运没有再次降临，并且重仓也使得他的扛单的极限受到了极大限制，因而在这次重仓扛单中----爆仓。 很多人，尤其是外汇黄金市场，很多人都是这么死的。）这也就是说，凡是扛单的系统，很难实现以月为单位的稳定月复利，连稳定月复利都没有那就更别提稳定年复利了！！没有稳定的年复利，就算你偶尔一阵子赚钱了，那也是运气好蒙中的！人早晚有运气用完的那一天，没了运气，你还靠偶尔蒙中？我把这种获胜叫做偶然性获胜，而我们所需要的是必然性获胜，通过概率和大数据统计之后，在某某某情况下赢的概率大我们就做，输的概率大就观望，如此长期下来自然就稳定赢钱了，赢多输少。 因而，我带的交易团队定下了死规矩，任何交易团队的交易员，禁止扛单，只要发现扛单迹象，2次，就会被开除，人性是贪婪和恐惧，因而，必须设定某些死规矩，铁的纪律，使得贪婪和恐惧被关在我们限定的笼子里，否则贪婪和恐惧一旦出了笼子，就没法控制了。 贪婪就是重仓、恐惧就是扛单怕刚止损了就行情掉头是对于行情的恐惧。 要战胜贪婪和恐惧，靠人性？人性总是软弱不堪的，人性永远无法战胜机器的执行力！ 那是不行的，要用铁的纪律，谁违反了纪律开除谁。 自然就没人敢违反纪律，自然就没人敢去重仓和扛单，自然就没有了巨大的不可控的风险，自然就风险可控了，控制好了风险，风险的对面就是利润，利润自然就来了。
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