瑞兔献金---黄金市场每日分析2011年10月19日〈星期三〉

 

瑞兔献金专业黄金分析信息

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[2011-10-19]      瑞兔献金---英国物价令家庭雪上加霜，中欧低迷经济数据导致黄金狂跌逾30美元

基本因素：英国9月通胀上升，整体通胀率上升0.6个百分点，至5.2%。这是除了三年前触及5.2%之外的最高水平。物价上涨压力主要来自天然气以及电费，但服装及家庭消费价格的上升同样推升了整体通胀率。零售物价指数(RPI) - 该指数将重点放在消费品，能很好地反映家庭消费价格的变化，因此被视为最好的通胀衡量指标之一 - 涨至5.6%，也是20年最高点。该指数的细节总体不利于消费者。服装及鞋袜价格在8-9月之间上涨了4.4%，低于去年，但仍是该领域其中一个最大月度涨幅。而且，食品及软饮料价格今年迄今上涨了6.4%。对于在物价及失业率上升的环境中正努力去杠杆的消费者来说，这无疑雪上加霜。这也解释了英国央行所处的两难境地。升息虽或许打压通胀但也可能令脆弱的英国经济陷入衰退。所以英国央行可能不得不一直等到通胀水平正常化并刺激消费进而提振经济增长之后，才能想一想加息的事情。今天在数据没有降息新一轮量化宽松的几率，只是削弱经济前景，这也是英镑，尤其是兑美元，可能在中期内继续承压的原因所在。英镑/美元目前正在考验1.5720的支撑位。我们上周表示，从量化宽松对英镑的影响角度看，最好的交易对象是英镑/澳元。但澳元是高风险货币，所以该对象只适合于稳定的环境。所以，在风险厌恶的环境中，英镑/美元必将承压。

欧元区的压力继续累积。过去两周以来，有关主权债务危机将在本周末的欧盟峰会上得以解决的乐观情绪升温。但随着我们离23日越来越近，一直没有出炉具体的细节，相反，障碍开始出现。第一个障碍是，德国昨天削弱本周末快速解决的预期。然后是，穆迪在美国昨晚收盘时表示，法国信贷评级被置入观察名单。该机构重申，法国的公共债务动态差于其它拥有三A评级的国家，这意味着法国继续拥有顶级信贷评级的日子或许屈指可数了。这是扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)救援基金 - 解决危机并稳定意大利及西班牙债券市场的五点计划的其中一个支柱 - 面临的主要障碍。首先，EFSF扩展至传言中的2万亿欧元将需要来自包括法国 - 将提供大量额外资金 - 在内的成员国的进一步担保。其次，如果作为EFSF主要担保者的法国失去三A评级，或将威胁到EFSF的顶级评级，有望破坏整个救援效果。

综上可见，本周末需要消除的可不是一点点的"涟漪"而已，"解决"欧元区危机仍面临重大的结构性挑战，治愈意大利和西班牙可能成为法国这样国家的诅咒。经济数据今天没有提振信心。首先，中国GDP增长率跌至9.1%的两年低点。无论如何这个数字都不差，但却恶化今年全球成长的预期，尤其是以欧元区为首的西方国家经济在可预见的未来成长迟滞的情况之下。德国10月投资者信心同样跌至11个月最低点。在波动性较高的时候，欧洲经济研究中心 (ZEW)调查通常下跌，但展望分项指标自-43.3跌至-48.3，差于预期且远低于长期平均值，反映出投资者对德国未来成长的低迷预期。ZEW指出，该国内数据加上疲软的零售销售同样开始打压投资者信心 - 不利于德国这一欧洲最大经济体。

总而言之，欧洲仍站在舞台的中央；但恐慌来自核心而不是外围国家。欧元区本周是个重大时刻。希腊定于周四投票，试着通过更多财政撙节措施以获得新一期救援贷款并避免违约。在观察事件发展进程的时候，信心近期或受限。要提出的警告是，最近几周市场活动一直极度紧张且受情绪左右。我们已指出，实盘帐户一直持币观望，成交量相当稀少，表明市场没有下定决心。所以，我们如果过度做空，今后可能出现回调并进入恶性区间盘整。

欧洲债务问题缺乏进展，中欧经济数据令人失望，现货黄金承压走低。中国三季度GDP增幅放缓至9.1%，德国ZEW经济景气指数连续第八个月下滑，并创2008年11月以来的新低。低迷经济数据导致股市承压，现货黄金快速下跌近30美元至1641。低迷的市场情绪与强势美元令黄金承压，中国经济增长放缓使该国通胀预期减弱，这也给黄金带来了一些压力。

原油技术分析走势：风险情绪降温，油价徘徊于趋势线下方附近

国际原油周二(10月18日)欧市盘中大幅上扬，上方最高触及87.93，下方最低跌至85.54。目前看来，国际原油对近5个半月的下降趋势发起试探，不过短期内风险情绪已经降温，如果持续无法有效突破趋势线阻力，油价后市可能面临强大的技术面抛压。如能守稳7.07*区间，应可尽一步拉升，上试90以上水平

技术指标上看，MACD金叉反弹，随机指标维持在高位；布林通道中，原油位于中轨上方盘整；短期均线反弹，中长期均线形成压制。周二(10月18日)亚市早盘，国际原油以小阴线盘整，上方阻力位于88.10*，91.06*，下方支撑在87.07*，85.09*，83.97*。

操作上建议，短线观望为主，不破趋势线仍可做空。

（原油1小时图︰）

白银技术分析：如期下探30关口附近

现货白银周二(10月18日)欧市盘中快速跳水，刷新日内低点30.37美元/盎司。形态上看，现货白银持续受到22日均线的压制，难以突破33.29*前高阻力，无奈拐头向下。前文中我们已经指出：“如果白银无法收复33.29*的前高阻力，加之21日均线和布林中轨的打压，后市可能还会下探29.36* 水平下方。”目前看来，现货白银跌破5日和10日均线的压制，而且短期均线可能再次死叉，后市或将重启跌势。

技术指标上看，随机指标自高位下滑；布林通道中，现货白银受制于中轨阻力，均线系统交错。上方阻力位于31.18*/ 33.29*/ 35.40*，下方支撑在29.36*/ 26.39*

操作上建议，短线逢高做空为主。

重要参考价 :

预测波幅：29.36*~33.29*

阻力位   ：31.18*，33.29*，35.40*

支持位   ：29.36*，26.39*，25.29*

（白銀1小时图︰）

黄金技术分析走势：持续受到斐波那契38.2%回撤位的压制，大幅下挫

现货黄金周二(10月18日)欧市盘中大幅下挫，刷新日内低点1626.71。形态上看，现货黄金受到1699.83* 附近一线以及前一轮跌浪斐波那契38.2%回撤位的压制，无奈拐头向下，大幅下跌。目前看来，现货黄金在1699.83* 附近上方有强势卖盘打压，或将重启跌势，若跌破1647.46*将下探1606.56*

技术指标上看，MACD低位金叉，随机指标在高位回落；短期均线看涨，下方120日均线提供有效支撑。上方阻力位于1667.46，1689.83，1699.83*，下方支撑在1647.46*，1606.56*

操作上建议，短线逢高做空为主。

（黃金1小时图︰）

黃金今日入市策略：

买入建议〈进取者〉>(如进取看升者，可小注做多，但须严守止损)

1647.46*美元买入黄金，目标1667.46，1677.00，1689.83，1699.83*，1727.27*美元，1643.46止损。

 

买入建议〈保守者〉>

1606.56*美元买入黄金，目标1647.46*，1667.46，1677.00，1689.83，1699.83*，1727.27*美元，1602.56止损。

 

卖出建议〈进取者〉> (若跌破1647.46*将下探1606.56*)

1647.46*美元卖出黄金，目标1606.56*，1576.09*，1568.80*美元，1651.46止损。

 

卖出建议〈保守者〉>

1667.46美元卖出黄金，目标1647.46*，1606.56*，1576.09*，1568.80*美元，1671.46止损。

 

＊＊ 由于市场变化万千，短线推介会随市场变化及不同时段作出适当对策及止损。

投资者若想取得最新资讯及市场趋势可直接与我们联络 ＊＊

重要参考价 :

本周预测波幅：1576.09*~1699.83*

阻力位   ：1667.46，1677.00，1689.83，1699.83*，1727.27*，1751.77

支持位   ：1647.46*，1606.56*，1576.09*，1568.80*，1530.76*，1517.81*，1504.86*，1493.53*，1487.05*，1478.04*

 

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·           William Lo

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