封闭式基金收益率1012

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封闭式基金061012仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1011现价 0929净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.5472 0.9900 1.5942 2.19% 0.3790 9.3216 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.3389 0.7770 1.4665 1.67% 0.4702 12.0916 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5944 0.9100 1.5993 0.98% 0.4310 9.9740 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.6694 0.7110 1.3401 1.39% 0.4694 11.5368 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7806 0.7580 1.4189 0.94% 0.4658 11.2061 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.8639 0.7900 1.4614 1.35% 0.4594 10.8073 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.7222 1.0950 1.3099 0.96% 0.1641 27.1739 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.8083 1.2960 1.5551 1.50% 0.1666 24.7327 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9806 0.9160 1.5686 0.95% 0.4160 8.9273 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1806 0.6690 1.3109 0.82% 0.4897 11.7289 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.5250 1.0850 1.3726 0.75% 0.2095 17.3816 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.3333 0.6670 1.3054 0.49% 0.4890 11.4855 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.4194 1.5150 1.6206 0.33% 0.0652 16.6179 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1778 1.3750 1.7666 2.26% 0.2217 8.9622 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6972 1.0210 1.5037 -0.11% 0.3210 10.0649 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7833 0.9400 1.3286 1.92% 0.2925 14.8528 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.6361 1.4560 1.6812 2.03% 0.1340 24.3150 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8917 1.1950 1.4348 2.37% 0.1671 22.5050 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.2278 1.0570 1.3165 1.09% 0.1971 19.9960 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.6306 1.0710 1.2500 2.19% 0.1432 26.5058 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.2000 1.6620 1.9691 1.66% 0.1560 8.3990 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.2000 1.6880 2.0138 2.45% 0.1618 8.7732 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.2278 1.3600 1.6433 2.18% 0.1724 16.9663 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.3306 1.4000 1.7179 3.72% 0.1851 17.0659 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.6083 1.5510 1.7596 2.41% 0.1185 22.1086 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5917 0.7640 1.4576 1.07% 0.4759 8.5714 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8806 1.0840 1.7086 1.71% 0.3656 5.2957 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.3056 0.7530 1.3950 1.01% 0.4602 8.2731 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.6361 1.1790 1.3888 2.36% 0.1511 27.9743 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.5472 0.9700 1.6000 2.49% 0.3938 9.9200 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5917 0.8160 1.4720 1.21% 0.4457 10.5895 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7889 0.9800 1.6291 1.37% 0.3984 9.7563 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.7028 0.8470 1.5232 0.46% 0.4439 10.3644 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8806 0.8020 1.4484 0.51% 0.4463 11.7140 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.2333 1.4460 1.7277 0.14% 0.1630 15.7957 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.6361 1.1310 1.7461 2.12% 0.3523 8.1954 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7806 1.0480 1.6671 1.51% 0.3714 7.5926 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.6278 1.3220 1.5309 1.24% 0.1365 25.1710 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.1389 0.8020 1.4589 0.68% 0.4503 10.0637 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.5472 1.2310 1.4116 3.19% 0.1279 26.8099 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.3333 0.6350 1.2263 1.26% 0.4822 11.1742 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.6389 1.2160 1.4342 0.53% 0.1521 28.0864 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.4667 1.2360 1.3517 1.59% 0.0856 20.0589 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.8611 0.7990 1.4571 1.38% 0.4517 10.4776 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5750 1.3970 1.5877 2.39% 0.1201 23.7403 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.6389 1.4330 1.6135 1.05% 0.1119 19.7154 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.2500 1.0770 1.4551 0.72% 0.2598 15.6030 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.2639 1.4370 1.6902 1.36% 0.1498 13.9411 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.6333 1.3430 1.5771 1.75% 0.1484 27.5228 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.0194 0.7350 1.4012 2.59% 0.4754 9.0464 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.1472 1.3650 1.6635 2.19% 0.1794 19.0618 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.5639 1.0390 1.7316 1.84% 0.4000 6.3102 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9944 0.8620 1.3660 2.32% 0.3690 5.3180 持有