封闭式基金收益率1026

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封闭式基金061026仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1025现价 1020净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.5083 0.9930 1.5855 -0.44% 0.3737 9.1679 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.3000 0.8110 1.4917 2.35% 0.4563 11.4977 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5556 0.9360 1.6014 0.72% 0.4155 9.4089 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.6306 0.7320 1.3850 1.84% 0.4715 11.6908 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7417 0.7920 1.4591 1.76% 0.4572 10.8801 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.8250 0.8240 1.4857 1.37% 0.4454 10.2624 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6833 1.1150 1.3669 3.45% 0.1843 33.0614 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7694 1.3400 1.5731 1.14% 0.1482 22.6079 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9417 0.9620 1.6020 1.32% 0.3995 8.3771 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1417 0.7000 1.3475 1.69% 0.4805 11.3613 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4861 1.0950 1.3926 1.12% 0.2137 18.2881 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2944 0.6990 1.3401 2.15% 0.4784 11.0576 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3806 1.5160 1.6421 0.79% 0.0768 21.8574 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1389 1.4530 1.8096 1.78% 0.1971 7.8188 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6583 1.0340 1.5432 2.53% 0.3300 10.5715 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7444 0.9180 1.3406 0.99% 0.3152 16.7738 买入
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5972 1.4610 1.6733 0.25% 0.1269 24.3312 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8528 1.1810 1.4445 0.94% 0.1824 26.1634 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1889 1.0800 1.3453 1.40% 0.1972 20.6620 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5917 1.1020 1.2914 2.68% 0.1467 29.0483 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1611 1.6780 1.9961 0.75% 0.1594 8.7719 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1611 1.6860 2.0341 0.93% 0.1711 9.5537 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1889 1.3780 1.6653 1.27% 0.1725 17.5366 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2917 1.3770 1.7005 0.51% 0.1902 18.1882 买入
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5694 1.6180 1.8088 1.66% 0.1055 20.7085 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5528 0.8390 1.5087 1.51% 0.4439 7.5640 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8417 1.1070 1.7245 1.02% 0.3581 5.1451 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2667 0.7760 1.4275 1.49% 0.4564 8.1776 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5972 1.1930 1.4159 1.62% 0.1574 31.2848 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.5083 1.0200 1.6211 0.93% 0.3708 9.0548 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5528 0.8740 1.5177 2.28% 0.4241 9.7514 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7500 0.9960 1.6540 0.72% 0.3978 9.7873 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6639 0.9280 1.5813 1.96% 0.4131 9.1858 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8417 0.8360 1.4851 1.19% 0.4371 11.3486 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1944 1.4360 1.7540 1.46% 0.1813 18.5399 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5972 1.1650 1.7357 0.13% 0.3288 7.4254 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7417 1.0510 1.6917 0.76% 0.3787 7.8744 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5889 1.3490 1.5750 1.65% 0.1435 28.4487 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.1000 0.8170 1.4622 0.24% 0.4413 9.7496 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.5083 1.2430 1.4509 1.14% 0.1433 32.9029 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2944 0.6470 1.2410 0.32% 0.4786 11.0687 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.6000 1.2490 1.4811 2.94% 0.1567 30.9714 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.4278 1.2630 1.3879 2.09% 0.0900 23.1175 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.8222 0.8460 1.4823 0.97% 0.4293 9.6153 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5361 1.4030 1.6002 1.28% 0.1232 26.2177 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.6000 1.4580 1.6487 0.77% 0.1157 21.7993 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.2111 1.0810 1.4902 0.95% 0.2746 17.1198 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.2250 1.4400 1.7653 1.73% 0.1843 18.4410 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5944 1.3610 1.5891 0.85% 0.1435 28.1939 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9806 0.7700 1.4432 1.33% 0.4665 8.7599 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.1083 1.4130 1.7062 1.75% 0.1718 18.7220 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.5250 1.0860 1.7497 0.59% 0.3793 5.8066 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9556 0.8810 1.4100 1.37% 0.3752 5.4808 持有