封闭式基金收益率1124

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封闭式基金061124仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1123现价 1117净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4444 1.2600 1.8557 2.91% 0.3210 4.5266 持有 19.62%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6694 1.1960 1.7737 2.54% 0.3257 7.2424 持有 18.96%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4750 1.1740 1.7393 3.75% 0.3250 6.4417 持有 18.42%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7611 1.2820 1.8294 3.15% 0.2992 3.9679 持有 17.42%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5833 1.1250 1.6681 1.20% 0.3256 6.3660 持有 17.38%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8611 1.1850 1.7265 2.48% 0.3136 5.8129 持有 17.31%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6611 1.2490 1.7838 1.39% 0.2998 5.5890 持有 16.93%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4278 1.1220 1.6475 1.62% 0.3190 7.2865 买入 16.56%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4278 1.1380 1.6739 1.59% 0.3202 7.3262 买入 16.52%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7611 1.0850 1.6030 0.80% 0.3231 7.0613 持有 16.17%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6611 1.0800 1.6084 2.88% 0.3285 6.3863 持有 15.69%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9000 0.9690 1.4953 1.03% 0.3520 5.4862 持有 15.51%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5167 1.2680 1.7687 2.12% 0.2831 6.0594 持有 15.44%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4722 1.1040 1.6051 1.67% 0.3122 4.3343 持有 15.40%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2194 1.0930 1.6032 2.87% 0.3182 6.4657 持有 15.10%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7417 1.0070 1.5382 2.26% 0.3453 6.8139 持有 14.87%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7444 1.0330 1.5579 1.51% 0.3369 6.5612 持有 14.84%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8750 0.9630 1.4490 1.54% 0.3354 4.6407 买入 14.07%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5500 0.9540 1.4879 0.77% 0.3588 7.4125 持有 13.97%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0611 0.9150 1.4462 1.84% 0.3673 7.2018 持有 13.83%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4722 1.1890 1.6515 3.84% 0.2800 5.2057 持有 13.81%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2139 0.9380 1.4580 2.94% 0.3567 6.7492 持有 12.90%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0194 0.8830 1.3831 -1.02% 0.3616 7.0624 买入 12.32%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5778 1.3000 1.7206 2.85% 0.2444 7.0676 持有 12.20%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1861 1.0230 1.5010 1.31% 0.3185 4.5872 持有 12.19%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0583 1.3760 1.7757 1.17% 0.2251 9.4980 观望 11.42%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2111 1.3940 1.7631 3.24% 0.2093 21.8624 买入 10.32%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0806 1.7730 2.1482 3.45% 0.1747 10.1713 持有 10.18%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0806 1.7890 2.1292 3.47% 0.1598 9.1400 持有 9.08%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1139 1.5230 1.8489 2.88% 0.1763 19.2107 观望 8.84%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1444 1.5310 1.8328 1.11% 0.1647 17.2246 持有 8.06%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0278 1.4680 1.7541 1.29% 0.1631 18.9624 观望 7.54%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6639 1.0240 1.4244 3.43% 0.2811 14.6784 买入 6.69%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6889 1.4160 1.6763 1.29% 0.1553 26.6847 持有 6.67%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1083 1.4710 1.7079 2.35% 0.1387 14.5305 持有 6.01%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4056 1.1500 1.4581 1.33% 0.2113 19.0610 买入 5.80%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4889 1.6440 1.8691 2.69% 0.1204 28.0068 持有 5.73%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5167 1.5350 1.7567 1.36% 0.1262 27.9542 持有 5.60%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1306 1.1810 1.4624 0.81% 0.1924 11.1836 买入 5.54%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5139 1.4470 1.6822 2.89% 0.1398 31.6300 持有 5.54%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7722 1.2830 1.5557 3.67% 0.1753 27.5243 持有 5.19%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5194 1.4100 1.6172 2.13% 0.1281 28.2899 持有 5.05%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3000 1.5480 1.7462 1.78% 0.1135 42.6787 持有 4.92%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2139 0.8150 1.2646 0.34% 0.3555 6.7161 持有 4.75%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5083 1.5810 1.7687 3.65% 0.1061 23.3552 持有 4.65%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4556 1.4700 1.6650 1.91% 0.1171 29.1190 持有 4.43%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1083 1.2430 1.4680 3.42% 0.1533 16.3321 持有 4.07%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5167 1.3120 1.5067 3.13% 0.1292 28.7225 持有 3.82%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5194 1.3520 1.5186 -1.18% 0.1097 23.7224 观望 3.79%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6028 1.1350 1.3427 -0.94% 0.1547 30.3587 观望 3.28%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4278 1.2630 1.4158 -0.85% 0.1079 28.2815 买入 2.64%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3472 1.3500 1.4835 2.62% 0.0900 28.4800 持有 2.34%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5111 1.1760 1.3534 1.81% 0.1311 29.5142 持有 1.21%