封闭式基金收益率1204

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封闭式基金061204仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1201现价 1201净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6417 1.4320 1.9712 7.95% 0.2735 5.6693 持有 16.70%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7333 1.4820 2.0174 6.83% 0.2654 3.3659 持有 16.40%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4000 1.3210 1.8547 7.17% 0.2878 6.3127 持有 16.34%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4167 1.5460 2.0806 7.59% 0.2569 3.3196 持有 16.16%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5556 1.3170 1.8343 5.70% 0.2820 5.1986 持有 16.07%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1917 1.2370 1.7497 6.58% 0.2930 5.7632 持有 15.40%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6333 1.4640 1.9722 6.87% 0.2577 4.5476 持有 15.40%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4472 1.3840 1.8864 5.22% 0.2663 4.8744 持有 15.35%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4444 1.2990 1.7937 6.10% 0.2758 3.6463 持有 15.17%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4889 1.4330 1.9276 6.60% 0.2566 5.3191 持有 14.95%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7333 1.2630 1.7492 4.07% 0.2780 5.7172 持有 14.84%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6333 1.2660 1.7675 6.20% 0.2837 5.1895 持有 14.77%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8333 1.4380 1.9145 6.55% 0.2489 4.2302 持有 14.25%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8722 1.1830 1.6594 5.86% 0.2871 4.0792 持有 13.95%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7167 1.1930 1.6759 5.94% 0.2881 5.2455 持有 13.55%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7139 1.1860 1.6640 5.66% 0.2873 5.2248 持有 13.24%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8472 1.1370 1.5880 5.44% 0.2840 3.6568 持有 13.22%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4444 1.3700 1.8159 6.01% 0.2456 4.3720 持有 13.16%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4000 1.3550 1.7937 4.82% 0.2446 5.0588 持有 12.89%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5222 1.2000 1.6677 6.61% 0.2804 5.1813 持有 12.46%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5500 1.4370 1.8598 5.10% 0.2273 6.4665 持有 12.24%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0333 1.1280 1.5820 5.68% 0.2870 5.0102 持有 11.88%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1861 1.1640 1.5905 4.90% 0.2682 4.4760 持有 10.56%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1583 1.1040 1.5302 5.75% 0.2785 3.8003 持有 10.54%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9917 1.0750 1.4878 4.98% 0.2775 4.8050 持有 10.20%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2722 1.5480 1.9093 4.99% 0.1892 85.7380 持有 10.00%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0306 1.5750 1.9270 5.70% 0.1827 7.3746 持有 9.68%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0528 2.0100 2.3823 7.80% 0.1563 9.0231 持有 9.67%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1167 1.6950 2.0320 7.16% 0.1658 17.8048 持有 9.09%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0861 1.7380 2.0765 8.68% 0.1630 17.9322 持有 9.09%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1833 1.6580 1.9549 7.36% 0.1519 15.1328 持有 7.87%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6361 1.1660 1.5578 6.49% 0.2515 12.7468 持有 7.84%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0000 1.6090 1.8828 5.13% 0.1454 17.0168 持有 7.18%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0806 1.5900 1.8625 7.11% 0.1463 15.8607 持有 7.14%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4806 1.7280 1.9929 7.72% 0.1329 31.9003 持有 6.87%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6611 1.5760 1.8397 5.23% 0.1433 25.3093 持有 6.87%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0528 2.0840 2.3557 6.17% 0.1153 6.3511 持有 6.75%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4861 1.5870 1.8514 6.88% 0.1428 34.2728 持有 6.53%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7444 1.4430 1.7405 8.75% 0.1709 27.6942 持有 6.47%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4611 1.7690 2.0177 5.63% 0.1233 30.4889 持有 6.38%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1028 1.2680 1.5610 5.11% 0.1877 10.9889 持有 6.34%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3778 1.3060 1.6027 5.63% 0.1851 16.4890 持有 6.32%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4917 1.5080 1.7502 5.05% 0.1384 32.6665 持有 6.20%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0806 1.3820 1.6605 8.14% 0.1677 18.6496 持有 6.12%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4278 1.5800 1.8100 6.77% 0.1271 34.0293 持有 5.52%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4889 1.6710 1.8850 4.61% 0.1135 26.1955 持有 5.41%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1861 1.0240 1.3757 5.71% 0.2557 4.1956 持有 5.21%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4917 1.4220 1.6300 5.15% 0.1276 29.7504 持有 5.09%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3194 1.3500 1.5829 3.79% 0.1471 54.0058 持有 4.80%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4889 1.4310 1.6497 5.46% 0.1326 31.2607 持有 4.78%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5750 1.2460 1.4736 6.58% 0.1545 31.7677 持有 4.44%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4000 1.3990 1.5686 6.60% 0.1081 30.3074 持有 3.45%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4833 1.2670 1.4680 6.53% 0.1369 32.8226 持有 2.29%