封闭式基金收益率0526

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封闭式基金0525 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0524现价 0519净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9333 0.8400 1.5531 8.31% 0.4591 12.2442
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7250 0.7150 1.3706 2.87% 0.4783 11.8696
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9806 0.7920 1.4645 2.79% 0.4592 10.6398
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0556 0.7050 1.3267 1.21% 0.4686 10.9470
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1667 0.6810 1.3274 2.38% 0.4870 11.6228
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2500 0.6740 1.3274 3.60% 0.4922 11.7507
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1083 0.9680 1.2721 4.44% 0.2391 28.3446
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1944 1.0810 1.4508 8.55% 0.2549 28.6401
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3667 0.7770 1.4995 6.29% 0.4818 11.1138
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5667 0.6260 1.2443 3.57% 0.4969 11.5296
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9111 0.9120 1.3223 1.74% 0.3103 23.5408
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7194 0.6220 1.2216 3.03% 0.4908 11.0556
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.8056 1.2440 1.5316 2.00% 0.1878 28.6994
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5639 1.0370 1.5464 3.27% 0.3294 13.7834
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0833 0.8410 1.3317 2.68% 0.3685 11.4781
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1694 0.7990 1.2521 3.75% 0.3619 17.8922
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0222 1.2380 1.5981 4.88% 0.2253 28.4549
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2778 1.0440 1.3371 2.80% 0.2192 21.9715
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6139 0.8440 1.1910 4.88% 0.2914 25.4750
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0167 0.8430 1.0854 4.31% 0.2233 28.2831
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5861 1.3790 1.8153 4.72% 0.2403 12.2341
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5861 1.4080 1.8584 3.67% 0.2424 12.3694
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6139 1.0600 1.4943 6.71% 0.2906 25.3869
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7167 1.1560 1.6244 6.97% 0.2884 23.6033
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9944 1.2190 1.5605 2.21% 0.2188 28.1713
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9778 0.7140 1.4019 4.16% 0.4907 8.7763
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2667 0.9120 1.6739 3.49% 0.4552 7.4149
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6917 0.7220 1.4130 3.06% 0.4890 8.9515
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0222 1.0030 1.3028 0.77% 0.2301 29.2405
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9333 0.8000 1.4458 2.32% 0.4467 11.6430
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9778 0.7820 1.4672 7.43% 0.4670 10.9832
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1750 0.8650 1.5142 5.33% 0.4287 10.4602
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0889 0.7260 1.3958 3.73% 0.4799 11.4056
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2667 0.7310 1.3274 4.42% 0.4493 11.2276
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6194 1.2470 1.6084 0.83% 0.2247 17.8960
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0222 0.8870 1.5887 2.14% 0.4417 11.2656
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1667 0.8650 1.5684 3.32% 0.4485 9.9573
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0139 1.0740 1.4062 3.90% 0.2362 30.5074
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5250 0.7640 1.3585 4.14% 0.4376 9.1278
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9333 1.0240 1.2963 3.93% 0.2101 28.4912
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7194 0.6220 1.1855 4.65% 0.4753 10.3900
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0250 1.0120 1.3336 5.27% 0.2412 31.0036
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8528 1.0710 1.3342 5.58% 0.1973 28.8178
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2472 0.6910 1.3382 6.16% 0.4836 11.3567
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9611 1.1390 1.4343 2.87% 0.2059 26.9753
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0250 1.1730 1.4786 5.80% 0.2067 25.4174
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6361 0.8610 1.3103 10.12% 0.3429 19.7956
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4750 0.9910 1.1014 2.73% 0.1002 23.4532
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6500 1.2590 1.6057 5.34% 0.2159 16.6895
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0194 1.1320 1.4856 2.15% 0.2380 30.6410
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.4056 0.6650 1.3010 4.50% 0.4889 9.1912
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5333 1.1320 1.5386 2.92% 0.2643 23.4253
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9500 0.9100 1.6047 1.31% 0.4329 6.9717
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3806 0.7270 1.4240 3.94% 0.4895 8.4243