封闭式基金收益率0619

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封闭式基金0619仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0616现价 00616净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8667 0.9510 1.5242 -2.06% 0.3761 8.7777
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6583 0.7230 1.3192 1.31% 0.4519 10.7676
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9139 0.8130 1.4658 2.42% 0.4454 10.1461
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9889 0.7240 1.2568 1.00% 0.4239 9.2117
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1000 0.7180 1.3218 1.80% 0.4568 10.3821
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1833 0.7060 1.2935 0.91% 0.4542 10.1689
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0417 1.0300 1.2250 1.39% 0.1592 18.1748
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1278 1.2380 1.4704 1.25% 0.1581 16.6453
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3000 0.8110 1.4402 -0.15% 0.4369 9.3474
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5000 0.6520 1.1955 -0.27% 0.4546 9.8069
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8444 0.9820 1.2681 2.32% 0.2256 15.7958
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6528 0.6250 1.1419 0.16% 0.4527 9.5581
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7389 1.3320 1.4854 2.32% 0.1033 15.5863
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4972 1.1300 1.5996 2.46% 0.2936 11.8830
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0167 0.8930 1.3599 2.36% 0.3433 10.4221
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1028 0.8980 1.2874 3.91% 0.3025 13.9756
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9556 1.3410 1.5585 2.59% 0.1396 16.9736
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2111 1.1200 1.3479 3.26% 0.1691 16.8013
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5472 0.9780 1.1865 1.45% 0.1757 13.7789
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9500 0.9340 1.0903 2.16% 0.1434 17.6152
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5194 1.5630 1.8723 2.28% 0.1652 7.8545
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5194 1.5680 1.8980 4.09% 0.1739 8.3534
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5472 1.2080 1.4817 2.10% 0.1847 14.6438
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6500 1.3500 1.6660 2.79% 0.1897 14.1863
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9278 1.3940 1.6086 3.16% 0.1334 16.5929
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9111 0.7480 1.3776 0.98% 0.4570 7.7143
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2000 1.0100 1.6674 1.37% 0.3943 5.8115
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6250 0.7300 1.3161 -0.62% 0.4453 7.5565
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9556 1.0600 1.2385 0.96% 0.1441 17.6229
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8667 0.8390 1.4622 3.26% 0.4262 10.8173
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9111 0.8000 1.4190 0.75% 0.4362 9.7805
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1083 0.9160 1.5065 1.64% 0.3920 9.0689
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0222 0.7660 1.3753 0.54% 0.4430 9.9153
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2000 0.7600 1.3320 0.19% 0.4294 10.4532
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5528 1.3560 1.6061 2.78% 0.1557 11.8780
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9556 0.9570 1.5848 3.67% 0.3961 9.4314
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1000 0.9390 1.5500 0.28% 0.3942 8.0332
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9472 1.1920 1.3888 1.10% 0.1417 17.4300
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4583 0.7850 1.3766 -1.05% 0.4298 8.9099
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8667 1.1500 1.3130 1.76% 0.1241 16.3545
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6528 0.6350 1.1147 0.25% 0.4303 8.7305
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9583 1.0830 1.2870 1.62% 0.1585 19.6555
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7861 1.2150 1.3463 0.92% 0.0975 13.7469
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1806 0.7230 1.3216 0.86% 0.4529 10.1208
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8944 1.2290 1.4384 3.56% 0.1456 19.0490
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9583 1.3500 1.5387 -0.43% 0.1226 14.5855
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5694 0.9730 1.2752 1.62% 0.2370 12.0877
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4083 1.0170 1.0739 -0.76% 0.0530 13.7018
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5833 1.4340 1.6857 2.14% 0.1493 11.0857
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9528 1.2470 1.4547 2.48% 0.1428 17.4815
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3389 0.7040 1.2701 -1.68% 0.4457 7.7776
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4667 1.2410 1.5186 2.43% 0.1828 15.2516
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8833 0.9980 1.6356 2.98% 0.3898 5.8702
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3139 0.8440 1.2880 0.31% 0.3447 4.6497