封闭式基金收益率0727

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封闭式基金060727仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0726现价 0721净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.7611 0.9950 1.6109 -0.13% 0.3823 9.1552 买入
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.5528 0.7190 1.3609 -0.90% 0.4717 11.8204 观望
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8083 0.8220 1.5040 -0.10% 0.4535 10.6256 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.8833 0.7020 1.3019 -0.72% 0.4608 10.8401 观望
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.9944 0.7120 1.3623 -0.82% 0.4774 11.4247 观望
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.0778 0.6910 1.3507 0.78% 0.4884 11.8189 观望
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.9361 1.0830 1.3102 1.26% 0.1734 22.4105 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.0222 1.2480 1.5040 -0.61% 0.1702 20.0669 观望
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.1944 0.8610 1.5230 -0.12% 0.4347 9.3829 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.3944 0.6370 1.2597 1.02% 0.4943 11.6452 观望
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.7389 1.0500 1.3258 -1.34% 0.2080 15.1054 观望
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.5472 0.6190 1.2072 -0.02% 0.4872 11.1176 观望
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.6333 1.3480 1.5263 -0.28% 0.1168 20.8847 观望
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.3917 1.1900 1.6411 -0.27% 0.2749 11.1767 观望
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9111 0.9500 1.4226 0.50% 0.3322 10.1296 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.9972 0.9430 1.2877 -1.18% 0.2677 12.1958 观望
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.8500 1.3420 1.5574 -0.28% 0.1383 18.8831 观望
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1056 1.1390 1.3477 -1.12% 0.1549 16.5736 观望
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.4417 0.9900 1.2193 -0.30% 0.1881 16.0659 观望
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.8444 0.9720 1.1517 0.59% 0.1560 21.8933 观望
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.4139 1.6090 1.8867 0.95% 0.1472 7.1499 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.4139 1.6280 1.9063 -0.51% 0.1460 7.0818 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.4417 1.2810 1.5457 0.87% 0.1712 14.3331 买入
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.5444 1.3260 1.6266 -1.24% 0.1848 14.6782 观望
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.8222 1.4270 1.6399 -0.04% 0.1298 18.1452 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8056 0.7350 1.4164 -0.51% 0.4811 8.5796 观望
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.0944 0.9940 1.6244 -1.90% 0.3881 5.7164 观望
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.5194 0.7170 1.3499 -1.79% 0.4688 8.3912 观望
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.8500 1.1000 1.3036 -0.60% 0.1562 21.7754 观望
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.7611 0.8780 1.5006 -1.00% 0.4149 10.4881 观望
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8056 0.8100 1.4736 0.18% 0.4503 10.4958 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0028 0.9210 1.5361 -1.08% 0.4004 9.5371 观望
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.9167 0.7770 1.4521 0.64% 0.4649 10.9750 买入
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.0944 0.7450 1.3602 -0.99% 0.4523 11.6397 观望
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.4472 1.4250 1.6980 -0.90% 0.1608 13.2377 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.8500 1.0690 1.6315 -1.13% 0.3448 7.6816 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.9944 0.9740 1.5912 -0.93% 0.3879 7.9264 观望
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.8417 1.2070 1.4290 0.75% 0.1554 21.8527 观望
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.3528 0.7860 1.4444 -0.45% 0.4558 10.0285 观望
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.7611 1.1780 1.3714 -1.23% 0.1410 21.5706 观望
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.5472 0.6140 1.1713 0.51% 0.4758 10.6193 观望
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.8528 1.1160 1.3401 0.29% 0.1672 23.5473 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.6806 1.1890 1.3402 -0.21% 0.1128 18.6856 观望
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.0750 0.7250 1.3679 0.77% 0.4700 10.9815 观望
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.7889 1.2600 1.4858 -0.07% 0.1520 22.7163 观望
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.8528 1.3510 1.5984 -0.06% 0.1548 21.4738 观望
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.4639 1.0620 1.3898 3.25% 0.2359 12.5275 持有
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3028 1.0170 1.1052 -0.10% 0.0798 28.6433 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.4778 1.4340 1.7132 -4.02% 0.1630 13.1752 观望
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.8472 1.2800 1.5060 -0.08% 0.1501 20.8402 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.2333 0.6930 1.3313 -0.67% 0.4795 9.0007 观望
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.3611 1.2880 1.5689 -0.44% 0.1790 16.0229 卖出
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.7778 1.0190 1.6580 -0.85% 0.3854 5.8183 观望
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2083 0.8270 1.3170 -0.60% 0.3721 5.2863 持有