封闭式基金收益率0705

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封闭式基金060705仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0704现价 0630净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8222 0.9880 1.6660 4.58% 0.4070 10.0588 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6139 0.7410 1.3821 3.32% 0.4639 11.3632 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8694 0.8470 1.5333 2.86% 0.4476 10.2964 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9444 0.7300 1.3250 3.44% 0.4491 10.2596 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0556 0.7440 1.4130 3.30% 0.4735 11.1624 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1389 0.7130 1.3531 2.90% 0.4731 11.0304 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.9972 1.0950 1.3216 3.79% 0.1715 20.7517 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.0833 1.2800 1.5405 2.28% 0.1691 18.7861 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2556 0.8550 1.5626 4.62% 0.4528 10.0248 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4556 0.6690 1.2822 3.49% 0.4782 10.8401 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8000 1.0330 1.3511 4.43% 0.2354 17.1077 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6083 0.6340 1.2043 3.32% 0.4736 10.4495 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.6944 1.3630 1.5672 3.65% 0.1303 21.5736 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4528 1.1900 1.6772 3.83% 0.2905 11.8575 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9722 0.9170 1.4147 1.81% 0.3518 10.9156 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0583 0.9690 1.3238 1.81% 0.2680 11.9722 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9111 1.3900 1.6194 3.36% 0.1417 18.1137 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1667 1.1700 1.4043 3.18% 0.1668 17.1648 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5028 1.0080 1.2626 4.49% 0.2016 16.8075 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9056 0.9740 1.1518 3.81% 0.1544 20.1585 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.4750 1.6520 1.9228 2.07% 0.1408 6.6231 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.4750 1.6580 1.9618 3.12% 0.1549 7.4033 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5028 1.2810 1.5780 3.92% 0.1882 15.4281 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6056 1.3830 1.7207 1.49% 0.1963 15.2084 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.8833 1.4990 1.7117 3.44% 0.1243 16.0635 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8667 0.7600 1.4354 2.99% 0.4705 8.1781 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1556 1.0240 1.7246 2.82% 0.4062 6.1331 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.5806 0.7560 1.4001 4.40% 0.4600 8.0524 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9111 1.0960 1.3191 4.92% 0.1691 22.3418 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8222 0.8980 1.5377 4.17% 0.4160 10.4418 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8667 0.8090 1.4928 3.37% 0.4581 10.7446 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0639 0.9350 1.5931 4.22% 0.4131 9.9641 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.9778 0.7950 1.4764 4.40% 0.4615 10.7437 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1556 0.7750 1.3818 2.74% 0.4391 10.9421 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5083 1.4180 1.7235 3.79% 0.1773 14.2836 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9111 1.0250 1.6605 3.92% 0.3827 8.9711 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0556 0.9660 1.6282 2.78% 0.4067 8.5097 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9028 1.2540 1.4800 4.96% 0.1527 19.9632 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4139 0.7990 1.4515 3.12% 0.4495 9.7059 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8222 1.1820 1.3973 5.63% 0.1541 22.1532 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6083 0.6410 1.2043 4.41% 0.4677 10.2085 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9139 1.1130 1.3437 2.43% 0.1717 22.6808 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7417 1.2420 1.4039 2.18% 0.1153 17.5759 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1361 0.7480 1.3970 3.40% 0.4646 10.6641 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8500 1.2760 1.5012 3.50% 0.1500 20.7634 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9139 1.3700 1.6141 2.84% 0.1512 19.4964 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5250 1.0300 1.3900 5.10% 0.2590 13.8422 持有
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3639 1.0200 1.1171 1.21% 0.0869 26.1608 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5389 1.4800 1.7771 4.01% 0.1672 13.0447 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9083 1.3000 1.5367 4.14% 0.1540 20.0452 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.2944 0.7230 1.3777 5.22% 0.4752 8.7963 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4222 1.2880 1.5977 3.38% 0.1938 16.9067 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8389 1.0260 1.6973 3.44% 0.3955 6.0365 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2694 0.8180 1.3440 2.52% 0.3914 5.7060 持有