封闭式基金收益率0821

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封闭式基金060821仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0818现价 0818净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.6917 0.9010 1.4991 -0.85% 0.3990 9.9201 观望
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.4833 0.6490 1.2747 0.03% 0.4909 12.8833 观望
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.7389 0.7920 1.4552 -0.05% 0.4557 10.8203 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.8139 0.6410 1.2534 0.20% 0.4886 12.2267 观望
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.9250 0.6670 1.2979 0.23% 0.4861 11.9354 观望
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.0083 0.6630 1.2897 0.44% 0.4859 11.8033 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.8667 1.0540 1.2503 0.29% 0.1570 21.4896 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.9528 1.1960 1.4237 0.28% 0.1599 19.9821 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.1250 0.7970 1.4449 0.24% 0.4484 10.0052 观望
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.3250 0.6010 1.1980 -0.22% 0.4983 11.9321 观望
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.6694 0.9810 1.2641 0.69% 0.2240 17.2862 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.4778 0.5880 1.1923 1.50% 0.5068 12.1225 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.5639 1.3420 1.4747 0.08% 0.0900 17.5358 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.3222 1.1590 1.5889 -0.29% 0.2706 11.1649 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.8417 0.9270 1.3811 1.17% 0.3288 10.1176 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.9278 0.8830 1.2271 -0.23% 0.2804 13.3102 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.7806 1.3300 1.5085 -0.34% 0.1183 17.1942 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.0361 1.1160 1.2864 -0.19% 0.1325 14.7367 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.3722 0.9670 1.1704 0.64% 0.1738 15.3285 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.7750 0.9360 1.0929 0.62% 0.1436 21.6294 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.3444 1.4940 1.7655 -0.03% 0.1538 7.7514 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.3444 1.5150 1.7738 -0.54% 0.1459 7.2864 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.3722 1.2290 1.4730 -0.44% 0.1656 14.4682 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.4750 1.2580 1.5241 -1.19% 0.1746 14.3408 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.7528 1.3820 1.5679 -0.83% 0.1186 17.8692 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.7361 0.7320 1.3872 0.73% 0.4723 8.3371 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.0250 0.9290 1.5489 -0.35% 0.4002 6.0524 买入
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.4500 0.6760 1.3020 1.06% 0.4808 8.8616 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.7806 1.0530 1.2420 0.52% 0.1522 22.9948 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.6917 0.8280 1.4447 -0.12% 0.4269 11.1304 买入
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.7361 0.7920 1.4249 0.56% 0.4442 10.3297 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.9333 0.8560 1.4792 -0.05% 0.4213 10.5005 观望
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.8472 0.7480 1.4091 0.76% 0.4692 11.2629 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.0250 0.7170 1.3397 1.11% 0.4648 12.3627 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.3778 1.3700 1.6114 -0.46% 0.1498 12.7890 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.7806 0.9620 1.5469 -0.30% 0.3781 8.9669 卖出
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.9250 0.9090 1.5283 -0.01% 0.4052 8.5968 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.7722 1.1820 1.3633 0.15% 0.1330 19.8627 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.2833 0.7230 1.3688 -0.03% 0.4718 10.7834 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.6917 1.1330 1.2676 -0.32% 0.1062 17.1759 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.4778 0.5630 1.1155 0.87% 0.4953 11.5756 观望
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.7833 1.1010 1.3099 1.42% 0.1595 24.2217 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.6111 1.1630 1.2800 -0.05% 0.0914 16.4621 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.0056 0.6880 1.3151 -0.13% 0.4768 11.3856 买入
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.7194 1.2250 1.3973 -0.46% 0.1233 19.5502 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.7833 1.3230 1.5156 0.13% 0.1271 18.5845 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.3944 0.9980 1.3228 0.78% 0.2455 13.5919 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.4083 1.3790 1.6324 0.33% 0.1552 13.0478 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.7778 1.2670 1.4273 -0.54% 0.1123 16.2668 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.1639 0.6400 1.2464 -0.75% 0.4865 9.3222 观望
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.2917 1.2660 1.5043 -0.43% 0.1584 14.5727 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.7083 0.9390 1.5607 -0.31% 0.3983 6.1829 买入
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.1389 0.8040 1.2500 0.24% 0.3568 4.9801 买入