封闭式基金收益率0830

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封闭式基金060830仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0829现价 0825净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.6667 0.9470 1.5304 2.09% 0.3812 9.2408 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.4583 0.6930 1.3118 2.91% 0.4717 11.9722 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.7139 0.8410 1.4869 2.18% 0.4344 9.9563 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.7889 0.6810 1.2789 2.03% 0.4675 11.2721 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.9000 0.7030 1.3335 2.74% 0.4728 11.3528 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.9833 0.7020 1.3268 2.88% 0.4709 11.1486 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.8417 1.0840 1.2568 0.52% 0.1375 18.9398 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.9278 1.2370 1.4508 1.90% 0.1474 18.6292 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.1000 0.8470 1.4794 2.39% 0.4275 9.2177 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.3000 0.6280 1.2168 1.57% 0.4839 11.2961 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.6444 1.0260 1.2963 2.55% 0.2085 16.0206 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.4528 0.6250 1.2122 1.67% 0.4844 11.1149 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.5389 1.3870 1.5114 2.49% 0.0823 16.6435 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.2972 1.2180 1.6222 2.10% 0.2492 10.0647 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.8167 0.9730 1.3949 1.00% 0.3025 9.0022 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.9028 0.9350 1.2481 1.71% 0.2509 11.5361 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.7556 1.3660 1.5308 1.48% 0.1077 15.9676 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.0111 1.1390 1.3188 2.52% 0.1363 15.6123 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.3472 0.9940 1.2068 3.11% 0.1763 15.8908 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.7500 0.9790 1.1243 2.87% 0.1292 19.7889 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.3194 1.5990 1.8167 2.90% 0.1198 5.8698 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.3194 1.6000 1.8255 2.91% 0.1235 6.0763 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.3472 1.2800 1.5022 1.98% 0.1479 12.8853 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.4500 1.3150 1.5626 2.53% 0.1585 12.9854 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.7278 1.4260 1.5926 1.58% 0.1046 16.0530 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.7111 0.7760 1.4147 1.98% 0.4515 7.6842 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.0000 0.9830 1.5788 1.93% 0.3774 5.5100 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.4250 0.7160 1.3300 2.15% 0.4617 8.2258 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.7556 1.1120 1.2864 3.57% 0.1356 20.7575 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.6667 0.8710 1.4727 1.94% 0.4086 10.3622 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.7111 0.8560 1.4531 1.98% 0.4109 9.0460 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.9083 0.9070 1.5222 2.91% 0.4042 9.8183 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.8222 0.7980 1.4470 2.69% 0.4485 10.3971 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.0000 0.7550 1.3627 1.72% 0.4460 11.4986 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.3528 1.4280 1.6543 2.66% 0.1368 11.7147 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.7556 1.0370 1.5942 3.06% 0.3495 7.9537 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.9000 0.9600 1.5620 2.21% 0.3854 7.9378 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.7472 1.2180 1.3889 1.88% 0.1230 18.7778 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.2583 0.7670 1.3992 2.22% 0.4518 9.9808 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.6667 1.1670 1.3043 2.90% 0.1053 17.6478 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.4528 0.5950 1.1560 3.63% 0.4853 11.1544 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.7583 1.1490 1.3347 1.89% 0.1391 21.3124 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.5861 1.1820 1.2924 0.97% 0.0854 15.9357 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.9806 0.7240 1.3346 1.48% 0.4575 10.5678 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.6944 1.2600 1.4298 2.33% 0.1188 19.4057 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.7583 1.3670 1.5445 1.91% 0.1149 17.1226 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.3694 1.0380 1.3621 2.97% 0.2379 13.1776 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.3833 1.4300 1.6396 0.44% 0.1278 10.5957 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.7528 1.2910 1.4622 2.45% 0.1171 17.6161 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.1389 0.6690 1.2802 2.71% 0.4774 9.0109 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.2667 1.3030 1.5381 2.25% 0.1529 14.2445 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.6833 0.9890 1.5992 2.47% 0.3816 5.7752 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.1139 0.8090 1.2780 2.24% 0.3670 5.2162 持有