封闭式基金收益率0906

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封闭式基金060906仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0905现价 0901净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.6472 0.9530 1.5536 1.52% 0.3866 9.4810 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.4389 0.7020 1.3630 3.90% 0.4850 12.6577 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.6944 0.8510 1.5201 2.23% 0.4402 10.2184 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.7694 0.6740 1.3051 2.05% 0.4836 12.0517 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.8806 0.7110 1.3703 2.76% 0.4811 11.7668 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.9639 0.7070 1.3647 2.86% 0.4819 11.6811 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.8222 1.0760 1.2743 1.39% 0.1556 22.4141 买入
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.9083 1.2470 1.4871 2.50% 0.1615 21.1973 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.0806 0.8590 1.5074 1.89% 0.4301 9.3413 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.2806 0.6280 1.2437 2.21% 0.4951 11.8400 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.6250 1.0220 1.3221 1.99% 0.2270 18.0701 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.4333 0.6210 1.2384 2.16% 0.4985 11.7890 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.5194 1.3830 1.5477 2.40% 0.1064 22.9262 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.2778 1.2400 1.6540 1.96% 0.2503 10.1859 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.7972 0.9690 1.4408 3.29% 0.3275 10.1495 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.8833 0.9170 1.2754 2.19% 0.2810 13.5551 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.7361 1.3600 1.5605 1.94% 0.1285 20.0277 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.9917 1.1440 1.3483 2.24% 0.1515 18.0085 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.3278 0.9910 1.2322 2.10% 0.1957 18.3307 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.7306 0.9800 1.1594 3.12% 0.1547 25.0578 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.3000 1.6210 1.8857 3.80% 0.1404 7.0998 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.3000 1.6060 1.9006 4.11% 0.1550 7.9755 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.3278 1.2830 1.5311 1.92% 0.1620 14.5638 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.4306 1.3130 1.5917 1.86% 0.1751 14.8377 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.7083 1.4240 1.6112 1.17% 0.1162 18.5592 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.6917 0.6810 1.3352 1.45% 0.4900 8.9850 观望
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.9806 1.0020 1.6208 2.66% 0.3818 5.6242 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.4056 0.7200 1.3540 1.80% 0.4682 8.4624 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.7361 1.1060 1.2998 1.04% 0.1491 23.8043 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.6472 0.8860 1.5121 2.68% 0.4141 10.6309 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.6917 0.7200 1.3520 1.99% 0.4675 11.4121 观望
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.8889 0.9120 1.5446 1.47% 0.4096 10.0690 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.8028 0.7990 1.4634 1.13% 0.4540 10.6570 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.9806 0.7560 1.3842 1.58% 0.4538 11.9038 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.3333 1.4260 1.6899 2.15% 0.1562 13.8797 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.7361 1.0550 1.6330 2.43% 0.3539 8.1333 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.8806 0.9860 1.5899 1.79% 0.3798 7.7720 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.7278 1.2100 1.4235 2.49% 0.1500 24.2445 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.2389 0.7650 1.4347 2.54% 0.4668 10.6255 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.6472 1.1510 1.3399 2.73% 0.1410 25.3573 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.4333 0.5890 1.1747 1.62% 0.4986 11.7913 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.7389 1.1510 1.3609 1.96% 0.1542 24.6807 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.5667 1.1720 1.3102 1.38% 0.1055 20.8091 观望
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.9611 0.7260 1.3623 2.08% 0.4671 11.0091 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.6750 1.2750 1.4781 3.38% 0.1374 23.5991 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.7389 1.3620 1.5638 1.25% 0.1290 20.0523 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.3500 1.0280 1.3689 0.50% 0.2490 14.1113 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.3639 1.4290 1.6685 1.76% 0.1435 12.2884 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.7333 1.2900 1.4900 1.90% 0.1342 21.1416 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.1194 0.6700 1.3035 1.82% 0.4860 9.3436 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.2472 1.2980 1.5694 2.04% 0.1729 16.7645 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.6639 0.9990 1.6542 3.44% 0.3961 6.1503 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.0944 0.8200 1.2970 1.49% 0.3678 5.2432 持有