封闭式基金收益率070116

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封闭式基金070116仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0115现价 0112净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2806 1.8280 2.3269 10.28% 0.2144 4.3455 持有 14.01%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0722 1.5440 2.0906 4.40% 0.2615 5.0057 买入 16.21%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3278 1.5660 2.1086 5.89% 0.2573 4.7284 持有 16.39%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4028 1.6060 2.1491 7.98% 0.2527 4.5681 持有 15.21%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5139 1.6990 2.1919 7.01% 0.2249 3.8610 持有 13.78%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5972 1.5010 1.9598 6.33% 0.2341 4.0234 持有 12.73%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4556 1.5450 1.7569 5.41% 0.1206 30.1066 持有 4.79%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5417 1.9730 2.2033 4.11% 0.1045 21.5494 持有 5.74%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7139 1.8490 2.3956 7.42% 0.2282 3.8323 持有 15.50%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9139 1.4010 1.9007 3.90% 0.2629 4.5069 持有 14.14%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2583 1.6530 1.9734 5.74% 0.1624 15.4037 持有 7.66%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0667 1.5190 2.0237 4.93% 0.2494 4.1189 买入 13.93%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9111 1.9980 2.2970 4.55% 0.1302 5.1406 持有 7.60%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4306 1.7980 2.2337 5.92% 0.1951 5.4694 持有 12.05%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5167 1.4340 1.8619 6.41% 0.2298 11.8568 持有 10.21%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3694 2.0660 2.2636 3.89% 0.0873 25.8885 持有 4.81%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6250 1.8500 2.1299 6.18% 0.1314 24.2076 持有 6.37%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9611 1.8210 2.0983 7.40% 0.1322 15.8441 持有 6.52%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3639 1.6050 1.7742 5.33% 0.0954 28.9705 持有 2.90%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9333 2.4640 2.7978 4.77% 0.1193 7.0071 持有 7.83%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9333 2.4050 2.8073 5.52% 0.1433 8.6522 持有 9.69%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9611 1.9840 2.2973 5.92% 0.1364 16.4303 持有 8.03%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0639 2.0140 2.3726 5.51% 0.1511 16.7361 持有 9.27%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3417 1.8500 2.5125 7.65% 0.2637 104.8121 持有 19.40%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3250 1.6550 2.1729 4.28% 0.2383 3.0308 买入 15.20%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6139 1.8450 2.3304 4.29% 0.2083 2.4787 持有 13.52%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0389 1.3500 1.8520 4.94% 0.2711 3.7041 持有 14.21%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3694 1.7170 1.9165 5.25% 0.1041 31.4502 持有 4.58%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2806 1.7100 2.2021 5.33% 0.2235 4.5820 持有 13.89%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3250 1.7360 2.1949 2.20% 0.2091 3.6088 观望 12.95%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5222 1.8060 2.3574 6.20% 0.2339 4.6812 持有 15.82%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4361 1.6070 2.1555 5.74% 0.2545 4.5900 持有 16.46%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6139 1.6950 2.1735 4.21% 0.2202 4.2683 持有 13.72%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9667 2.2380 2.5330 6.49% 0.1165 13.6359 持有 7.18%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3694 1.8010 2.2673 3.84% 0.2057 4.0649 持有 13.02%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5139 1.9440 2.4249 9.44% 0.1983 3.2923 持有 13.08%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3611 2.2760 2.4676 7.23% 0.0776 23.3122 持有 4.51%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8722 1.4040 1.7084 6.16% 0.1782 2.7541 持有 7.53%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2806 1.7780 1.9322 7.06% 0.0798 30.9125 持有 3.47%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0667 1.1710 1.5927 5.74% 0.2648 4.4643 持有 9.14%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3722 1.8790 2.1071 6.02% 0.1083 32.6134 持有 5.74%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2000 1.4160 1.4813 4.64% 0.0441 23.0579 持有 1.09%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5944 1.4750 1.9859 5.93% 0.2573 4.5609 买入 14.59%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3083 1.9830 2.1645 4.74% 0.0839 29.6848 持有 4.25%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3722 1.7470 1.8284 6.35% 0.0445 12.5178 持有 1.90%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9833 1.5200 1.8892 6.52% 0.1954 12.2468 持有 9.31%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9972 2.2460 2.5078 5.33% 0.1044 11.6887 持有 6.31%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3667 1.9960 2.2324 6.35% 0.1059 32.3010 持有 5.67%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7528 1.3070 1.8051 4.79% 0.2759 3.9076 买入 14.90%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8806 1.7420 1.9470 4.43% 0.1053 13.3644 持有 5.15%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2972 1.9310 2.4930 4.29% 0.2254 2.8264 持有 15.69%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7278 1.4250 1.9320 4.55% 0.2624 3.3165 持有 15.45%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7611 1.3570 1.8180 4.84% 0.2536 3.1569 持有 13.76%