尊重别人智力成果 严禁私自擅自使用
转载请署名：价值中国网 徐尚杰
基金代码
基金简称
基金管理人
基金托管人
基金类型
成立日期
单位净值(元)
累计净值(元)
1
华夏成长
华夏
中国建设银行
股票型
2001-12-18
1.058
2.239
11
华夏大盘精选
华夏
中国银行
混合型
2004-8-11
2.663
2.843
21
华夏优势增长
华夏
中国建设银行
股票型
2006-11-24
1.215
1.215
1001
华夏债券A/B
华夏
交通银行
债券型
2002-10-23
1.055
1.225
1003
华夏债券C
华夏
交通银行
债券型
2002-10-23
1.052
1.222
2001
华夏回报
华夏
中国银行
股票型
2003-9-5
1.489
2.253
2011
华夏红利
华夏
中国建设银行
混合型
2005-6-30
1.333
2.166
2021
华夏回报二号
华夏
中国银行
混合型
2006-8-14
1.398
1.524
20001
国泰金鹰增长
国泰
交通银行
股票型
2002-5-8
2.365
2.568
20002
国泰金龙债券
国泰
浦东发展银行
债券型
2003-12-5
1.132
1.174
20003
国泰金龙行业
国泰
浦东发展银行
混合型
2003-12-5
2.154
2.326
20005
国泰金马
国泰
中国建设银行
混合型
2004-6-18
2.218
2.348
20006
金象保本增值
国泰
中国银行
混合型
2004-11-10
1.257
1.377
20008
国泰混合
国泰
中国银行
混合型
2006-4-28
1.141
1.151
20009
国泰金鹏蓝筹
国泰
中国银行
混合型
2006-9-29
1.385
1.46
40001
华安创新
华安
交通银行
股票型
2001-9-21
2.294
2.524
40002
华安中国A股
华安
中国工商银行
股票型
2002-11-8
2.124
2.294
40004
华安宝利配置
华安
交通银行
混合型
2004-8-24
1.313
2.453
40005
华安宏利股票
华安
中国建设银行
股票型
2006-9-6
1.5985
1.6785
40006
博时增长
华安
中国工商银行
混合型
2006-11-2
2.405
2.603
50001
博时裕富
博时
中国建设银行
股票型
2002-10-9
2.121
2.171
50002
博时精选
博时
中国建设银行
股票型
2003-8-26
2.248
2.308
50004
博时稳定债券
博时
中国工商银行
混合型
2004-6-22
1.0019
1.0292
50006
博时平衡配置
博时
中国建设银行
债券型
2005-8-24
1.462
1.462
50007
博时价值贰号
博时
中国工商银行
混合型
2006-5-31
1.072
1.492
50201
嘉实成长收益
博时
中国建设银行
股票型
2006-9-27
1.4718
2.5618
70001
嘉实增长
嘉实
中国银行
混合型
2002-11-5
2.553
2.894
70002
嘉实稳健
嘉实
中国银行
股票型
2003-7-9
1.433
2.096
70003
嘉实债券
嘉实
中国银行
股票型
2003-7-9
1.086
1.336
70005
嘉实服务
嘉实
中国银行
债券型
2003-7-9
2.156
2.276
70006
嘉实浦安保本
嘉实
中国银行
混合型
2004-4-1
1.364
1.384
70007
嘉实超短债
嘉实
浦东发展银行
混合型
2004-12-1
1.0017
1.0133
70009
嘉实精选
嘉实
中国银行
债券型
2006-4-26
1.729
1.744
70010
嘉实策略增长
嘉实
中国银行
混合型
2006-7-21
未公布
未公布
70011
长盛成长价值
嘉实
中国工商银行
混合型
2006-12-12
2.01
2.214
80001
大成价值增长
长盛
中国农业银行
股票型
2002-9-18
2.437
2.677
90001
大成债券
大成
中国农业银行
股票型
2002-11-11
1.0292
1.2177
90002
大成蓝筹稳健
大成
中国农业银行
债券型
2003-6-12
1.8932
2.2432
90003
大成精选增值
大成
中国银行
混合型
2004-6-3
1.1676
2.4081
90004
大成财富
大成
中国农业银行
股票型
2004-12-15
1.224
1.496
90006
富国动态平衡
大成
中国银行
股票型
2006-9-13
1.8369
1.9369
100016
富国天利债券
富国
中国农业银行
混合型
2002-8-16
1.1185
1.3785
100018
富国天益
富国
中国工商银行
债券型
2003-12-2
1.7616
2.7181
100020
富国天瑞
富国
交通银行
股票型
2004-6-15
1.5493
2.4193
100022
富国天合稳健
富国
中国农业银行
混合型
2005-4-5
1.348
1.348
100026
易方达平稳增长
富国
招商银行
股票型
2006-11-15
1.144
2.254
110001
易方达策略成长
易方达
中国银行
混合型
2002-8-23
2.828
3.158
110002
易方达50
易方达
中国银行
混合型
2003-12-9
1.9187
2.0387
110003
易方达积极成长
易方达
交通银行
股票型
2004-3-22
2.5197
2.7797
110005
易方达收益A
易方达
中国银行
混合型
2004-9-9
1.0015
1.0208
110007
易方达收益B
易方达
中国银行
债券型
2005-9-19
1.0017
1.0241
110008
易方达精选
易方达
中国银行
债券型
2005-9-19
1.6096
1.6696
110009
策略成长二号
易方达
中国工商银行
股票型
2006-6-13
1.688
1.713
112002
国投融华
易方达
中国银行
混合型
2006-8-16
1.6783
1.8583
121001
国投景气
国投瑞银
中国光大银行
债券型
2003-4-16
2.1985
2.3085
121002
国投股票
国投瑞银
中国光大银行
混合型
2004-4-29
1.7559
1.7559
121003
国投瑞银创新
国投瑞银
中国工商银行
股票型
2006-4-19
1.4734
1.4734
121005
银泰理财分红
国投瑞银
中国光大银行
股票型
2006-11-15
2.0918
2.1218
150103
银河稳健
银河
中国工商银行
混合型
2004-3-30
2.1868
2.3718
151001
银河收益
银河
中国农业银行
股票型
2003-8-4
1.3477
1.4977
151002
深100ETF
银河
中国农业银行
债券型
2003-8-4
2.278
2.278
159901
中小板
易方达
中国银行
股票型
2006-3-24
1.372
1.372
159902
南方积配
华夏
中国建设银行
股票型
2006-6-8
1.2593
2.1443
160105
南方高增
南方
中国工商银行
混合型
2004-10-14
1.3711
2.2751
160106
博时主题
南方
中国银行
股票型
2005-7-13
1.2048
2.1258
160505
鹏华普天债券
博时
中国建设银行
股票型
2005-1-6
1.008
1.137
160602
鹏华收益
鹏华
交通银行
债券型
2003-7-12
1.032
2.342
160605
鹏华中国50
鹏华
交通银行
股票型
2004-5-12
2.306
2.556
160607
鹏华价值
鹏华
中国建设银行
股票型
2006-7-18
1.632
1.682
160608
鹏华普天债券B
鹏华
交通银行
债券型
2003-7-12
1.005
1.134
160610
鹏华动力
鹏华
中国农业银行
混合型
2007-1-9
未公布
未公布
160706
嘉实300
嘉实
中国银行
股票型
2005-8-29
1.945
2.195
160805
长盛同智
长盛
中国银行
混合型
2007-1-5
1.7781
2.4706
161005
富国天惠
富国
中国工商银行
混合型
2005-11-16
1.0764
2.2764
161601
新 蓝 筹
融通
中国建设银行
股票型
2002-9-13
2.0034
2.4184
161603
融通债券
融通
中国工商银行
债券型
2003-9-30
1.083
1.258
161604
融通深证100
融通
中国工商银行
股票型
2003-9-30
1.213
1.983
161605
融通蓝筹
融通
中国工商银行
混合型
2003-9-30
1.873
2.133
161606
融通行业
融通
交通银行
混合型
2004-4-29
2.049
2.109
161607
融通巨潮
融通
中国工商银行
股票型
2005-5-12
1.437
2.097
161609
融通动力先锋
融通
中国工商银行
股票型
2006-11-15
1.38
1.38
161706
招商成长
招商
中信银行
股票型
2006-11-15
2.2898
2.6898
161902
万家保本
天同
中国农业银行
混合型
2004-9-28
1.2093
1.3003
161903
万家公用
天同
交通银行
股票型
2005-7-15
1.1762
1.6362
162102
金鹰小盘
金鹰
交通银行
股票型
2004-5-27
1.1265
1.7465
162201
荷银成长
泰达荷银
交通银行
股票型
2003-4-25
1.1754
2.2554
162202
荷银周期
泰达荷银
交通银行
股票型
2003-4-25
1.0599
2.5349
162203
荷银稳定
泰达荷银
交通银行
股票型
2003-4-25
1.0973
2.4773
162204
荷银精选
泰达荷银
中国银行
股票型
2004-7-9
2.8493
2.9193
162205
荷银风险预算
泰达荷银
交通银行
混合型
2005-4-5
1.0662
1.5412
162207
荷银效率
泰达荷银
中国建设银行
混合型
2006-5-12
1.5307
1.5307
162208
泰达荷银首选
泰达荷银
中国农业银行
股票型
2006-12-1
1.1605
1.1605
162605
景顺鼎益
景顺长城
中国银行
股票型
2005-3-16
1.461
2.381
162607
景顺资源
景顺长城
中国农业银行
股票型
2006-1-26
1.468
2.128
162703
广发小盘
广发
浦东发展银行
股票型
2005-2-2
1.5104
2.4704
163302
巨田资源
巨田
中国光大银行
混合型
2005-9-27
1.3519
2.0769
163402
兴业趋势
兴业
兴业银行
混合型
2005-11-3
2.7487
2.8487
163503
天治核心
天治
交通银行
股票型
2006-1-20
1.2864
1.8464
163801
中银中国
中银国际
中国工商银行
混合型
2005-1-4
2.143
2.193
163803
中银增长
中银国际
中国工商银行
股票型
2006-3-17
1.5261
1.7761
163804
中银收益
中银国际
中国工商银行
混合型
2006-10-11
1.3082
1.3182
166001
中欧趋势
中欧
兴业银行
股票型
未公布
未公布
180001
银华优势企业
银华
中国银行
混合型
2002-11-13
1.2244
2.2144
180002
银华保本增值
银华
中国建设银行
混合型
2004-3-2
1.1812
1.2252
180003
银华道琼斯88
银华
中国建设银行
股票型
2004-8-11
1.384
2.274
180010
银华优质增长
银华
中国银行
股票型
2006-6-9
1.8038
1.8038
180012
银华富裕
银华
中国建设银行
股票型
2006-11-16
1.3259
1.3509
200001
长城久恒平衡
长城
中国建设银行
混合型
2003-10-31
1.091
2.101
200002
长城久泰
长城
招商银行
股票型
2004-5-21
2.2574
2.2874
200006
长城股票
长城
中国建设银行
股票型
2006-4-6
1.1207
1.6207
200007
长城安心回报
长城
中国农业银行
混合型
2006-8-22
1.2239
1.4839
202001
南方稳健成长
南方
中国工商银行
混合型
2001-9-28
2.2901
2.5151
202002
南稳贰号
南方
中国工商银行
股票型
2006-7-25
1.5788
1.5788
202003
南方绩优成长
南方
中国工商银行
股票型
2006-11-16
1.3508
1.3508
202101
南方宝元债券
南方
中国工商银行
债券型
2002-9-20
1.6112
1.8312
202102
南方多利
南方
中国工商银行
债券型
2006-3-27
1.0113
1.0244
202202
南方避险
南方
中国工商银行
混合型
2003-6-27
1.8861
2.1301
206001
鹏华行业成长
鹏华
中国工商银行
混合型
2002-5-24
2.178
2.328
210001
金鹰成份
金鹰
中国银行
股票型
2003-6-16
1.5384
1.6284
213001
宝盈鸿利
宝盈
中国农业银行
混合型
2002-10-8
2.1443
2.3343
213002
宝盈区域增长
宝盈
中国工商银行
股票型
2005-3-8
1.2226
2.0726
213003
宝盈策略
宝盈
中国农业银行
股票型
未公布
未公布
217001
招商安泰股票
招商
招商银行
股票型
2003-4-28
2.1468
2.3718
217002
招商安泰平衡
招商
招商银行
混合型
2003-4-28
1.769
1.964
217003
招商债券
招商
招商银行
债券型
2003-4-28
1.0806
1.1921
217005
招商先锋
招商
中国银行
混合型
2004-6-1
1.4073
2.0723
217008
招商安本增利
招商
中国光大银行
债券型
2006-7-11
1.0675
1.0675
217203
招商债券B
招商
招商银行
债券型
2003-4-28
1.0777
1.1892
233001
巨田基础行业
巨田
中国光大银行
股票型
2004-3-26
1.2945
1.5545
240001
宝康消费
华宝兴业
中国建设银行
股票型
2003-7-15
2.4004
2.5704
240002
宝康灵活
华宝兴业
中国建设银行
混合型
2003-7-15
2.4618
2.6118
240003
宝康债券
华宝兴业
中国建设银行
债券型
2003-7-15
1.1172
1.2872
240004
动力组合
华宝兴业
中国银行
股票型
2005-11-17
1.1835
2.2635
240005
华宝策略增长
华宝兴业
中国建设银行
混合型
2004-5-11
2.0236
2.1436
240008
华宝收益增长
华宝兴业
中国建设银行
混合型
2006-6-15
1.7043
1.7043
240009
华宝先进成长
华宝兴业
中国银行
股票型
2006-11-7
1.3344
1.3344
253010
德盛安心成长
国联安
中国工商银行
混合型
2005-7-13
1.195
1.465
255010
德盛稳健
国联安
中国工商银行
混合型
2003-8-8
1.883
2.003
257010
德盛小盘精选
国联安
中国工商银行
股票型
2004-4-12
1.702
1.852
257020
德盛精选
国联安
华夏银行
股票型
2005-12-28
1.94
2.21
257030
德盛优势
国联安
招商银行
股票型
未公布
未公布
260101
景顺长城优选
景顺长城
中国银行
股票型
2003-10-24
2.5783
2.7583
260103
景顺长城动力
景顺长城
中国银行
混合型
2003-10-24
1.4172
2.2572
260104
景顺内需增长
景顺长城
中国农业银行
股票型
2004-6-25
3.228
3.318
260108
景顺成长
景顺长城
中国工商银行
股票型
2006-6-28
1.785
1.785
260109
景顺内需增长2
景顺长城
中国农业银行
股票型
2006-10-11
1.529
1.529
270001
广发聚富
广发
中国工商银行
混合型
2003-12-3
2.2146
2.6746
270002
广发稳健增长
广发
中国工商银行
混合型
2004-7-26
1.2567
2.3767
270005
广发聚丰
广发
中国工商银行
股票型
2005-12-23
2.4455
2.6455
270006
广发优选
广发
中国工商银行
混合型
2006-5-17
1.6254
1.6254
288001
中信经典配置
中信
招商银行
混合型
2004-3-15
2.0008
2.0508
288002
中信红利精选
中信
中国建设银行
股票型
2005-11-17
2.471
2.581
288102
中信稳定双利
中信
中国建设银行
债券型
2006-7-20
1.0599
1.0649
290002
泰信先行策略
泰信
中国光大银行
混合型
2004-6-28
1.1338
1.9938
290003
泰信中短债券
泰信
中国工商银行
债券型
2006-6-15
1.0019
1.0117
290004
泰信优质生活
泰信
中国银行
股票型
2006-12-15
1.1072
1.1672
310308
申万巴黎精选
申万巴黎
中国工商银行
混合型
2004-4-9
1.8493
2.0493
310318
申万巴黎强化
申万巴黎
中国工商银行
混合型
2004-11-29
1.1568
1.3168
310328
申万巴黎动力
申万巴黎
中国工商银行
股票型
2005-11-10
1.405
2.295
310358
申万巴黎新经济
申万巴黎
中国工商银行
混合型
2006-12-6
1.1779
1.1779
320001
诺安平衡
诺安
中国工商银行
混合型
2004-5-21
2.1423
2.4273
320003
诺安股票
诺安
中国工商银行
股票型
2005-12-19
1.0875
2.161
320004
诺安债券
诺安
华夏银行
债券型
2006-7-17
1.0038
1.0113
320005
诺安价值增长
诺安
中国工商银行
股票型
2006-11-21
1.2742
1.2742
340001
兴业可转债
兴业
中国工商银行
混合型
2004-5-11
1.2537
1.6987
340006
兴业全球视野
兴业
兴业银行
股票型
2006-9-20
1.5685
1.5685
350001
天治财富增长
天治
浦东发展银行
混合型
2004-6-29
1.2161
1.9361
350002
天治品质优选
天治
中国民生银行
混合型
2005-1-12
1.7289
1.8889
360001
光大量化核心
光大保德信
中国光大银行
股票型
2004-8-27
2.0979
2.1779
360005
光大红利股票
光大保德信
兴业银行
股票型
2006-3-24
1.7641
1.8041
360006
光大新增长
光大保德信
招商银行
股票型
2006-9-14
1.5601
1.5601
373010
上投摩根双息
上投摩根
中国建设银行
混合型
2006-4-26
1.4737
1.5397
375010
上投中国优势
上投摩根
中国建设银行
混合型
2004-9-15
2.6418
3.0918
377010
上投摩根股票
上投摩根
中国建设银行
股票型
2005-10-11
3.0244
3.0644
378010
上投摩根成长
上投摩根
中国建设银行
股票型
2006-9-20
1.4562
1.4562
398001
中海优质成长
中海
交通银行
混合型
2004-9-28
1.168
2.058
398011
中海分红增利
中海
中国农业银行
混合型
2005-6-16
1.2052
1.8552
400001
东方龙混合
东方
中国建设银行
混合型
2004-11-25
1.084
2.001
400003
东方精选
东方
中国民生银行
混合型
2006-1-11
1.3749
1.9549
410001
华富优选
华富
中国建设银行
股票型
2005-3-2
1.2706
1.9106
420001
天弘精选混合
天弘
中国工商银行
混合型
2005-10-8
1.1905
1.5955
450001
中国收益
国海富兰克林
中国工商银行
混合型
2005-6-1
1.5657
1.7057
450002
富兰国海弹性
国海富兰克林
中国农业银行
股票型
2006-6-14
1.3867
1.6867
460001
友邦盛世
友邦华泰
中国银行
股票型
2005-4-27
1.7269
2.1319
481001
工银价值
工银瑞信
中国银行
股票型
2005-8-31
2.4591
2.6591
481004
工银稳健
工银瑞信
中国建设银行
股票型
2006-12-6
1.0797
1.0797
483003
工银精选
工银瑞信
中国建设银行
混合型
2006-7-13
1.4805
1.4805
510050
50 ETF
华夏
中国工商银行
股票型
2004-12-30
1.92
2.345
510080
长盛债券增强
长盛
中国农业银行
债券型
2003-10-25
1.1739
1.4939
510081
长盛动态精选
长盛
中国农业银行
混合型
2004-5-21
1.9857
2.3557
510180
180ETF
华安
中国建设银行
股票型
2006-4-13
5.31
5.355
510883
红利ETF
友邦华泰
招商银行
股票型
2006-11-17
未公布
未公布
519001
银华优选股票
银华
中国建设银行
股票型
2005-9-27
2.6051
2.8251
519003
海富通收益
海富通
中国银行
混合型
2004-3-12
1.464
1.824
519005
海富通股票
海富通
中国银行
股票型
2005-7-29
1.188
2.218
519007
海富回报
海富通
招商银行
混合型
2006-5-25
1.244
1.437
519008
添富优势
汇添富
中国工商银行
股票型
2005-8-25
2.8168
2.8668
519011
海富通精选
海富通
交通银行
股票型
2003-8-22
2.2398
2.5898
519013
海富优势
海富通
中国建设银行
股票型
2006-10-19
1.01
1.466
519017
大成成长
大成
中国农业银行
股票型
未公布
未公布
519018
汇添均衡
汇添富
中国工商银行
股票型
2006-8-7
1.7321
1.7321
519029
华夏平稳增长
华夏
中国农业银行
混合型
2006-9-29
1.507
1.667
519087
新世纪优选
新世纪
中国农业银行
混合型
2005-9-16
1.281
2.071
519100
长盛中证100
长盛
中国农业银行
股票型
2006-11-22
1.17
1.17
519180
万家180
天同
中国银行
股票型
2003-3-15
1.2044
2.0344
519181
万家和谐增长
天同
兴业银行
混合型
2006-11-30
1.2446
1.2446
519300
大成300
大成
中国农业银行
股票型
2006-4-6
1.8891
1.8891
519519
友邦短债
友邦华泰
招商银行
债券型
2006-4-13
1.0049
1.0089
519688
交银精选
交银施罗德
中国农业银行
股票型
2005-9-29
2.1053
2.5053
519690
交银稳健
交银施罗德
中国建设银行
混合型
2006-6-14
1.6921
1.7421
519692
交银成长
交银施罗德
中国农业银行
股票型
2006-10-23
1.4846
1.4846
519993
长信增利动态
长信
中国民生银行
股票型
2006-11-9
未公布
未公布
519994
长信金利
长信
浦东发展银行
股票型
2006-4-30
未公布
未公布
519996
长信银利精选
长信
中国农业银行
股票型
2005-1-17
未公布
未公布
521029
华夏平稳增长
华夏
中国农业银行
混合型
未公布
未公布
530001
建信恒久价值
建信
中信银行
股票型
2005-12-1
1.7145
1.8645
530003
建信优选成长
建信
中国工商银行
股票型
2006-9-8
1.5201
1.5201
540001
汇丰晋信2016
汇丰晋信
交通银行
股票型
2006-5-23
1.5715
1.5715
540002
汇丰晋信龙腾
汇丰晋信
交通银行
股票型
2006-9-27
1.4669
1.4669
550001
信诚四季红
信诚
中国农业银行
混合型
2006-4-29
1.2351
1.4581
550002
信诚精萃成长
信诚
中国建设银行
股票型
2006-11-27
1.2998
1.2998
560002
益民红利成长
益民
华夏银行
混合型
2006-11-21
1.2934
1.3514
580001
东吴嘉禾精选
东吴
中国工商银行
股票型
2005-2-1
1.2472
2.0072
580002
东吴价值成长
东吴
中国农业银行
股票型
2006-12-15
1.1525
1.1525
590001
中邮核心优选
中邮创业
中国农业银行
股票型
2006-9-28
1.5394
1.6894