开放式基金每日净值一览表-20070305

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基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.072 2.253
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.122 3.302
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.182 1.212
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.082 1.252
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.078 1.248
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.329 2.244
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.423 2.256
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.205 1.482
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.242 2.445
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.144 1.186
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.227 2.399
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.332 2.462
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.272 1.392
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.162 1.172
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.95 1.445
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.321 2.551
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.233 2.403
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.327 2.467
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.7202 1.8002
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.511 2.709
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.176 2.226
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 0.9876 2.3776
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0029 1.0319
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.55 1.55
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.078 1.498
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0648 2.6148
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.603 2.944
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.41 2.073
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.114 1.364
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.221 2.341
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.369 1.389
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0006 1.0162
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.736 1.751
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.035 1.035
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.053 2.257
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0068 2.6668
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0341 1.2226
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.8714 2.2214
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1487 2.3892
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.225 1.497
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0291 1.2176
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.8835 1.9835
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1794 1.4394
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.7404 2.6969
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3171 2.4871
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.2439 1.2939
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.163 2.273
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.712 3.182
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.9318 2.0518
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 0.9717 2.7099
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0003 1.023
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0003 1.0231
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.6133 1.6733
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.664 1.689
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0459 1.8979
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 0.9773 2.2857
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.6381 1.7281
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.409 1.489
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.7872 2.1172
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1617 2.4167
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4311 1.5811
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.407 2.407
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.531 1.531
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.1835 2.0685
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3194 2.2234
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3276 2.2486
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.016 1.145
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.097 2.407
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.074 2.604
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.644 1.694
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.013 1.142
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1 2.239
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.967 1.8772
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0064 2.2064
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.0398 2.4548
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.109 1.284
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.139 2.029
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.956 2.086
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.047 2.107
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.188 2.158
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.223 1.323
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.1742 2.7742
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2148 1.3058
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3323 1.7923
162006 长城久富 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 2.1133 2.7133
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.1958 1.8158
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2032 2.2832
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0103 2.4853
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0552 2.4652
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.6425 2.7125
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0741 1.5491
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.4698 1.4698
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.0881 1.0881
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.439 2.359
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.415 2.075
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.6549 2.6149
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4338 2.1588
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.9303 3.0303
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4383 1.9983
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1275 2.2975
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.5861 1.8361
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3628 1.3728
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-30 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.234 2.224
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0000 1.0000
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1182 2.2282
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.6946 1.6946
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.265 1.29
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1 2.11
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.4239 2.4539
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.0762 1.5762
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.2716 1.5316
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0131 2.6281
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.6751 1.6751
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.3298 1.3298
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6197 1.8397
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0076 1.0267
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.8718 2.1158
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.2756 2.4256
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8202 1.9102
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0562 2.3462
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2705 2.1205
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.969 0.969
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.239 2.464
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8352 2.0302
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1503 1.2618
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0391 2.1291
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0801 1.0801
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1469 1.2584
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.4316 1.6916
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.3788 2.5488
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.137 2.677
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1369 1.3069
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.1982 1.2782
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.0023 2.1223
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.767 1.767
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.3981 1.3981
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.231 1.501
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.884 2.004
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.79 1.94
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.049 2.359
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.0056 2.6856
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.3573 2.1973
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.531 3.221
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.612 1.732
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.443 1.443
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4517 2.7117
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.243 2.363
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.391 2.591
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.5855 1.5855
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1064 2.1564
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.2154 2.6154
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0539 1.0889
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1439 2.0039
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0014 1.0148
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.061 1.151
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 0.9996 2.0496
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1767 1.3367
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.4788 2.3688
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2198 1.2198
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0096 2.4746
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.153 2.2265
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0041 1.0141
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2841 1.2841
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.2584 1.8294
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.6721 1.6721
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.031 1.941
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.795 1.955
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.1172 2.1972
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.9045 1.9945
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.4908 1.5908
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2462 1.5372
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.7426 3.1926
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 2.9892 3.0292
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.4626 1.4626
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2817 2.1717
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0181 1.8981
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 0.9838 2.0053
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.5022 2.0822
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2226 1.9626
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1236 1.5286
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5278 1.6678
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0106 1.7206
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2009 2.2059
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.126 2.526
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.0826 1.0826
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.3547 1.4547
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2 2.44
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1024 1.5324
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.4987 2.4487
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.647 5.692
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.24 2.24
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.494 2.714
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.087 1.934
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.188 2.218
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.373 1.566
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.4728 2.8228
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.4302 2.7802
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.012 1.468
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 0.971 1.673
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.5483 1.6483
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.013 1.718
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 0.9825 2.0475
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1101 1.1501
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2721 2.1021
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2573 1.2573
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.0023 2.0023
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0019 1.0119
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9387 2.5945
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.5821 1.6321
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4009 1.4009
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.3994 1.5594
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.655 1.715
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0393 2.1693
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7176 1.8676
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2141 1.5641
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.4679 1.5679
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.4683 1.4683
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3007 1.5237
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.1878 1.3078
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.2778 1.4558
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2098 1.9698
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1071 1.1071
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4125 1.7425