开放式基金每日净值一览表-20070405

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.2140 2.3950
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.8000 3.9800
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.2700 1.3900
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0530 1.2630
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0490 1.2590
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.4240 2.3900
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.6120 2.4450
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.3470 1.6240
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 1.9850 2.7480
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.0260 1.1890
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 1.8110 2.6430
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.6910 2.8210
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.3520 1.4720
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.2240 1.2340
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.0690 1.5640
20021 国泰金鼎 国泰 建设银行 混合型 未公布 未公布 未公布
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.5250 2.7550
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.6120 2.7820
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.4840 2.6240
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.9598 2.0398
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.1050 2.8250
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.0690 2.5690
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.1097 2.4997
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0013 1.0335
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.6880 1.6880
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.2110 1.6310
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.1485 2.6985
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.8950 3.2360
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.5840 2.2470
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1550 1.4050
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.5600 2.6800
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3680 1.4480
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0007 1.0186
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.3820 1.9970
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.1150 1.1150
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.1850 2.3890
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.1585 2.8185
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0386 1.2271
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0819 2.4319
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1443 2.5448
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.3430 1.6150
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0331 1.2216
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 2.0788 2.1788
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1684 1.4884
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.9536 2.9101
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.4669 2.6369
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.4307 1.4807
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.2820 2.3920
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.0970 3.5670
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.2773 2.3973
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0884 3.0041
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.0244
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.0244
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7529 1.9329
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 未公布 未公布 未公布
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.8920 1.9370
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.1301 1.9821
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0956 2.4040
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.8903 1.9803
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.6282 1.7082
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.0180 2.3480
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.3328 2.5878
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3298 1.6298
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.8370 2.8370
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.8150 1.8150
160013 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160016 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.1124 2.1674
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.5470 2.4510
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.5005 2.4215
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0210 1.1500
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.2240 2.5340
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.2630 2.7930
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.8990 1.9490
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0170 1.1460
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.1670 1.1670
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.1740 2.4130
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0928 2.0030
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.1386 2.3386
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.1019 2.6669
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1270 1.3020
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.2450 2.2150
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.0720 2.2020
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.0800 2.2500
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.3050 2.3550
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.4280 1.5280
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.0498 2.9601
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2453 1.3493
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1755 1.9055
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0464 2.9272
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.3093 1.9293
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3688 2.4488
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1446 2.6196
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0896 2.5896
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.9989 3.0689
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1639 1.6389
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.6136 1.6136
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1889 1.2389
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.6900 2.6100
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.6350 2.2950
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.8813 2.8413
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.1748 2.4098
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.3436 3.4436
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.1168 2.1268
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.2485 2.4185
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.7691 2.0191
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.5465 1.5565
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.3711 2.3611
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0044 1.0044
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.2911 2.4011
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.9384 1.9384
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.4581 1.4831
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.0950 2.2050
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.8567 2.8867
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.2534 1.7534
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3997 1.7097
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.1973 2.8123
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 2.0063 2.0063
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.5428 1.5428
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.7399 1.9599
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0061 1.0272
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.0721 2.3161
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.4686 2.6186
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 2.0858 2.1758
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1867 2.4767
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3976 2.2476
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0643 1.0643
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.4391 2.6641
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.9399 2.1349
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1427 1.2992
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1583 2.2483
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0816 1.1016
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.0037 1.0037
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1387 1.2952
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.6389 1.8989
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.0242 2.6819
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.2567 2.7967
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1566 1.3266
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.3645 2.4445
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.3009 2.4209
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.0556 2.0556
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.5934 1.5934
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.3770 1.6470
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.1280 2.2480
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.0650 2.2150
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.2210 2.5310
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.0680 1.0680
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.0496 2.8603
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.5140 2.3540
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.8880 3.5780
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.8610 1.9810
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.6940 1.6940
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.6224 2.8824
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.4142 2.5342
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.7519 2.9519
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.8108 1.8108
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.8704 2.4204
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.4299 2.8299
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0733 1.1083
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.3351 2.1951
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0012 1.0164
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.2374 1.3274
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.1101 2.1601
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1866 1.4266
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.6738 2.5638
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.3718 1.3718
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.1440 2.6090
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.3243 2.3978
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0060 1.0160
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3750 1.4750
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3726 2.0156
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.9788 1.9788
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.1408 2.0508
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.0496 2.2096
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.4582 2.5382
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.1668 2.3068
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.7313 1.8313
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.3056 1.6636
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 3.1348 3.5848
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.3636 3.4036
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.6723 1.6723
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.4555 2.3455
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.1304 2.0104
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.0369 1.0369
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.1114 2.1329
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.8552 2.4352
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.4355 2.1755
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0167 1.0167
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2812 1.6862
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6453 1.7853
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.1667 1.8767
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.0279 1.0279
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.3881 2.3931
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.3557 2.7557
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.2124 1.2124
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4959 1.5959
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.3530 2.8580
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1493 1.5793
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.6960 2.6460
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.6650 6.7100
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.6220 2.6220
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.8408 3.0608
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.2190 2.0660
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.0970 2.3490
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.5550 1.7480
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.7020 3.1320
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.7020 3.0520
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.1450 1.6010
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 未公布 未公布 未公布
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.0880 1.7900
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.7410 1.8410
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 未公布 未公布 未公布
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.1280 1.8330
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0266 1.0266
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.1014 2.1664
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2934 1.3334
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.4857 2.3157
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3711 1.4711
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.3439 2.3439
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0036 1.0136
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 未公布 未公布
519688 交银精选 交银施罗德 　 股票型 2005-9-29 1.0450 2.7008
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.7961 1.8461
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5980 1.5980
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.5554 1.7154
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.8620 1.9220
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.1838 2.3138
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.0143 2.0585
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.3720 1.7220
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0669 1.0669
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5751 1.6751
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.6694 1.6694
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 未公布 未公布 未公布
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.0375 1.6505
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.3044 1.4244
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.5051 1.6831
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3514 2.1114
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.2415 1.2415
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.6050 2.0250
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.0531 1.0531